Vào ngày thứ Hai, cặp EUR/USD đã củng cố trên mức thoái lui 76.4% tại 1.1517, điều này cho phép nó tiếp tục đà tăng. Tuy nhiên, đến cuối ngày, giá đã quay trở về mức 76.4%. Hôm nay, một lần bật lên từ mức này sẽ tiếp tục ủng hộ cho đồng tiền châu Âu và một sự tăng nhẹ về phía mức Fibonacci 61.8% tại 1.1594. Nếu cặp này củng cố dưới mức 1.1517 thì chúng ta có thể kỳ vọng một sự giảm nhẹ của đồng euro.
Tình hình sóng trên biểu đồ theo giờ vẫn đơn giản và rõ ràng. Sóng tăng cuối cùng chưa thể vượt qua đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng giảm cuối cùng đã phá vỡ đáy trước đó. Vì vậy, tại thời điểm này, xu hướng vẫn là "giảm." Các nhà giao dịch "tăng giá" đã bắt đầu hành động, nhưng nỗ lực của họ vẫn còn chưa đủ để hình thành một xu hướng. Để xu hướng "giảm" được xem là hoàn tất, cặp tiền cần phải tăng lên trên mức 1.1656.
Vào thứ Hai, bối cảnh thông tin hầu như không tồn tại. Báo cáo duy nhất trong ngày là chỉ số khí hậu kinh doanh ở Đức, nhưng các nhà giao dịch đã không chú ý đến nó. Trong vài tuần qua, tôi chỉ có thể nêu bật một sự kiện toàn cầu thực sự. Và đó không phải là việc nối lại các công bố về thị trường lao động và thất nghiệp của Mỹ. Thị trường một lần nữa đang chứng kiến sự gia tăng kỳ vọng "ôn hòa" liên quan tới quyết định chính sách tiền tệ của Fed vào tháng 12. Tôi không đi vào chi tiết; tôi chỉ muốn nói rằng đây chỉ là kỳ vọng tại thời điểm này. Hôm nay chúng có thể là "ôn hòa," ngày mai các nhà giao dịch có thể nhận được dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ và dữ liệu lạm phát yếu, và kỳ vọng sẽ ngay lập tức trở nên "hà khắc." Tuy nhiên, hiện tại các nhà giao dịch gần như chắc chắn rằng vào tháng 12, FOMC sẽ cắt giảm lãi suất lần thứ ba liên tiếp, vì vậy đồng đô la có mọi cơ hội để tiếp tục giảm. Nhưng trong tuần qua, các nhà đầu tư tăng giá vẫn chưa triển khai một cuộc tấn công đúng cách, đó là điều tôi muốn chỉ ra trong bài viết này. Hoạt động của các nhà giao dịch vẫn ở mức tối thiểu, và hoạt động của bên tăng giá còn thấp hơn.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã bật lên từ mức thoái lui 23.6% tại 1.1649, chuyển về đồng tiền của Mỹ, và bắt đầu một xu hướng giảm mới. Việc củng cố dưới 1.1538 cho phép chúng ta mong đợi việc tiếp tục giảm hướng tới mức Fibonacci 50.0% tại 1.1448. Việc củng cố trên 1.1538 sẽ có lợi cho đồng euro và một mức tăng nhẹ hướng tới mức kháng cự tiếp theo tại 1.1649–1.1680. Hai sự phân kỳ giá tăng trên chỉ báo CCI làm tăng khả năng đảo chiều tăng.
Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT):
Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã mở 3,377 vị thế mua và 2,381 vị thế bán. Các báo cáo COT đã được phát hành trở lại sau khi "ngừng hoạt động," nhưng hiện tại dữ liệu được công bố vẫn còn lỗi thời—dữ liệu từ tháng Mười. Tâm lý của nhóm "phi thương mại" vẫn "tăng giá" nhờ Donald Trump và tiếp tục được củng cố theo thời gian. Tổng số vị thế mua mà các nhà đầu cơ nắm giữ hiện nay là 255 nghìn, trong khi vị thế bán là 137 nghìn.
Trong ba mươi ba tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã giảm vị thế bán và tăng số vị thế mua. Chính sách của Donald Trump vẫn là yếu tố quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch, bởi vì nó có thể gây ra nhiều vấn đề dài hạn và mang tính cấu trúc cho nước Mỹ. Mặc dù đã ký kết một số hiệp định thương mại quan trọng, nhiều chỉ số kinh tế chủ chốt đang cho thấy dấu hiệu suy giảm, và đồng đô la đang mất đi vị thế là "đồng tiền dự trữ toàn cầu."
Lịch tin tức cho Mỹ và Khu vực đồng Euro:
- Hoa Kỳ – Thay đổi việc làm hàng tuần của ADP (13:15 UTC).
- Hoa Kỳ – Chỉ số giá sản xuất (13:30 UTC).
- Hoa Kỳ – Thay đổi doanh số bán lẻ (13:30 UTC).
Vào ngày 25 tháng Mười Một, lịch sự kiện kinh tế có ba mục. Ảnh hưởng của bối cảnh thông tin đối với tâm lý thị trường vào thứ Ba sẽ hiện diện vào nửa sau của ngày.
Dự báo và khuyến nghị cho EUR/USD:
Tôi không khuyến khích xem xét việc bán cặp tiền này hôm nay, vì những người lạc quan có thể phát động một đợt tấn công mới. Nó có thể không diễn ra nhanh chóng, nhưng vẫn có khả năng xảy ra. Có thể mở lệnh mua khi tỷ giá bật lại từ mức 1.1517 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu 1.1594.
Các lưới Fibonacci được xây dựng từ 1.1392 đến 1.1919 trên biểu đồ giờ và từ 1.1066 đến 1.1829 trên biểu đồ 4 giờ.
