Phân tích EUR/USD 5M
Cặp tiền tệ EUR/USD đã trải qua biến động tương đối lớn trong ngày thứ Tư thứ hai liên tiếp. Mặc dù chúng ta không thể nói rằng sự tăng giá của đồng tiền châu Âu là hợp lý về mặt các yếu tố kinh tế vĩ mô và cơ bản, chúng tôi đã nhiều lần khẳng định rằng bất kỳ sự gia tăng nào vào thời điểm này đều có tính hợp lý vốn có, vì xu hướng tăng vẫn tồn tại. Ngoài xu hướng tăng, một mô hình đi ngang vẫn duy trì trên khung thời gian hàng ngày. Khi giá đã giảm đến ranh giới thấp hơn (1.1400) hai lần trong vài tuần gần đây, một sự đảo chiều và tăng trưởng thuần túy về mặt kỹ thuật cũng là có thể. Do đó, sự gia tăng của cặp tiền này vào ngày hôm qua giữa bối cảnh thống kê tương đối tốt của Hoa Kỳ không làm chúng tôi bất ngờ.
Trước khi bắt đầu tăng, cặp tiền đã giảm sau một báo cáo của Hoa Kỳ mà có lợi cho đồng đô la. Đơn hàng hóa lâu bền trong tháng 9 tăng 0,5% thay vì 0,2% như dự kiến, điều này đã thúc đẩy sự tăng giá nhẹ của đồng đô la. Tuy nhiên, đồng đô la rõ ràng đã kiệt sức sau chuỗi may mắn của mình trong vài tuần gần đây khi thị trường đã phớt lờ tin tức trong hai tháng qua.
Trên khung thời gian 5 phút, hai tín hiệu giao dịch đã được hình thành vào ngày hôm qua. Đầu tiên, cặp tiền bật lên khỏi đường Senkou Span B, làm cho các nhà giao dịch như chúng tôi, những người kỳ vọng tăng trưởng, hoảng sợ. Giá chỉ thiếu vài điểm để chạm đến đường Kijun-sen, vì vậy tín hiệu tiếp theo được tạo ra khi đường Senkou Span B bị phá vỡ. Liệu có đáng để mở các vị thế mua hay không vẫn còn là một câu hỏi mở, vì vùng mục tiêu gần nhất (1.1604-1.1615) nằm gần đó.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất đã được công bố tuần trước, với ngày cập nhật là ngày 7 tháng 10, nghĩa là, để nói nhẹ nhàng, nó đã lỗi thời. Minh họa trên cho thấy rõ rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu ở trạng thái "tăng giá." Các nhà đầu tư giảm giá chỉ vừa mới bước vào khu vực ưu thế của riêng họ vào cuối năm 2024 nhưng lại nhanh chóng đánh mất. Từ khi Trump nhậm chức nhiệm kỳ hai, đồng đô la đã giảm giá. Không thể khẳng định với 100% chắc chắn rằng sự suy giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp diễn, nhưng những phát triển toàn cầu hiện tại lại gợi ý về một kịch bản như vậy.
Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ sự tăng giá của đồng euro, nhưng chúng tôi thấy đủ yếu tố hỗ trợ sự suy giảm của đồng đô la. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tiếp diễn, nhưng tầm quan trọng của nó đối với chuyển động giá trong 17 năm qua là gì? Đồng đô la có thể tăng nếu bức tranh cơ bản toàn cầu thay đổi, nhưng hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó.
Vị trí của các đường màu đỏ và xanh dương trong chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng tăng giá. Trong tuần báo cáo mới nhất, số lượng lệnh mua trong nhóm "Phi thương mại" đã tăng thêm 3.300, trong khi số lượng lệnh bán tăng thêm 2.400. Do đó, vị thế ròng đã tăng thêm 900 hợp đồng trong tuần qua. Tuy nhiên, dữ liệu này đã lỗi thời và không còn phù hợp.
Phân tích EUR/USD 1H
Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD bắt đầu hình thành xu hướng tăng và đã vượt qua một phần đường Senkou Span B. Giá vẫn nằm trong kênh đi ngang từ 1.1400-1.1830 trên khung thời gian hàng ngày, vì vậy sự tăng giá của euro lên khoảng 1.1800 vẫn có thể xảy ra ngay cả trong xu hướng địa phương. Mặc dù sự tăng trưởng của đồng euro không thể coi là mạnh, nhưng các chuyển động trong một mô hình phẳng thường mang tính ngẫu nhiên và hỗn loạn.
Ngày 27 tháng 11, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cũng như đường Senkou Span B (1.1580) và đường Kijun-sen (1.1545). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong suốt cả ngày, vì vậy điều này cần được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt các lệnh cắt lỗ để hòa vốn nếu giá di chuyển theo hướng mong muốn 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ chống lại các tổn thất tiềm tàng nếu tín hiệu hóa ra không đúng.
Vào thứ Năm, không có sự kiện quan trọng nào được lên kế hoạch ở cả Liên minh châu Âu và Mỹ. Do đó, biến động có thể sẽ ở mức tối thiểu. Nếu đồng euro tiếp tục tăng mà không có sự hỗ trợ từ tin tức, đây sẽ là dấu hiệu rất tốt cho sự nối lại của xu hướng toàn cầu của năm 2025.
Khuyến nghị giao dịch:
Vào thứ Năm, các nhà giao dịch có thể giao dịch từ khu vực 1.1604-1.1615. Trong trường hợp bật lại từ khu vực này, có thể xem xét cơ hội bán mới với mục tiêu tại đường Senkou Span B và đường Kijun-sen. Trong trường hợp bứt phá khỏi khu vực, có thể xem xét mua với mục tiêu là 1.1657-1.1666.
Giải thích cho các minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự được chỉ định bằng các đường đỏ đậm, nơi chuyển động giá có thể dừng lại. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Chúng là các đường mạnh.
- Các mức cực đoan là các đường đỏ mảnh từ đó giá đã bật lên trước đó. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
- Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT đại diện cho kích thước của vị trí ròng của mỗi danh mục nhà giao dịch.
