Phân tích EUR/USD 5M
Cặp tiền tệ EUR/USD đã ghi nhận mức biến động thấp kỷ lục vào thứ Ba. Đến cuối ngày, cặp này bắt đầu có những biến động nhất định, nhưng dao động trong khoảng 30 pip suốt cả ngày. Nhìn chung, không có nhiều điều để nói thêm. Mức biến động hàng ngày 30 pip xuất hiện mặc dù có thông tin đáng chú ý từ Khu vực đồng Euro cho thấy những con số quan trọng. Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) đã tăng lên 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi thị trường dự kiến con số là 2,1%. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 6,4%, vượt qua dự đoán là 6,3%. Trước những dữ liệu này, đồng euro không tăng cũng không giảm. Thị trường đã bỏ qua loạt báo cáo mới này.
Trong nửa sau của ngày, đồng đô la Mỹ bắt đầu mạnh lên. Tại sao điều này xảy ra vẫn chưa rõ ràng. Một lần nữa, các trader được nhắc nhở rằng một phạm vi đi ngang vẫn tồn tại trên khung thời gian hàng ngày, điều này cho thấy không nên kỳ vọng vào các biến động có hệ thống và có lý trên các khung thời gian thấp hơn. Thị trường đặc trưng bởi sự ngẫu nhiên và hỗn loạn, và mức biến động như vậy rất khó để kiếm lợi nhuận từ bất kỳ giao dịch nào trong những điều kiện này.
Trên khung thời gian 5 phút, bản chất của sự chuyển động của cặp tiền tệ vào ngày hôm trước càng rõ ràng hơn. Không có ý nghĩa gì trong việc mở các giao dịch, vì không có tín hiệu hợp lệ nào được tạo ra trong ngày.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất đã được công bố vào tuần trước, có ngày ghi là 14 tháng 10, nghĩa là dữ liệu có phần lỗi thời. Minh họa cho thấy rõ ràng rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu nay luôn thuộc về "bò,” trong khi gấu phải chật vật để có được vị trí vượt trội vào cuối năm 2024, nhưng nhanh chóng đánh mất nó. Kể từ khi Trump nhậm chức lần hai làm tổng thống Mỹ, chỉ có đồng đô la là đang trong xu hướng suy giảm.
Chúng ta không thể khẳng định với 100% chắc chắn rằng sự suy giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng những diễn biến toàn cầu hiện tại cho thấy kịch bản này. Chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể củng cố đồng tiền châu Âu, trong khi có nhiều yếu tố có thể dẫn đến sự sụt giảm của đồng đô la. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn duy trì, nhưng ở thời điểm này ít quan trọng khi xem xét giá đã di chuyển ra sao trong vòng 17 năm qua. Đồng đô la có thể tăng nếu bức tranh tổng thể về các yếu tố cơ bản toàn cầu thay đổi, nhưng hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó.
Vị trí của đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng "bò" đang được bảo toàn. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng các vị thế mua trong nhóm "Phi thương mại" giảm 12.900, trong khi số lượng vị thế bán tăng 2.800. Kết quả là vị thế ròng giảm 10.100 hợp đồng trong tuần. Tuy nhiên, dữ liệu này đã lỗi thời và không mang lại nhiều ý nghĩa.
Phân tích EUR/USD 1H
Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng tăng, nhưng nó đang di chuyển lên một cách rất chậm chạp và miễn cưỡng. Giá vẫn nằm trong kênh đi ngang từ 1.1400-1.1830 trên khung thời gian hàng ngày, vì vậy một đợt tăng của đồng euro về phía 1.1800 có thể được dự đoán, ít nhất là trong bối cảnh xu hướng cục bộ. Đợt tăng của euro không thể gọi là mạnh, nhưng các chuyển động trong một kênh đi ngang luôn yếu và hỗn loạn.
Cho ngày 3 tháng 12, chúng tôi xác định các mức sau để giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cũng như đường Senkou Span B (1.1574) và đường Kijun-sen (1.1601). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh dừng lỗ để không bị lỗ nếu tín hiệu hóa ra không chính xác.
Vào thứ Tư, không có báo cáo hoặc sự kiện quan trọng nào được lên lịch ở khu vực Euro, ngoại trừ một bài phát biểu của Christine Lagarde. Tuy nhiên, chúng ta không nên kỳ vọng vào bất kỳ phát biểu quan trọng nào từ đương kim Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu vào thời điểm này. Thị trường hầu như không phản ứng với tin tức, đặc biệt là từ khu vực đồng Euro. Tại Hoa Kỳ, các báo cáo về sản xuất công nghiệp, thị trường lao động (ADP), và chỉ số hoạt động dịch vụ ISM sẽ được công bố. Chúng tôi không chắc liệu thị trường có phản ứng với những công bố quan trọng này hay không.
Khuyến Nghị Giao Dịch:
Vào thứ Tư, các nhà giao dịch có thể xem xét giao dịch từ vùng 1.1604-1.1615. Nếu giá củng cố trên khu vực này, có thể cân nhắc các vị thế mua mới, với mục tiêu là 1.1657-1.1666. Ngược lại, nếu giá củng cố dưới khu vực này, có thể cân nhắc các vị thế bán, với mục tiêu ở mức đường Senkou Span B và mức 1.1542.
Giải Thích Minh Họa:
- Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự: Đường đỏ đậm nơi sự chuyển động giá có thể kết thúc. Đây không phải là nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch.
- Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chiếu lên khung giờ từ khung thời gian 4 giờ. Đây là các đường mạnh.
- Các Mức Cực Đoan: Các đường đỏ mảnh nơi giá trước đây đã phục hồi. Đây là nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch.
- Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
- Chỉ Báo 1 trên Các Biểu Đồ COT: Kích thước vị thế ròng cho từng loại thương nhân.
