Ngày hôm qua, đã có nhiều điểm vào thị trường được hình thành. Hãy cùng xem biểu đồ 5 phút và phân tích những gì đã xảy ra. Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã tập trung vào mức 1.1651 và lên kế hoạch đưa ra quyết định vào lệnh dựa trên mức này. Việc tăng và hình thành một sự phá ngưỡng giả quanh mức 1.1651 đã cung cấp một điểm vào lệnh tốt để bán euro, nhưng sau khi cặp tiền giảm 15 điểm, áp lực đã giảm bớt. Trong nửa sau của ngày, các hành động bán mạnh mẽ tại mức 1.1678 một lần nữa dẫn đến mở các vị trí bán, với cặp tiền giảm thêm 15 điểm.
Mở các vị thế mua dài hạn trên EUR/USD:
Đồng đô la Mỹ giảm giá so với đồng euro sau khi có thông tin rằng việc làm ADP tại Mỹ đã giảm 32.000 trong tháng 11, trong khi các nhà kinh tế dự đoán sẽ tăng. Điều này chỉ củng cố kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ trong tháng 12 này. Hôm nay, dữ liệu doanh số bán lẻ của khu vực đồng euro cho tháng 10 được dự kiến sẽ công bố trong nửa đầu ngày. Dự báo chỉ số này sẽ không thay đổi so với tháng 9. Trong trường hợp số liệu yếu và cặp EUR/USD điều chỉnh, tôi kỳ vọng sự xuất hiện đầu tiên của người mua euro xung quanh mức hỗ trợ 1.1649, mức này từng đóng vài trò là kháng cự chỉ ngày hôm qua. Sự hình thành đột phá giả tại đó sẽ cung cấp một điểm vào cho các vị thế mua dài nhằm phục hồi cặp tiền lên mức kháng cự 1.1678, cao nhất trong tháng này. Một phá vỡ và thử nghiệm ngược của phạm vi này sẽ xác nhận hành động đúng đắn về việc mua euro, và dự đoán một đợt tăng lớn hơn lên đến 1.1703. Mục tiêu xa nhất sẽ là đỉnh 1.1726, nơi tôi sẽ chốt lời. Việc kiểm tra mức này sẽ củng cố thị trường tăng giá cho đồng euro. Trong trường hợp EUR/USD giảm và không có hoạt động nào quanh mức 1.1649, áp lực lên cặp tiền sẽ quay trở lại. Người bán có khả năng sẽ đạt đến mức thú vị tiếp theo ở 1.1623. Chỉ có sự hình thành đột phá giả tại đó mới là điều kiện thích hợp để mua euro. Các vị thế mua dài sẽ được mở ngay lập tức khi nảy lại từ 1.1591 với mục tiêu điều chỉnh tăng 30-35 pips trong ngày.
Mở các vị thế bán khống trên EUR/USD:
Người mua euro hiện đang kiểm soát thị trường, điều này không có gì bất ngờ, đặc biệt là sau dữ liệu Mỹ như vậy. Thị trường tăng vẫn đang phát triển, vì vậy hãy cực kỳ cẩn thận khi bán. Chỉ có sự hình thành đột phá giả gần mức kháng cự 1.1678 mới cung cấp một điểm vào cho các vị thế bán khống nhằm hướng đến mức hỗ trợ 1.1649, nơi các đường trung bình động đang thẳng hàng với bên mua. Một phá vỡ và sự củng cố dưới phạm vi này trong bối cảnh dữ liệu doanh số bán lẻ rất yếu, cùng với kiểm tra ngược từ dưới lên, cũng sẽ cung cấp một kịch bản phù hợp khác để mở các vị thế bán khống với mục tiêu hướng đến khu vực 1.1623. Mục tiêu xa nhất sẽ là khoảng 1.1591, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD tiếp tục tăng và không có hành động giảm giá nào hoạt động mạnh mẽ quanh mức 1.1678, người mua sẽ có cơ hội tốt để tiếp tục phát triển thị trường tăng. Trong trường hợp này, tốt nhất là hoãn bán khống cho đến mức lớn hơn 1.1703. Bán tại đó chỉ xảy ra sau khi việc củng cố không thành công. Tôi dự định mở các vị thế bán khống ngay lập tức khi nảy lại từ 1.1726 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 pips.
Đề xuất để xem xét:
Do chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa, dữ liệu mới về Commitment of Traders (COT) không thể được công bố. Ngay khi báo cáo hiện tại được chuẩn bị, chúng tôi sẽ phát hành ngay lập tức. Dữ liệu liên quan mới nhất chỉ có từ ngày 14 tháng 10.
Trong báo cáo COT, cả vị thế mua dài hạn và bán khống đều giảm. Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất thêm của Cục Dự trữ Liên bang vẫn tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la Mỹ. Báo cáo COT cho thấy vị thế mua dài hạn của các nhà đầu tư phi thương mại đã giảm 12.897 xuống còn 243.010, trong khi vị thế bán khống phi thương mại giảm 2.857 xuống 134.685. Do đó, chênh lệch giữa vị thế mua và bán khống tăng thêm 5.744.
Tín Hiệu Chỉ Báo:
- Trung Bình Động: Giao dịch nằm trên trung bình động 30 ngày và 50 ngày, gợi ý rằng đồng euro có thể tiếp tục tăng giá.
- Chú ý: Khoảng thời gian và giá trung bình động được tác giả xem xét trên biểu đồ theo giờ (H1), khác với định nghĩa tiêu chuẩn của trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ hàng ngày (D1).
- Dải Bollinger: Trong trường hợp suy giảm, ranh giới dưới của chỉ báo quanh mức 1.1649 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Mô Tả Chỉ Báo
- Trung Bình Động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động và nhiễu). Chu kỳ – 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
- Trung Bình Động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động và nhiễu). Chu kỳ – 30. Được đánh dấu màu xanh lá trên biểu đồ.
- Chỉ Báo MACD (Hội Tụ/Phân Kỳ Trung Bình Động). EMA nhanh – chu kỳ 12. EMA chậm – chu kỳ 26. SMA – chu kỳ 9.
- Dải Bollinger. Chu kỳ – 20.
- Các nhà giao dịch phi thương mại – nhà đầu cơ như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
- Vị thế dài phi thương mại đại diện cho tổng vị thế mở dài của những nhà giao dịch phi thương mại.
- Vị thế ngắn phi thương mại đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của những nhà giao dịch phi thương mại.
- Tổng vị thế ròng phi thương mại là sự khác biệt giữa các vị thế dài và vị thế ngắn của các nhà giao dịch phi thương mại.
