Phân tích EUR/USD (5 phút)
Cặp EUR/USD gặp khó khăn vào thứ Sáu, với mức biến động không vượt quá 40 điểm. Trong ngày thứ hai liên tiếp, cặp tỷ giá này đã điều chỉnh trong một xu hướng leo dốc yếu. Đường xu hướng đi lên vẫn còn hiện hữu, cho thấy đồng euro vẫn có tiềm năng tăng giá. Tuy nhiên, tuần tới, những biến động và xu hướng chắc chắn sẽ phụ thuộc vào cuộc họp FOMC, bài phát biểu của Jerome Powell, và có thể là báo cáo JOLTs, điều này sẽ rất quan trọng chỉ vì không có dữ liệu thị trường lao động khác từ Mỹ. Cặp tỷ giá có thể dễ dàng củng cố dưới đường xu hướng và dưới đường chỉ báo quan trọng, điều này sẽ một lần nữa hủy bỏ xu hướng tăng giá.
Vào thứ Sáu, Khu vực đồng Euro đã công bố báo cáo GDP, cùng với chỉ số giá PCE cốt lõi, chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan và dữ liệu thu nhập cá nhân và chi tiêu của Hoa Kỳ. Các nhà giao dịch kỳ vọng những biến động mạnh, đặc biệt là những người không đọc bài báo của chúng tôi hàng ngày, đã gặp phải hiện tượng giá hành động tối thiểu. Đồng USD đã tăng nhẹ trong phiên giao dịch Mỹ, nhưng mức tăng 20 điểm giữa ba báo cáo tương đối quan trọng là khá không đủ. Tuy nhiên, thị trường đi ngang vẫn tiếp diễn trên khung thời gian hàng ngày, làm cho mọi thứ khá hợp lý.
Trên biểu đồ 5 phút, đã hình thành hai tín hiệu bán trong khoảng 1.1657-1.1666. Giá đã bật khỏi khu vực đã chỉ định hai lần và không thể chạm đến mục tiêu gần nhất—đường Kijun-sen—khoảng cách 27 điểm cho phần còn lại của ngày.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất đã được công bố vào tuần trước, và có ngày là 28 tháng 10. Do đó, nó phần nào lỗi thời. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong thời gian dài, với phe bán chỉ mới giành được lợi thế nhỏ vào cuối năm 2024, mà họ nhanh chóng đánh mất. Kể từ khi nhiệm kỳ thứ hai của Trump bắt đầu, đồng đô la chỉ có xu hướng giảm. Mặc dù chúng ta không thể khẳng định với 100% sự chắc chắn rằng đà giảm của đồng đô la sẽ tiếp tục, nhưng các diễn biến hiện tại trên toàn cầu có gợi ý điều đó.
Chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ việc tăng giá của euro, trong khi vẫn có nhiều yếu tố cung cấp áp lực giảm cho đồng đô la. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn không thay đổi, nhưng có gì quan trọng nơi giá cả đã di chuyển trong 17 năm qua? Đồng đô la có thể tăng giá nếu bức tranh cơ bản toàn cầu thay đổi, nhưng hiện không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó.
Vị trí của các đường màu đỏ và xanh trong chỉ báo tiếp tục chỉ ra sự duy trì của xu hướng tăng giá. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài trong nhóm "Phi thương mại" đã tăng thêm 5.900, trong khi số lượng vị thế ngắn tăng thêm 10.300. Do đó, vị thế ròng giảm 4.400 hợp đồng trong tuần. Tuy nhiên, dữ liệu này đã lỗi thời và không giữ nhiều tính quan trọng.
Phân tích EUR/USD (1H)
Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng tăng nhưng di chuyển chậm, gần như miễn cưỡng. Mức giá vẫn nằm trong kênh ngang từ 1.1400 đến 1.1830 trên khung thời gian hàng ngày; do đó, dự đoán tăng trưởng về phía 1.1800 vẫn có thể xảy ra, mặc dù nhìn chung là yếu. Biên độ dao động trong khoảng này thường yếu và không rõ ràng.
Cho ngày 8 tháng 12, chúng tôi nêu bật các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cũng như dòng Senkou Span B (1.1571) và dòng Kijun-sen (1.1638). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển suốt trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss bảo về vốn khi giá di chuyển 15 pips theo hướng đúng. Điều này giúp bảo vệ khỏi những tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Vào thứ Hai, không có sự kiện hoặc thông báo đáng chú ý nào được lên lịch trong khu vực Eurozone hoặc Mỹ. Báo cáo duy nhất đáng được đề cập là dữ liệu sản xuất công nghiệp của Đức, nhưng tất cả các nhà giao dịch đều hiểu rằng tác động tối đa của nó chỉ có thể đem lại phản ứng khoảng 20 pips.
Khuyến nghị Giao dịch:
Vào ngày thứ Hai, các nhà giao dịch có thể cân nhắc giao dịch từ khu vực 1.1657-1.1666 bởi giá đã lơ lửng xung quanh khu vực này trong một vài ngày. Trong trường hợp bật lên từ khu vực này, hãy cân nhắc các vị trí bán với mục tiêu 1.1620. Nếu giá củng cố trên khu vực này, hãy cân nhắc các vị trí mua với mục tiêu 1.1750. Cũng có thể tận dụng các đợt bật lên từ đường quan trọng Kijun-sen.
Giải thích Minh họa:
- Mức Giá (Hỗ Trợ/Kháng Cự): Các đường đỏ đậm nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn của tín hiệu giao dịch.
- Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Chỉ thị các mức mạnh khi áp dụng cho khung thời gian hàng giờ từ khung 4 giờ.
- Các Mức Cực Đoạn: Các đường đỏ mỏng nơi giá đã từng bật lên. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, và các mẫu hình kỹ thuật khác.
- Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.
