Phân Tích EUR/USD Trên Biểu Đồ 5 Phút
Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Ba, tiếp tục đà tăng từ thứ Hai. Đáng chú ý là không có sự kiện thú vị nào xảy ra ở Eurozone hoặc Mỹ trong ngày giao dịch đầu tiên của tuần. Dù vậy, đồng euro vẫn tăng mạnh, và chúng tôi không thấy điều gì đáng ngạc nhiên trong việc này. Thứ nhất, cặp tiền này vẫn nằm trong khoảng từ 1.1400 đến 1.1830, và các chuyển động trong một phạm vi ngang có thể hoàn toàn tự ý, chứ không chỉ từ biên này sang biên khác. Thứ hai, bất kỳ sự tăng giá nào của đồng euro và sự giảm giá của đồng đô la đều được coi là hợp lý và mong đợi, do bối cảnh cơ bản toàn cầu vẫn không thuận lợi cho đồng tiền Mỹ, trong khi triển vọng trung hạn vẫn lạc quan.
Tuy nhiên, vào thứ Ba, nỗ lực của phe bò phá vỡ kênh đi ngang sau sáu tháng bị giới hạn đã bị các báo cáo từ Mỹ bất ngờ dừng lại. Cụ thể là chỉ một báo cáo - GDP cho quý ba. Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 4,3% trong ước tính thứ hai, có lẽ đã làm mọi người ngạc nhiên. Tuy nhiên, hai báo cáo khác (về đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và sản xuất công nghiệp) không đạt kỳ vọng, do đó chiến thắng của đồng đô la chỉ tồn tại trong ngắn hạn. Giá lại một lần nữa bật lại từ biên trên của kênh ngang, nhưng chúng tôi không nghi ngờ rằng đồng euro sẽ sớm phá vỡ.
Trên khung thời gian 5 phút, tín hiệu giao dịch duy nhất được hình thành vào thứ Hai. Giá đã phá vỡ vùng 1.1750-1.1760, cho phép mở các vị thế mua. Xu hướng tăng tiếp tục vào thứ Ba cho đến khi báo cáo GDP của Mỹ được công bố, dẫn đến việc các nhà giao dịch đóng vị thế mua sau khi báo cáo này được phát hành.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất đã được phát hành vào tuần trước, ngày 9 tháng 12. Như có thể thấy trong hình minh họa ở trên, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã có xu hướng tăng trong một thời gian dài, và phe giảm giá đã gặp khó khăn trong việc giành lợi thế vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất nó. Kể từ khi Trump nhậm chức lần thứ hai, đồng đô la chỉ có xu hướng giảm. Chúng ta không thể khẳng định với 100% chắc chắn rằng sự sụt giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng những diễn biến hiện tại trên thế giới gợi ý kịch bản này.
Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự mạnh lên của đồng tiền châu Âu, trong khi vẫn còn nhiều yếu tố đủ để làm suy yếu đồng tiền Mỹ. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn đang tiếp diễn, nhưng điều này có quan trọng không khi mà giá đã di chuyển như thế nào trong 17 năm qua? Đồng đô la có thể tăng nếu kịch bản cơ bản toàn cầu thay đổi, nhưng hiện tại không có tín hiệu nào cho thấy điều này sẽ xảy ra.
Vị trí của các đường màu đỏ và xanh của chỉ báo vẫn tiếp tục chỉ ra việc duy trì xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo gần đây nhất, số lượng vị thế mua dài hạn trong nhóm "Phi thương mại" đã tăng 18,400, trong khi số vị thế bán ngắn hạn giảm 11,900. Do đó, vị thế ròng đã tăng 30,300 hợp đồng trong tuần.
Phân tích EUR/USD trên biểu đồ 1 giờ
Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD duy trì xu hướng tăng. Đường kênh ngang phía trên tại mức 1.1400-1.1830 đã được kiểm tra hiệu quả, và chúng ta hiện có thể thấy một đợt thoái lui kỹ thuật khi xu hướng ngang vẫn giữ nguyên trên khung thời gian hàng ngày. Tuy nhiên, khu vực 1.1750-1.1760 đang ngăn cản cặp này di chuyển xuống thấp hơn, chỉ ra rằng phe mua có thể cố gắng phá vỡ khỏi kênh ngang bất kỳ lúc nào.
Vào ngày 24 tháng 12, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cũng như đường Senkou Span B (1.1710) và đường Kijun-sen (1.1753). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi suốt cả ngày, điều này nên được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên thiết lập các lệnh Stop Loss để huề vốn nếu giá đã di chuyển đúng hướng 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các khả năng mất mát nếu tín hiệu hóa ra sai.
Vào ngày thứ Tư, không có sự kiện quan trọng hoặc báo cáo nào được lên kế hoạch trong Khu vực đồng Euro và Mỹ, nhưng xét đến tâm trạng lễ hội trên thị trường, chúng tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy một nỗ lực mới nhằm vượt qua các mức 1.1800-1.1830.
Khuyến nghị Giao dịch:
Vào ngày thứ Tư, nhà giao dịch có thể xem xét giao dịch từ khu vực 1.1750-1.1760. Một cú bật từ mức giá này sẽ làm cho các vị thế mua trở nên phù hợp, nhắm đến khu vực 1.1800-1.1830. Sự củng cố dưới khu vực này sẽ dẫn đến sự suy giảm về phía đường Senkou Span B.
Giải thích về Hình vẽ:
- Các Mức Giá Hỗ trợ và Kháng cự: Các đường màu đỏ đậm cho biết các mức mà tại đó chuyển động có thể bị dừng lại. Chúng không phục vụ như nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch.
- Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Đây là các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng được coi là các đường mạnh.
- Các Mức Cực Đại: Các đường màu đỏ mảnh chỉ ra các mức mà trước đây giá đã bật lên. Chúng là nguồn cung cấp các tín hiệu giao dịch.
- Các Đường Màu Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
- Chỉ số 1 trên Biểu đồ COT: Kích thước ròng của vị thế của mỗi loại nhà giao dịch.
