Phân Tích EUR/USD 5 Phút
Cặp tiền tệ EUR/USD, một cách khá bất ngờ, đã tiếp tục xu hướng giảm vào thứ ba. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn vào hình ảnh kỹ thuật, mọi thắc mắc tự nhiên sẽ biến mất. Giá đã giảm trong hơn một tuần và một đường xu hướng giảm đã được hình thành. Do đó, mọi thứ đều hợp lý—giá đang giảm trong xu hướng giảm. Đồng euro cũng nằm dưới các đường chỉ báo Ichimoku, điều này khẳng định xu hướng giảm giá. Nên nhớ rằng vào cuối năm ngoái, các nhà giao dịch một lần nữa không thể đóng vững trên mức 1.1800–1.1830, mức đại diện cho biên trên của vùng đi ngang (phạm vi) trên khung thời gian hàng ngày, trong đó cặp tiền tệ này đã giao dịch trong sáu tháng. Như vậy, về mặt kỹ thuật mọi thứ cũng khá hợp lý—vùng đi ngang vẫn được duy trì và sau khi đã khai thác xong biên trên, giá bắt đầu giảm xuống biên dưới.
Về bối cảnh cơ bản và kinh tế vĩ mô, không có ấn phẩm quan trọng nào vào thứ ba, ngoại trừ báo cáo lạm phát ở Đức. Chỉ số Giá Tiêu dùng giảm xuống 1.8% vào tháng 12, điều này rất không tốt cho đồng euro. Nếu lạm phát tiếp tục giảm, điều này có nghĩa là ECB có thể tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ. Khả năng cao là sự sụt giảm của euro vào thứ ba có liên quan chính xác đến báo cáo này.
Trên khung thời gian 5 phút, hai tín hiệu giao dịch đã được hình thành ngày hôm qua. Đầu tiên, cặp tiền tệ đột phá trên đường Kijun-sen, nhưng việc mở các vị thế mua khó có thể là tư vấn hợp lý, vì có một khối kháng cự ở trên dưới dạng các mức 1.1750 và 1.1760, cũng như đường Senkou Span B. Tín hiệu bán thứ hai, cũng gần đường Kijun-sen, có thể được giao dịch. Mục tiêu giảm là mức 1.1657–1.1666.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 23 tháng 12. Hình ảnh trên rõ ràng cho thấy rằng vị trí ròng của các nhà giao dịch không chuyên vẫn là "bullish" trong một thời gian dài; những người đầu cơ giá giảm đã cố gắng chiếm ưu thế của riêng họ vào cuối năm 2024 nhưng rất nhanh chóng đánh mất nó. Kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ lần thứ hai, chỉ có đồng đô la là sụt giảm. Không thể nói chắc chắn rằng sự giảm của đồng tiền Hoa Kỳ sẽ tiếp tục với xác suất 100%, nhưng các diễn biến toàn cầu hiện nay đang gợi ý chính xác về kịch bản này. Các đường màu đỏ và xanh lam đang tách ra xa nhau, điều này chỉ ra sự thống trị mạnh mẽ của phe mua.
Chúng tôi vẫn không thấy các yếu tố cơ bản cho việc tăng cường đồng tiền châu Âu, nhưng vẫn đủ số lượng các yếu tố cho sự suy giảm của đồng tiền Mỹ. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn còn, nhưng bây giờ thì giá đã di chuyển trong 17 năm qua là điều không quan trọng nữa? Trong ba năm qua, chỉ có đồng tiền châu Âu tăng, và đó cũng là một xu hướng.
Vị trí của các đường màu đỏ và màu xanh lam của chỉ báo vẫn tiếp tục chỉ ra việc duy trì và củng cố xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua trong nhóm "Non-commercial" tăng 16.2 nghìn, trong khi số lượng vị thế bán tăng 1.2 nghìn. Tương ứng, vị trí ròng đã tăng thêm 15.0 nghìn trong tuần qua.
Phân tích 1H của EUR/USD
Trong khung thời gian theo giờ, cặp EUR/USD đã thay đổi xu hướng sang giảm. Trên thực tế, biên độ trên của kênh đi ngang 1.1400–1.1830 đã bị thử nghiệm hai lần và đồng euro không thể rời khỏi kênh này. Tuần này, thị trường sẽ phải "tiêu hóa" rất nhiều thông tin quan trọng, vì vậy chuyển động có thể diễn ra theo bất kỳ hướng nào. Chúng tôi, tất nhiên, ủng hộ sự tăng trưởng mới của đồng tiền châu Âu, và các báo cáo COT tiếp tục báo hiệu một sự gia tăng trong các vị thế dài của đồng euro bởi các nhà tạo lập thị trường. Nhưng trước tiên, các nhà giao dịch cần vượt qua đường xu hướng.
Đối với ngày 7 tháng 1, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, cùng với đường Senkou Span B (1.1755) và đường Kijun-sen (1.1720). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được lưu ý khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên di chuyển lệnh Stop Loss về điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 điểm theo hướng đúng. Điều này sẽ bảo vệ khỏi những tổn thất có thể xảy ra nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Vào thứ tư, Liên minh châu Âu dự kiến sẽ công bố báo cáo lạm phát, có thể tạo ra áp lực mới cho đồng euro nếu lạm phát giảm. Tại Hoa Kỳ, các báo cáo ADP, JOLTs và ISM Services PMI sẽ được công bố, cũng khá quan trọng.
Khuyến nghị giao dịch:
Vào thứ tư, các nhà giao dịch có thể giao dịch từ đường Kijun-sen hoặc mức 1.1657–1.1666. Một sự củng cố dưới mức 1.1657–1.1666 sẽ cho phép mở các vị thế ngắn mới với mục tiêu là 1.1604–1.1615. Một sự bật lại từ mức 1.1657–1.1666 sẽ làm cho các vị thế dài có ý nghĩa với mục tiêu tại đường Kijun-sen và đường Senkou Span B.
Giải thích cho Minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự - các đường màu đỏ đậm nơi có thể kết thúc chuyển động giá. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường Kijun-sen và Senkou Span B - các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng là các mức mạnh.
- Các mức cực điểm - các đường màu đỏ mỏng nơi giá trước đó đã bật lại. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường màu vàng - các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
- Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT - kích thước của vị thế ròng của mỗi danh mục nhà giao dịch.
