Cặp tiền tệ EUR/USD đã giảm liên tiếp trong tám ngày. Hiện tại, tỷ giá vẫn nằm trong vùng "mất cân bằng tăng" 9, cho phép chúng ta kỳ vọng một phản ứng đối với mô hình này sau cùng. Thứ Hai đã kết thúc với sự hình thành mô hình nến "Hammer", thường là dấu hiệu báo trước một sự đảo chiều. Sẽ tốt hơn nếu cây nến Hammer này đồng thời lấy thanh khoản từ một cú đảo chiều quan trọng. Tuy nhiên, không có cú đảo chiều quan trọng nào trong khu vực mất cân bằng 9 này. Do đó, tôi tiếp tục chờ đợi một phản ứng tăng giá đối với mất cân bằng 9; tuy nhiên, sự phủ nhận mô hình này sẽ buộc chúng ta kết luận rằng tham vọng giảm giá đang mạnh mẽ. Điều này sẽ không làm cho xu hướng trở thành giảm giá, nhưng trong một thời gian, phe giảm giá có thể giành lấy thế chủ động. Do đó, chỉ có phe tăng giá mới có thể cứu vãn tình hình—và họ cần phải làm điều đó nhanh chóng, trong tuần này. Nếu phe tăng giá quản lý để khôi phục vị thế của đồng euro, thì phản ứng đối với mất cân bằng 9 có thể được xem xét như một phản ứng kép.
Hai tuần trước, đã có một đợt quét thanh khoản từ giao động vào ngày 16 tháng 12, sau đó là sự giảm giá của euro bắt đầu. Sự giảm giá của cặp tiền có thể hoàn tất trong tuần này, vì sự mất cân bằng tăng giá 9 vẫn là một vùng hỗ trợ cho giá. Tin tức nền cho đồng đô la trong tuần này sẽ rất thách thức, và có đủ cơ sở để kỳ vọng sự thoái lui của phe gấu.
Hình ảnh biểu đồ tiếp tục báo hiệu sự thống trị của phe tăng giá. Xu hướng tăng vẫn còn, nhưng tại thời điểm này các nhà giao dịch cần những tín hiệu mới. Tín hiệu như vậy chỉ có thể hình thành trong sự mất cân bằng 9. Nếu xuất hiện các mô hình giảm giá hoặc mô hình tăng giá bị vô hiệu, chiến lược giao dịch sẽ phải điều chỉnh. Tuy nhiên, hiện tại không có căn cứ cho việc này.
Tin tức nền vào thứ Tư khá thú vị. Cho đến nay, hai báo cáo quan trọng đã được công bố, nhưng chúng không cho thấy các giá trị nổi bật. Trong vòng nửa giờ đến một giờ nữa, sẽ có hai báo cáo quan trọng khác được phát hành. Chỉ số giá tiêu dùng khu vực đồng euro cho tháng 12 khớp với kỳ vọng của thị trường ở mức 2%, và thay đổi việc làm của ADP của Hoa Kỳ là +41 nghìn, điều này cũng phù hợp với dự báo. Do đó, các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi các báo cáo ISM và JOLTS.
Phe tăng đã có nhiều lý do để tấn công mới trong ba tháng qua, và tất cả đều vẫn còn giữ nguyên. Bao gồm triển vọng ôn hòa (dovish) đối với chính sách tiền tệ của FOMC, chính sách của Donald Trump nói chung (hầu như không thay đổi gần đây), cuộc đối đầu Trung Quốc - Mỹ (chỉ mới đạt được ngừng chiến tạm thời), các cuộc biểu tình của công chúng Mỹ chống Trump dưới khẩu hiệu "No Kings", sự yếu kém của thị trường lao động, triển vọng ảm đạm cho nền kinh tế Hoa Kỳ (suy thoái), và việc chính phủ đóng cửa (kéo dài một tháng rưỡi nhưng rõ ràng chưa được tính vào giá bởi các nhà giao dịch). Do đó, theo quan điểm của tôi, sự tăng trưởng hơn nữa của cặp tiền sẽ hoàn toàn tự nhiên.
Mọi người cũng không nên quên chiến tranh thương mại của Trump và áp lực của ông đối với FOMC. Gần đây, các thuế quan mới được đưa ra hiếm khi, và chính Trump cũng đã ngừng chỉ trích Cục Dự trữ Liên bang. Nhưng cá nhân tôi tin rằng đây chỉ là một "sự yên lặng tạm thời" khác. Trong những tháng gần đây, FOMC đã nới lỏng chính sách tiền tệ, đó là lý do tại sao không có làn sóng chỉ trích mới nào từ Trump. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những yếu tố này không còn tạo ra vấn đề cho đồng đô la nữa.
Tôi vẫn không tin tưởng vào xu hướng giảm giá. Tin tức nền vẫn cực kỳ khó để giải thích có lợi cho đồng đô la, vì vậy tôi thậm chí không cố gắng làm điều đó. Đường màu xanh cho thấy mức giá mà dưới đó xu hướng tăng giá có thể được coi là kết thúc. Phe gấu sẽ cần phải đẩy giá xuống khoảng 300 điểm để đạt được điều đó, và tôi coi nhiệm vụ này là không thể trong bối cảnh và hoàn cảnh tin tức hiện tại. Mục tiêu tăng giá gần nhất cho euro vẫn là vùng mất cân bằng giảm giá 1.1976–1.2092 trên biểu đồ tuần, được hình thành vào tháng 6 năm 2021.
Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và khu vực đồng euro:
- Khu vực đồng euro – Tỷ lệ thất nghiệp (10:00 UTC).
- Hoa Kỳ – Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu (13:30 UTC).
Vào ngày 8 tháng 1, lịch kinh tế chỉ chứa hai mục, cả hai đều không đặc biệt quan trọng. Tác động của tin tức nền đến tâm lý thị trường vào thứ Năm có thể cực kỳ yếu hoặc không có.
Dự báo và Lời khuyên giao dịch cho EUR/USD:
Theo quan điểm của tôi, cặp tiền có thể đang ở giai đoạn cuối của xu hướng tăng giá. Mặc dù tin tức nền vẫn đứng về phe tăng giá, nhưng phe giảm đã tấn công thường xuyên hơn trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, tôi không thấy có lý do thực tế nào cho sự bắt đầu của một xu hướng giảm giá.
Từ các sự mất cân bằng 1, 2, 4, và 5, các nhà giao dịch đã có cơ hội để mua euro. Trong tất cả trường hợp, chúng tôi đã thấy một sự tăng trưởng nhất định. Cơ hội mở các vị trí mới theo xu hướng cũng đã xuất hiện khi nhận được phản ứng từ sự mất cân bằng tăng giá 3, sau phản ứng với sự mất cân bằng 8, và sau đó sau khi bật lại từ sự mất cân bằng 9. Tuần này, có thể xảy ra một phản ứng thứ hai với sự mất cân bằng tăng giá 9. Mục tiêu cho sự tăng trưởng của euro vẫn là mức 1.1976. Các giao dịch mua mới là chấp nhận được nếu một tín hiệu tăng giá mới được hình thành. Nếu không, chiến lược mua sẽ phải xem xét lại.
