Cặp EUR/USD tiếp tục giảm vào thứ Năm và đã thử nghiệm qua mức hỗ trợ 1.1607–1.1612. Một sự bật lên từ vùng này hôm nay sẽ có lợi cho đồng Euro và có thể dẫn đến một đợt tăng nhẹ về phía mức kháng cự 1.1645–1.1648. Việc cặp tỷ giá củng cố dưới vùng 1.1607–1.1612 sẽ làm tăng khả năng tiếp tục giảm về mức Fibonacci tiếp theo là 76.4% tại 1.1566.
Tình hình sóng trên biểu đồ giờ vẫn giữ nguyên một cách đơn giản. Lần sóng tăng lên gần đây nhất không thể phá đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng giảm gần đây nhất đã phá vỡ mức thấp trước đó. Do đó, xu hướng vẫn còn "giảm". Theo quan điểm của tôi, đà giảm của cặp này sẽ không kéo dài hoặc mạnh, nhưng một sự phá vỡ xu hướng giảm hiện tại là cần thiết để có thể kỳ vọng vào một đà tăng. Dựa trên cấu trúc biểu đồ hiện tại, một sự phá vỡ như vậy sẽ xảy ra trên mức 1.1700.
Vào thứ Năm, phe gấu nắm giữ lợi thế trên thị trường, nhưng nếu tình hình ngược lại, cũng không ai bất ngờ. Các báo cáo từ Mỹ có tầm quan trọng cực kỳ thấp đối với các nhà giao dịch, nhưng vẫn cho thấy những kết quả khá vững chắc. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu thấp hơn dự đoán 20,000 đơn, trong khi Chỉ số Hoạt động Kinh doanh của Fed Philadelphia vượt dự báo gần 15 điểm. Tuy nhiên, các báo cáo này được công bố vào nửa sau của ngày, còn vào nửa đầu, dữ liệu sản xuất công nghiệp của Khu vực đồng Euro được công bố và cũng tích cực hơn nhiều so với dự đoán của thị trường. Tăng trưởng sản lượng hàng năm đạt 2.5% thay vì 2% như mong đợi, và tăng trưởng hàng tháng là 1.1% thay vì 0.5%. Do đó, đến cuối ngày, có thể phe gấu chưa hẳn xứng đáng chiến thắng, nhưng ít ra không nên thua. Dù vậy, bối cảnh tin tức gần đây đang được các nhà giao dịch diễn giải một cách rất không thường và mơ hồ. Thông thường, đồng đô la có xu hướng giành chiến thắng, mặc dù nhiều sự kiện toàn cầu đang chống lại nó. Tuy nhiên, kênh xu hướng giảm chỉ ra sự chiếm ưu thế cục bộ của phe gấu.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền tệ đã củng cố dưới mức hỗ trợ 1.1649–1.1680, điều này cho phép các nhà giao dịch kỳ vọng sự giảm tiếp diễn về mức Fibonacci tiếp theo của 38.2% tại 1.1538. Một sự phân kỳ giảm giá đã hình thành trên chỉ báo CCI, sau đó đà giảm mới của đồng euro bắt đầu. Việc đóng cửa trên mức 1.1649–1.1680 sẽ có lợi cho đồng tiền EU và sự hồi phục tăng trưởng hướng đến mức điều chỉnh 0.0% tại 1.1829.
Báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch (COT):
Trong tuần báo cáo vừa qua, các thành viên chuyên nghiệp trên thị trường đã mở 3,515 vị thế mua và đóng 1,832 vị thế bán. Tâm lý giữa nhóm "Phi thương mại" vẫn duy trì trạng thái lạc quan nhờ vào các chính sách của Donald Trump và tiếp tục được củng cố theo thời gian. Tổng số vị thế mua của các nhà đầu cơ hiện đạt 298,000, trong khi vị thế bán là 135,000. Điều này thể hiện lợi thế hơn hai lần cho phe mua.
Trong ba mươi ba tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã giảm vị thế bán và gia tăng vị thế mua. Sau đó, việc chính phủ đóng cửa bắt đầu, và giờ đây chúng ta lại thấy một bức tranh tương tự: các nhà giao dịch chuyên nghiệp tiếp tục tăng cường vị thế mua. Chính sách của Donald Trump vẫn là yếu tố quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch, vì chúng tạo ra nhiều vấn đề sẽ có những hậu quả lâu dài và có tính cấu trúc cho Hoa Kỳ, chẳng hạn như sự suy yếu trong thị trường lao động. Các nhà giao dịch lo ngại về việc mất đi sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang vào năm 2026 dưới áp lực từ Trump và trong bối cảnh Jerome Powell từ chức.
Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Khu vực đồng Euro:
- Khu vực đồng Euro – Chỉ số Giá tiêu dùng (07:00 UTC)
- Hoa Kỳ – Thay đổi trong khối lượng sản xuất công nghiệp (14:15 UTC)
Vào ngày 16 tháng 1, lịch kinh tế có hai mục, cả hai đều không quan trọng. Ảnh hưởng của bối cảnh tin tức đến tâm lý thị trường vào thứ Sáu sẽ cực kỳ yếu.
Dự báo và lời khuyên giao dịch EUR/USD:
Việc bán cặp tiền này có thể thực hiện được sau khi bật ra từ mức 1.1686 trên biểu đồ giờ với mục tiêu ở mức 1.1648 và 1.1612. Tất cả các mục tiêu đã đạt được. Việc bán mới có thể thực hiện nếu cặp tiền này đóng cửa dưới mức 1.1607–1.1612, với mục tiêu là 1.1566. Việc mua sẽ có thể thực hiện hôm nay nếu có sự bật lên từ mức 1.1607–1.1612 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu là 1.1645–1.1648.
Mạng Fibonacci được vẽ từ 1.1492–1.1805 trên biểu đồ giờ và từ 1.1066–1.1829 trên biểu đồ 4 giờ.
