Cặp EUR/USD tiếp tục tăng trưởng yếu trong suốt ngày thứ Ba, điều này không cho phép đưa ra kết luận kỹ thuật rõ ràng. Hôm qua, tôi đã nói rằng giao dịch mua và kỳ vọng tăng trưởng của euro sẽ tốt hơn sau khi củng cố trên mức điều chỉnh 50,0% tại 1.1829. Hôm nay, phe mua đã cố gắng đạt được sự củng cố này với nhiều khó khăn, nhưng điều đó làm dấy lên nhiều nghi ngờ về khả năng đồng euro tiếp tục tăng trong tương lai gần. Có lẽ hôm nay bối cảnh tin tức sẽ hỗ trợ cho phe mua.
Bức tranh sóng trên biểu đồ giờ vẫn đơn giản. Sóng giảm gần đây nhất không phá vỡ đáy của sóng trước đó, trong khi sóng tăng gần đây nhất đã phá vỡ đỉnh trước đó. Do đó, xu hướng vẫn đang tăng. Đội ngũ mua đã tạm dừng trong một cuộc tấn công quy mô lớn mà có lẽ sẽ không xảy ra nếu không có Donald Trump. Trump đã làm nóng tình hình trên thế giới và tại Hoa Kỳ đến mức cực độ, và các thị trường tiếp tục phản ứng bằng cách tránh khỏi đồng tiền rủi ro của Hoa Kỳ với triển vọng kinh tế không chắc chắn.
Vào thứ Ba, không có tin tức gì đáng kể, điều này giải thích cho hoạt động giao dịch khá thấp. Kể từ cuộc họp của FOMC tuần trước, đồng đô la Mỹ đã tăng 250 điểm, nhưng có lẽ điều này không xuất phát từ cuộc họp đó. Tuần trước, thị trường đã biết tên của tân chủ tịch FOMC—Kevin Warsh. Hiện tại, có rất ít thông tin về Warsh, khi các nhà giao dịch quan tâm đến quan điểm của ông về chính sách tiền tệ. Trước đây, Warsh từng ủng hộ lãi suất cao hơn và không ủng hộ các chương trình kích thích kinh tế khác nhau. Nhưng đó là trước kia, còn hiện tại có Tổng thống Donald Trump yêu cầu cắt giảm lãi suất đến mức tối đa. Vậy thì thị trường nên mong đợi điều gì từ Warsh, người vẫn chưa trở thành chủ tịch Fed? Về lý thuyết, Warsh có thể theo đuổi một chính sách tương đối diều hâu—nhưng so với ai? Jerome Powell cũng giữ lập trường khá diều hâu, và cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ của mình, cơ quan điều hành khó có thể thực hiện ngay cả một lần nới lỏng nào. Yếu tố ủng hộ đồng đô la từ phía Warsh đang đặt ra nhiều nghi vấn.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã củng cố dưới mức điều chỉnh 100,0% tại 1,1918 và giảm đến mức 76,4% tại 1,1813. Việc phục hồi từ mức 1,1813 sẽ cho phép các nhà giao dịch kỳ vọng một sự đảo chiều theo hướng có lợi cho euro và trở lại mức 1,1918. Việc củng cố dưới mức 1,1813 sẽ tạo điều kiện để kỳ vọng sự tiếp tục suy giảm về phía các mức 1,1748 và 1,1694. Không có sự phân kỳ nào nổi lên hôm nay trên bất kỳ chỉ báo nào.
Báo cáo "Commitments of Traders" (COT):
Trong tuần báo cáo gần đây nhất, các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã mở 15,101 vị thế mua và đóng 5,338 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" vẫn đang nghiêng về tăng nhờ Donald Trump và các chính sách của ông, và tiếp tục được củng cố theo thời gian. Tổng số vị thế mua do các nhà đầu cơ nắm giữ hiện nay là 290,000, trong khi vị thế bán là 158,000. Điều này cho thấy sự vượt trội gấp đôi cho phe mua.
Suốt ba mươi ba tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn giảm vị thế bán và tăng vị thế mua. Sau đó, việc chính phủ đóng cửa đã diễn ra, và hiện tại chúng ta đang quan sát thấy cùng một bức tranh: các nhà giao dịch chuyên nghiệp tiếp tục gia tăng vị thế mua. Các chính sách của Donald Trump vẫn là yếu tố quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch, vì chúng tạo ra nhiều vấn đề sẽ có những hậu quả lâu dài và mang tính cấu trúc đối với Hoa Kỳ — ví dụ như suy thoái thị trường lao động và giảm uy tín toàn cầu. Các nhà giao dịch cũng lo ngại về khả năng mất đi sự độc lập của Fed vào năm 2026 và những tham vọng địa chính trị của Donald Trump.
Lịch Kinh tế cho Hoa Kỳ và Khu vực đồng Euro:
- Khu vực đồng Euro – Chỉ số PMI Dịch vụ Đức (08:55 UTC)
- Khu vực đồng Euro – Chỉ số PMI Dịch vụ (09:00 UTC)
- Khu vực đồng Euro – Chỉ số Giá tiêu dùng (10:00 UTC)
- Hoa Kỳ – Thay đổi Việc làm ADP (13:15 UTC)
- Hoa Kỳ – Chỉ số PMI Dịch vụ ISM (15:00 UTC)
Vào ngày 4 tháng 2, lịch kinh tế bao gồm năm sự kiện, ba trong số đó (các sự kiện sau) có thể được coi là quan trọng. Tác động của tin tức tới tâm lý thị trường vào thứ Tư có thể hiện rõ vào nửa sau của ngày.
Dự báo và Lời khuyên Giao dịch EUR/USD:
Việc bán cặp này có thể được thực hiện sau khi giá đóng cửa dưới mức 1.1945 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu tại 1.1867 và 1.1805. Cả hai mục tiêu đã được đạt. Tôi hoài nghi về sự giảm tiếp theo của đồng euro. Các vị thế mua sẽ trở nên khả thi sau khi giá đóng cửa trên mức 1.1829 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu tại 1.1888 và 1.1963.
Mạng lưới Fibonacci được vẽ từ 1.1805–1.1578 trên biểu đồ giờ và từ 1.1918–1.1471 trên biểu đồ 4 giờ.
