Cặp EUR/USD đã phục hồi từ vùng mất cân bằng tăng giá 12 và quay đầu có lợi cho đồng tiền châu Âu, đúng như tôi đã cảnh báo. Như vậy, các nhà giao dịch nhận được thêm một tín hiệu tăng giá nữa, cho phép họ mở các vị thế mua trên thị trường. Tuy nhiên, hôm nay tình hình đối với phe mua không còn thuận lợi như trong vài ngày gần đây. Vài giờ trước, dữ liệu về thị trường lao động và thất nghiệp của Mỹ đã được công bố. Tám trên mười nhà giao dịch kỳ vọng, trong kịch bản tốt nhất, các số liệu trung lập và gần với dự báo. Tuy nhiên, thị trường lao động đã tạo ra một bất ngờ mà không ai lường trước. Số lượng việc làm mới trong tháng Một đạt 130.000, so với kỳ vọng của thị trường vào khoảng 70.000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,4% xuống 4,3%, điều mà không ai đoán trước được. Kết quả là, phe bán bất ngờ nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ để phát động đợt tấn công của riêng mình.
Ở thời điểm hiện tại, vẫn còn quá ít thời gian kể từ khi các báo cáo của Mỹ được công bố để có thể xác định đồng USD sẽ mạnh lên đến mức nào và, theo đó, EUR/USD sẽ giảm sâu ra sao. Hôm qua tôi đã lưu ý rằng có những thời điểm bối cảnh tin tức không trùng khớp với bức tranh kỹ thuật. Khi đó nảy sinh xung đột mà chỉ một bên có thể thắng thế. Vì vậy, lúc này điều quan trọng là phải hiểu liệu phe mua có giữ được thế chủ động hay không. Vùng mất cân bằng 12 vẫn tiếp tục đóng vai trò là vùng hỗ trợ, và nếu vùng này bị phá vỡ thì đó sẽ là tín hiệu báo hiệu sự khởi đầu của một đợt tấn công từ phe bán.
Hiện tại, bức tranh kỹ thuật vẫn tiếp tục cho thấy sự áp đảo của phe mua. Xu hướng tăng vẫn còn nguyên. Một tín hiệu mua đã được hình thành ở vùng mất cân bằng 11, và sau đó xuất hiện thêm một tín hiệu mua nữa ở vùng mất cân bằng 12. Như vậy, các trader có thể tiếp tục giữ các vị thế mua đang mở. Hôm nay hoặc ngày mai, vùng mất cân bằng 12 có thể bị phá vỡ, điều này sẽ tạm thời chặn lại đà tăng, nhưng tôi sẽ không vội đưa ra kết luận.
Đúng như kỳ vọng, bối cảnh tin tức ngày thứ Tư đã tác động đến thị trường. Tuy nhiên, không phải bản thân các báo cáo làm giá dịch chuyển, mà là do hành động của các trader. Điều quan trọng lúc này là xem liệu đà tăng của đồng USD có đủ mạnh và bền vững hay không, hay phản ứng của thị trường trước số liệu Nonfarm Payrolls và thất nghiệp tích cực chỉ mang tính nhất thời.
Trong suốt sáu đến bảy tháng qua, phe mua đã có đủ lý do để tiếp tục đẩy giá đi lên, và mỗi tuần trôi qua các lý do đó lại càng nhiều thêm. Trong số đó có triển vọng nới lỏng (dù theo kịch bản nào) trong chính sách tiền tệ của FOMC, đường lối chính trị tổng thể của Donald Trump (gần đây không có thay đổi đáng kể), căng thẳng Mỹ – Trung (mới chỉ đạt được một thỏa thuận đình chiến tạm thời), các cuộc biểu tình phản đối Trump tại Mỹ với khẩu hiệu “No kings”, sự yếu đi của thị trường lao động, đợt “shutdown” vào mùa thu (kéo dài một tháng rưỡi) và một đợt “shutdown” mới vào đầu tháng 2. Bên cạnh đó còn có hành động gây hấn quân sự của Mỹ với một số quốc gia, các vụ tố tụng hình sự nhằm vào Powell, vụ “Greenland confusion”, và quan hệ xấu đi với Canada và Hàn Quốc. Theo quan điểm của tôi, do đó việc cặp tiền tiếp tục tăng sẽ hoàn toàn hợp lý.
Tôi vẫn không tin vào một xu hướng giảm. Bối cảnh tin tức hiện tại cực kỳ khó để diễn giải theo hướng có lợi cho đồng USD, vì vậy tôi không cố gắng làm điều đó. Đường màu xanh thể hiện mức giá mà nếu xuyên thủng thì có thể coi xu hướng tăng đã kết thúc. Phe bán sẽ phải đẩy giá xuống khoảng 460 điểm để chạm mức này, và tôi cho rằng nhiệm vụ đó là không thực tế trong bối cảnh tin tức hiện tại cũng như bức tranh kỹ thuật lúc này, khi chưa hình thành bất kỳ mô hình giảm giá nào. Mục tiêu tăng gần nhất của đồng euro trước đó là vùng mất cân bằng giảm tại 1,1976–1,2092 trên biểu đồ tuần, được hình thành từ tháng 6/2021. Mô hình này hiện đã được lấp đầy hoàn toàn. Phía trên đó, có thể xác định hai mốc là 1,2348 và 1,2564, tương ứng với hai đỉnh trên biểu đồ tháng.
Lịch tin tức cho Mỹ và Khu vực đồng euro:
- Mỹ – Initial Jobless Claims (13:30 UTC).
- Mỹ – Existing Home Sales (13:30 UTC).
Ngày 12/2, lịch kinh tế chỉ có hai sự kiện, và tôi cho rằng cả hai đều không quan trọng. Tác động của bối cảnh tin tức lên tâm lý thị trường trong ngày thứ Năm có thể sẽ yếu.
Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:
Theo tôi, cặp tiền vẫn đang trong quá trình hình thành xu hướng tăng. Bất chấp bối cảnh tin tức đang ủng hộ phe mua, phe bán trong những tháng qua đã nhiều lần mở các đợt tấn công. Tuy nhiên, tôi không thấy lý do thực tế nào cho sự khởi đầu của một xu hướng giảm bền vững.
Từ các vùng mất cân bằng 1, 2, 4, 5, 3, 8 và 9, các trader đã có cơ hội mua đồng euro. Trong mỗi trường hợp, chúng ta đều chứng kiến một nhịp tăng nhất định, và xu hướng tăng vẫn được duy trì. Tuần trước, một tín hiệu mua mới hình thành tại vùng mất cân bằng 11, một lần nữa cho phép trader mở vị thế mua với mục tiêu 1,1976. Mục tiêu đó đã được chạm tới. Tuần này, lại xuất hiện một tín hiệu mua khác tại vùng mất cân bằng 12, mang đến cho trader một cơ hội mới để mua cặp tiền. Các mục tiêu mang tính kỹ thuật hiện tại là 1,2348 và 1,2564.
