Phân tích EUR/USD 5M
Cặp tiền tệ EUR/USD ghi nhận mức biến động thấp đáng kinh ngạc vào ngày thứ Ba, chỉ vào khoảng 47 pip. Đúng là con số này cao hơn thứ Hai hoặc thứ Sáu, nhưng vẫn là rất thấp. Trong phần lớn thời gian của ngày, giá gần như đứng yên, đặc biệt là trong phiên giao dịch châu Âu. Chỉ đến cuối giờ chiều mới xuất hiện một vài biến động, nhưng nhiều khả năng không liên quan trực tiếp đến các chỉ số hoạt động kinh tế ZEW hay báo cáo ADP hằng tuần.
Nhìn chung, không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào vào ngày thứ Ba. Đồng euro tiếp tục trượt dần xuống, điều này rõ ràng không mang lại “thể diện” gì cho nó. Điều thú vị nhất là hiện tại cực kỳ khó để giải thích vì sao đồng euro đã suy yếu hơn một tuần qua và vì sao mức biến động trên thị trường lại một lần nữa giảm xuống mức tối thiểu. Có vẻ như thị trường khá thờ ơ với hướng đi của giá, và vì thế xu hướng giảm cứ thế diễn ra. Ngay cả khi xét trên các báo cáo từ Mỹ tuần trước, chúng ta cũng không thấy lý do nào đủ mạnh để đồng USD tăng giá. Ngay cả khi tâm lý “dovish” trên thị trường không gia tăng sau các báo cáo về thị trường lao động và lạm phát, điều đó cũng không thể biện minh cho việc đồng USD lên giá.
Trên khung thời gian 5 phút ngày hôm qua, chỉ hình thành một tín hiệu giao dịch. Cặp tiền đã tích lũy đủ động lực suốt hơn 10 giờ và cuối cùng phá vỡ vùng 1,1830–1,1848. Tuy nhiên, đà giảm này diễn ra khá ngắn ngủi—trong phiên Mỹ, đồng USD chịu áp lực và giá nhanh chóng quay trở lại vùng 1,1830–1,1848.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 10 tháng 2. Hình minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rất rõ vị thế ròng của nhóm nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”. Kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ lần thứ hai, chỉ có đồng USD là liên tục suy yếu. Chúng ta không thể khẳng định với độ chắc chắn 100% rằng đà giảm của đồng bạc xanh sẽ tiếp diễn, nhưng những diễn biến trên phạm vi toàn cầu hiện tại đang gợi ý khả năng này.
Chúng tôi vẫn chưa thấy yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh cho đồng euro, trong khi đó lại có khá nhiều yếu tố bất lợi đối với đồng USD. Xu hướng giảm giá mang tính dài hạn trên toàn cầu vẫn đang hiện hữu, nhưng giá đã đi đến đâu trong 18 năm qua lúc này không còn quá quan trọng. Trong 3 năm trở lại đây, một xu hướng tăng mới đang hình thành, đã phá vỡ đường xu hướng giảm giá toàn cục. Do đó, con đường đi lên tiếp theo đang rộng mở.
Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng “bullish” được duy trì. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua (long) của nhóm “Non-commercial” đã tăng thêm 16.400 hợp đồng, trong khi số lượng vị thế bán (short) giảm 500 hợp đồng. Theo đó, vị thế ròng đã tăng thêm 16.900 hợp đồng trong tuần.
Phân tích EUR/USD khung 1 giờ (1H)
Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD vẫn nằm dưới đường Senkou Span B, cản trở đà tăng của nó. Cặp tiền đã thoát khỏi kênh đi ngang 1.1400-1.1830 vào đầu năm nay, nơi nó đã dao động trong bảy tháng, vì vậy xu hướng tăng đã chính thức được nối lại. Để xu hướng tăng được khôi phục về mặt kỹ thuật trên khung H1, hiện tại giá cần phải được củng cố phía trên đường Senkou Span B. Trong tương lai gần, các giao dịch có thể diễn ra trong vùng 1.1830–1.1927.
Cho ngày 18 tháng 2, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051 và 1.2095, cũng như đường Senkou Span B (1.1927) và đường Kijun-sen (1.1848). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss kéo về điểm hòa vốn nếu giá đã đi được 15 pip theo đúng hướng. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các khoản thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Vào ngày thứ Tư, không có sự kiện quan trọng hay thậm chí đáng chú ý nào được lên lịch ở Khu vực đồng euro, trong khi tại Mỹ sẽ công bố các báo cáo về giấy phép xây dựng, nhà khởi công xây dựng mới và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền. Nhìn chung, các báo cáo này có thể tác động đến tỷ giá đồng đô la Mỹ.
Khuyến nghị giao dịch:
Vào ngày thứ Tư, các trader có thể tiếp tục giao dịch trong vùng 1.1830-1.1848. Các lệnh mua mới sẽ trở nên phù hợp nếu giá được cố định trên vùng này với mục tiêu 1.1907-1.1927. Có thể xem xét các vị thế bán khi giá một lần nữa bật xuống từ vùng 1.1830-1.1848, với mục tiêu 1.1750-1.1760.
Giải thích cho các minh họa:
Các mức hỗ trợ và kháng cự – những đường màu đỏ đậm quanh đó xu hướng di chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
Đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường từ chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung 4 giờ xuống khung 1 giờ. Đây là các đường mạnh.
Các mức cực trị – những đường màu đỏ mảnh từ đó giá đã bật lại trước đó. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
Đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng của từng nhóm trader.
