Phân tích các giao dịch hôm thứ Ba:
Biểu đồ 1H của cặp EUR/USD
Cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch giảm trong phần lớn thời gian trong ngày thứ Ba, nhưng đã hồi phục nhẹ vào cuối ngày. Đồng euro đã giảm suốt cả tuần, và chu kỳ giảm mới bắt đầu sau khi công bố dữ liệu Non-Farm Payroll và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ vào tuần trước. Cần nhắc lại rằng các báo cáo này có độ “vênh” bất thường: số liệu tháng 1 đã làm hài lòng giới giao dịch và hỗ trợ đồng đô la, trong khi việc điều chỉnh giảm số lượng việc làm được tạo ra trong năm 2025 xuống 400.000 khó có thể coi là một yếu tố tích cực cho đồng bạc xanh. Tương tự, việc lạm phát giảm vào cuối tháng 1 đang mở ra những triển vọng “nới lỏng” mới cho Federal Reserve. Do đó, theo quan điểm của chúng tôi, đà giảm hiện tại của cặp tiền này và đà tăng của đồng đô la là thiếu cơ sở. Hôm qua, những sự kiện kinh tế vĩ mô đáng chú ý chỉ bao gồm các báo cáo lạm phát thứ cấp từ Đức, các chỉ số tâm lý kinh tế ZEW và báo cáo việc làm hàng tuần ADP của Mỹ. Chúng hầu như không tác động đến biến động của cặp tiền hay tâm lý của các nhà giao dịch.
Biểu đồ 5M của cặp EUR/USD
Trên khung thời gian 5 phút, ba tín hiệu giao dịch yếu đã được hình thành vào ngày thứ Ba. Giá ban đầu bật lên trong phạm vi 1,1830-1,1837, sau đó phá vỡ phạm vi này theo cả hai hướng hai lần. Giao dịch đầu tiên kết thúc thua lỗ, vì giá không đi theo hướng mong muốn được dù chỉ 15 pip. Giao dịch thứ hai đóng ở mức hòa vốn nhờ lệnh Stop Loss. Giao dịch thứ ba có thể được giữ sang ngày thứ Tư, vì cặp tiền vẫn đang nằm trong phạm vi 1,1830-1,1837.
Cách giao dịch vào thứ Tư:
Trên khung thời gian hàng giờ, nhịp điều chỉnh giảm vẫn đang tiếp diễn, và có thể sớm chuyển thành xu hướng tăng. Cần nhắc lại rằng giai đoạn đi ngang kéo dài 7 tháng đã kết thúc. Nếu đúng như vậy, xu hướng tăng dài hạn đã được nối lại từ đầu năm 2026. Do đó, chúng tôi kỳ vọng một đợt suy yếu trung hạn mới của đồng USD. Bối cảnh cơ bản tổng thể vẫn rất bất lợi cho đồng tiền Mỹ, nên chúng tôi hoàn toàn ủng hộ kịch bản tiếp tục tăng giá. Hiện tại, thị trường đang trong một giai đoạn tạm nghỉ khác.
Vào thứ Tư, các nhà giao dịch mới có thể xem xét các vị thế bán nếu giá cố định dưới phạm vi 1,1830-1,1837, với mục tiêu hướng đến vùng 1,1745-1,1754. Một nhịp bật lên từ vùng 1,1830-1,1837 sẽ cho phép mở các vị thế mua mới với mục tiêu tại 1,1899-1,1908.
Trên khung thời gian 5 phút, các mức cần lưu ý bao gồm 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1550, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837, 1,1899-1,1908, 1,1970-1,1988, 1,2044-1,2056, 1,2092-1,2104.
Hôm nay tại Khu vực đồng euro không có báo cáo hay sự kiện quan trọng nào được lên lịch, trong khi tại Mỹ sẽ công bố cùng lúc các báo cáo về đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, giấy phép xây dựng và số nhà ở khởi công mới.
Các quy tắc chính của hệ thống giao dịch:
- Sức mạnh của tín hiệu được xác định bởi thời gian hình thành (bật lại hoặc phá vỡ mức). Thời gian càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
- Nếu hai giao dịch trở lên đã được mở quanh một mức nhất định dựa trên các tín hiệu giả, thì tất cả các tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên bị bỏ qua.
- Trong thị trường đi ngang, bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu giả hoặc không tạo ra tín hiệu nào. Dù trong trường hợp nào, tốt nhất là ngừng giao dịch ngay khi xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của trạng thái đi ngang.
- Các giao dịch được mở trong khoảng thời gian từ khi phiên châu Âu bắt đầu cho đến giữa phiên Mỹ, sau thời điểm này tất cả các giao dịch nên được đóng thủ công.
- Trên khung thời gian hàng giờ, các tín hiệu từ chỉ báo MACD lý tưởng chỉ nên được giao dịch khi có biến động tốt và xu hướng được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh giá.
- Nếu hai mức ở quá gần nhau (trong khoảng 5 đến 20 pip), chúng nên được coi là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Sau khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng kỳ vọng, nên dời lệnh Stop Loss về mức hòa vốn.
Những gì thể hiện trên biểu đồ:
- Các mức hỗ trợ và kháng cự là mục tiêu để mở lệnh mua hoặc bán. Mức Take Profit có thể được đặt quanh các vùng này.
- Các đường màu đỏ biểu thị các kênh giá hoặc đường xu hướng, phản ánh xu hướng hiện tại và cho biết hướng giao dịch ưu tiên vào thời điểm này.
- Chỉ báo MACD (14,22,3) – gồm histogram và đường tín hiệu – đóng vai trò là chỉ báo bổ trợ, có thể được sử dụng như một nguồn cung cấp tín hiệu.
- Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (luôn được liệt kê trong lịch tin tức) có thể tác động mạnh đến biến động của cặp tiền tệ. Do đó, trong thời điểm các tin này được công bố, việc giao dịch nên được thực hiện với mức độ thận trọng tối đa, hoặc nên tạm thời rời khỏi thị trường để tránh những cú đảo chiều giá mạnh chống lại xu hướng trước đó.
- Người mới giao dịch trên thị trường Forex cần nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng có thể có lợi nhuận. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý vốn hợp lý là chìa khóa dẫn đến thành công lâu dài trong giao dịch.
