Phân tích EUR/USD khung 5 phút
Cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch với biên độ biến động khá èo uột, chỉ khoảng 40 pip vào ngày thứ Sáu. Hôm đó không có nhiều sự kiện, nhưng vẫn có một vài thông tin đáng chú ý. Tại Đức, một loạt báo cáo quan trọng đã được công bố liên quan đến thất nghiệp, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và lạm phát trong tháng 2. Dữ liệu thất nghiệp khá “nhạt nhòa”, trong khi lạm phát giảm xuống còn 1,9%, qua đó xác nhận xu hướng chung trên toàn châu Âu. Lạm phát, dĩ nhiên, là một trong những yếu tố đang gây áp lực lên đồng euro. Tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng của EU đã giảm xuống 1,7%, ngay lập tức dấy lên tin đồn về khả năng ECB sẽ nới lỏng thêm chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, Christine Lagarde cho biết hiện không có kế hoạch đưa ra quyết định như vậy trong tương lai gần và xu hướng trung hạn của chỉ báo quan trọng hơn một báo cáo đơn lẻ. Do đó, nguy cơ cắt giảm lãi suất hiện chưa thực sự đe dọa đồng euro.
Về mặt kỹ thuật, thị trường đang trong trạng thái đi ngang hoàn toàn. Trong các bài viết trước, chúng tôi đã đề cập rằng giao dịch trong tháng 2 chỉ có thể mang lại lợi nhuận trên các khung thời gian thấp, do biên độ biến động trong cả tháng cực kỳ yếu. Tuần trước, giao dịch thậm chí còn rất khó khăn ngay cả trên khung 5 phút. Trên khung H1, có thể thấy rõ giá đã phá vỡ đường xu hướng giảm nhưng lại không vượt qua được đường Senkou Span B, nên đồng euro đã rơi vào trạng thái đi ngang suốt một tuần nay.
Trên khung thời gian 5 phút, đã xuất hiện hai tín hiệu mua khá tốt vào ngày thứ Sáu. Giá bật tăng từ đường Kijun-sen (đường quan trọng) hai lần, nhưng lần đầu diễn ra vào ban đêm, nên khó có thể vào lệnh. Lần bật thứ hai xảy ra trong phiên Mỹ. Có thể kiếm được bao nhiêu từ lệnh mua đó, nếu tính đến việc mức mục tiêu 1.1830 gần như đã được chạm tới? Khoảng 20 pip.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 24 tháng 2. Từ biểu đồ trên khung thời gian tuần, có thể thấy rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, và kể từ khi Trump đảm nhiệm nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, đồng đô la đã suy yếu. Chúng ta không thể khẳng định với xác suất 100% rằng đà giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp diễn, nhưng bối cảnh diễn biến toàn cầu hiện tại cho thấy kịch bản này là có khả năng.
Hiện chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ đồng euro mạnh lên, trong khi lại có rất nhiều yếu tố bất lợi cho đồng đô la. Xu hướng giảm giá dài hạn vẫn còn, nhưng điều quan trọng lúc này là giá đã di chuyển như thế nào trong 18 năm qua. Kể từ tháng 9 năm 2022, một xu hướng tăng mới đã hình thành, phá vỡ đường xu hướng giảm dài hạn trước đó. Nhờ vậy, “con đường đi lên phía bắc” đã được mở ra.
Vị trí của hai đường đỏ và xanh trên chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng “bullish” vẫn được duy trì. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua (long) của nhóm “Non-commercial” giảm 16.700 hợp đồng, trong khi số lượng vị thế bán (short) tăng thêm 900 hợp đồng. Theo đó, vị thế ròng trong tuần đã giảm 15.800 hợp đồng.
Phân tích EUR/USD khung 1H
Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD vẫn còn tiềm năng tăng trưởng, nhưng cần phải củng cố trên đường Senkou Span B. Cặp tiền này đã rời khỏi kênh đi ngang 1.1400-1.1830 vào đầu năm, nơi nó đã dao động suốt bảy tháng, vì vậy xu hướng tăng toàn cục đã chính thức được nối lại. Tuy nhiên, trong hai tuần gần đây, chúng ta lại chứng kiến một nhịp tăng bất ngờ của đồng USD. Hiện tại, xu hướng trên khung H1 cần phải chuyển sang tăng.
Cho ngày 2 tháng 3, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, 1.2095, cùng với đường Senkou Span B (1.1835) và đường Kijun-sen (1.1787). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh stop-loss về điểm hòa vốn nếu giá đi được 15 pip theo đúng hướng. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn trước các khoản thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Vào thứ Hai, EU và Đức sẽ công bố ước tính lần hai các chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, số liệu bán lẻ và bà Lagarde sẽ có bài phát biểu. Tại Mỹ, sự kiện quan trọng nhất trong ngày sẽ là chỉ số sản xuất ISM. Tuy nhiên, cũng cần nhắc lại rằng hôm nay thị trường có thể phản ứng với các diễn biến địa chính trị ở Trung Đông, vì vậy biến động có thể sẽ cao.
Khuyến nghị giao dịch:
Vào thứ Hai, các nhà giao dịch có thể cân nhắc bán với mục tiêu 1.1750-1.1760 trong trường hợp giá một lần nữa bật xuống từ vùng 1.1830-1.1837. Có thể xem xét các vị thế mua với mục tiêu 1.1907-1.1922 nếu giá vượt qua được đường Senkou Span B và vùng 1.1830-1.1837.
Giải thích cho các hình minh họa:
Các mức hỗ trợ và kháng cự giá được thể hiện bằng những đường đỏ đậm, nơi chuyển động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung 1 giờ. Đây là những đường mạnh.
Các mức cực trị được thể hiện bằng những đường đỏ mảnh, là nơi giá đã bật lại trước đó. Chúng là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.
Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT cho thấy quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.
