Phân tích EUR/USD khung 5 phút
Cặp tiền tệ EUR/USD cuối cùng cũng bắt đầu điều chỉnh vào ngày thứ Tư, khi thị trường tạm dừng việc mua vào đồng USD chỉ dựa trên các yếu tố địa chính trị. Tuy nhiên, sau ngày thứ Tư, có thể nói rằng lẽ ra tốt hơn là đà sụp giảm nên tiếp diễn. Kiểu vận động của cặp tiền trong ngày hôm qua khiến người ta chỉ muốn đóng biểu đồ lại và tập trung vào việc khác. Giá liên tục đổi hướng, còn giới giao dịch thì phớt lờ các dữ liệu kinh tế vĩ mô, vốn vẫn tiếp tục gây ấn tượng với bức tranh tích cực. Tại Mỹ ngày hôm qua, có hai báo cáo được công bố, về mặt lý thuyết là khá quan trọng. Báo cáo ADP, vốn hiện không còn được tin cậy nhiều, cho kết quả cao hơn dự báo, nhưng điều đó cũng không hỗ trợ được cho đồng USD. Chỉ số ISM Services PMI tăng lên 56,1 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 8/2022. Tuy nhiên, báo cáo này cũng không giúp giá trị đồng bạc xanh tăng lên.
Một mặt, điều này cũng hợp lý. Đồng USD đã tăng giá ít nhất hai ngày liên tiếp, nên một nhịp điều chỉnh là điều dễ hiểu. Mặt khác, chúng ta lại thấy bối cảnh kinh tế vĩ mô tiếp tục bị bỏ qua. Hiện tại, câu hỏi quan trọng nhất là liệu thị trường đã phản ánh hết yếu tố chiến tranh ở Trung Đông vào giá hay chưa. Rõ ràng, yếu tố này sẽ không thể hỗ trợ đồng USD một cách bền vững, nhưng các diễn biến đang diễn ra quá nhanh và mang tính tàn phá, nên chúng ta vẫn có thể chứng kiến thêm vài nhịp tăng bất ngờ của đồng USD. Thị trường vẫn đang ở trạng thái kích động cao, do đó những chuyển động bình ổn, êm đềm là điều khó xảy ra lúc này.
Diễn biến của cặp này trên khung thời gian 5 phút vào ngày thứ Tư minh họa rất rõ điều đó. Về cơ bản, ở bất kỳ ngưỡng hay vùng giá nào, các nhà giao dịch cũng rất khó kiếm lời từ những nhịp dao động như vậy. Trong phiên Mỹ, có hai tín hiệu chuẩn hình thành quanh các mốc 1,1657 và 1,1615. Nhờ đó, nhà giao dịch có thể thu được một phần lợi nhuận sau phiên châu Âu khá mờ nhạt.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất được ghi ngày 24 tháng 2. Minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy khá rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn ở trạng thái “bullish”, và kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai, chỉ có đồng đô la là liên tục suy yếu. Chúng ta không thể khẳng định với độ chắc chắn 100% rằng đà giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp diễn, nhưng những diễn biến hiện tại trên toàn cầu cho thấy kịch bản này là rất có khả năng.
Hiện chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro, trong khi đó vẫn còn khá nhiều yếu tố ủng hộ cho xu hướng suy yếu của đồng đô la Mỹ. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn chưa bị phá vỡ, nhưng điều đó còn ý nghĩa gì nếu xét đến biến động giá trong 18 năm vừa qua? Một xu hướng tăng mới đã được hình thành kể từ tháng 9 năm 2022, phá vỡ đường xu hướng giảm dài hạn. Vì vậy, cánh cửa đi tiếp lên phía Bắc vẫn đang rộng mở.
Vị trí của hai đường đỏ và xanh trên chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng “bullish” vẫn được duy trì. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng lệnh mua (long) của nhóm “Non-commercial” đã giảm 16.700, trong khi số lượng lệnh bán (short) tăng thêm 900. Do đó, vị thế ròng đã giảm 15.800 hợp đồng trong tuần.
Phân tích EUR/USD khung 1H
Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD tiếp tục thể hiện một xu hướng giảm mới trong bối cảnh các sự kiện địa chính trị ở Trung Đông. Vẫn chưa rõ sức mạnh của đồng USD sẽ kéo dài bao lâu chỉ dựa trên yếu tố này, vì điều đó sẽ phụ thuộc vào mức độ dữ dội và thời gian của cuộc chiến, mức độ thiệt hại của cả hai bên, cũng như khả năng Mỹ đạt được các mục tiêu của mình. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chúng ta lại đang có một xu hướng giảm.
Đối với ngày 5 tháng 3, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau — 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, cùng với đường Senkou Span B (1.1810) và Kijun-sen (1.1678). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi các khoản thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Vào thứ Năm, Khu vực đồng euro sẽ công bố báo cáo về doanh số bán lẻ, trong khi tại Mỹ sẽ công bố báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Cả hai báo cáo đều ở mức độ quan trọng thứ cấp, và chúng tôi không kỳ vọng phản ứng mạnh của thị trường đối với các số liệu này. Hôm nay, mọi thứ một lần nữa sẽ phụ thuộc vào yếu tố địa chính trị, tâm lý thị trường và các yếu tố kỹ thuật.
Khuyến nghị giao dịch:
Vào thứ Năm, các nhà giao dịch có thể cân nhắc bán với mục tiêu tại 1.1542 và 1.1426 nếu cặp tiền cố định dưới vùng 1.1604-1.1615. Các vị thế mua có thể được cân nhắc với mục tiêu tại 1.1657-1.1666 và đường Kijun-sen nếu có nhịp bật lên từ vùng 1.1604-1.1615.
Giải thích cho các hình minh họa:
- Các mức giá Hỗ trợ và Kháng cự – các đường màu đỏ đậm, quanh đó chuyển động giá có thể kết thúc. Đây không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường từ chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang H1. Chúng được coi là các đường mạnh.
- Các mức Cực trị – các đường đỏ mảnh, nơi giá đã bật lại trước đó. Đây là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
- Các đường màu Vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.
- Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.
