Phân tích EUR/USD khung 5 phút
Cặp tiền tệ EUR/USD đã điều chỉnh vào thứ Sáu về đường Kijun-sen và Senkou Span B, và đồng tiền châu Âu đã may mắn khi các đường này đã ngăn không cho nó tiếp tục giảm sâu hơn. Vào thứ Sáu, gần như không có lý do đáng kể nào để đồng euro giảm giá hay đồng USD tăng giá, nhưng thị trường một lần nữa cho thấy hầu hết các yếu tố cơ bản và kinh tế vĩ mô hiện tại đều ít có ý nghĩa. Vào thứ Năm, đồng euro đã bật tăng mạnh trước những phát biểu mang tính “diều hâu” của ECB, nhưng sang thứ Sáu lại giảm không vì lý do rõ ràng nào. Tuy vậy, vẫn còn khả năng ít nhất là một nhịp điều chỉnh đi lên cho đồng euro. Những cơ hội này có thể “bốc hơi” rất nhanh nếu Donald Trump ra lệnh tấn công tên lửa vào khu vực năng lượng của Iran vào thứ Hai.
Về mặt kỹ thuật, trên khung thời gian một giờ đang hình thành xu hướng tăng, nhưng xu hướng này có thể chấm dứt bất cứ lúc nào dưới áp lực địa chính trị. Trong khoảng một tháng rưỡi vừa qua, chúng ta đã nhiều lần chứng kiến những tình huống giá phá vỡ đường xu hướng giảm, rồi sau đó quay đầu giảm trở lại. Trong bối cảnh tình hình tại Trung Đông chưa được cải thiện, rất có thể các nhà giao dịch sẽ lại chứng kiến kịch bản tương tự lần này.
Trên khung 5 phút ngày thứ Sáu, đã xuất hiện hai tín hiệu mua, và có thể thấy rõ các đường chỉ báo Ichimoku đã giữ không cho đồng euro rơi sâu hơn. Trong khi đó, đồng bảng Anh lại đang trong trạng thái giảm mạnh. Đồng euro trong suốt cả ngày giao dịch phần nhiều đi ngang, chứ không tăng rõ hay giảm rõ. Cả hai tín hiệu giao dịch đều có thể được tận dụng, nhưng lợi nhuận thu được không cao. Dù vậy, cũng không phát sinh thua lỗ.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 17 tháng 3. Trên minh họa khung thời gian tuần, có thể thấy rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish” nhưng đang suy giảm rất nhanh do các sự kiện địa chính trị vào đầu năm 2026. Các trader đang ồ ạt thoát khỏi euro để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la một lần nữa đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ”, điều này lý giải dòng tiền mua vào đột ngột tăng mạnh.
Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho đồng tiền châu Âu. Ngược lại, có khá nhiều yếu tố ủng hộ cho xu hướng suy yếu của đô la Mỹ. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn trong thời gian ngắn, nhưng khi tác động này suy yếu, mọi thứ có thể quay trở lại quỹ đạo bình thường. Về dài hạn, euro có thể giảm sâu xuống tới vùng 1,06 (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn tiếp tục giữ được tính thời sự.
Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo vẫn tiếp tục cho thấy xu hướng “bullish” đang được duy trì. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng lệnh mua (long) của nhóm “Non-commercial” giảm 52.800, trong khi số lượng lệnh bán (short) tăng 31.200. Do đó, vị thế ròng đã giảm 84.000 hợp đồng trong tuần.
Phân tích EUR/USD khung 1H
Trên khung thời gian giờ, cặp EUR/USD có thể đã hoàn tất xu hướng giảm trong tuần trước, nhưng hiện tại vẫn chưa có đủ cơ sở để khẳng định điều này. Bất kỳ sự leo thang căng thẳng mới nào ở Trung Đông, các cú sốc mới trên thị trường dầu hoặc khí đốt, hay sự mở rộng xung đột ra ngoài khu vực Trung Đông đều có thể kích hoạt một làn sóng mua vào đồng USD mới. Đồng euro đã tăng mạnh vào thứ Năm, nhưng thị trường đã sẵn sàng để bắt đầu một xu hướng mới hay chưa?
Cho ngày 23 tháng 3, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, cũng như đường Senkou Span B (1,1538) và đường Kijun-sen (1,1534). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Vào thứ Hai, không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào được lên lịch tại Liên minh châu Âu hay Mỹ. Do đó, trong suốt phiên, nhà giao dịch chỉ có thể phản ứng với các diễn biến địa chính trị. Chúng tôi hy vọng sẽ không có gì đáng kể, nhưng đồng euro đã thể hiện rõ sự yếu kém vào thứ Sáu và sự bất lực trong việc tiếp tục đà tăng.
Khuyến nghị giao dịch:
Vào thứ Hai, nhà giao dịch có thể cân nhắc vị thế bán nếu giá cố định dưới đường Senkou Span B, với mục tiêu tại 1,1426 và 1,1326. Các vị thế mua có thể được giữ mở với mục tiêu trong vùng 1,1615–1,1625, vì giá đã hai lần bật lên từ các đường chỉ báo Ichimoku vào thứ Sáu.
Giải thích cho các minh họa:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường màu đỏ đậm, gần đó chuyển động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian giờ. Đây là những đường mạnh.
Các mức cực trị – các đường màu đỏ mảnh, từ đó giá đã từng bật lại trước đó. Chúng là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.
