Hôm qua, các chỉ số chứng khoán đóng cửa tăng nhẹ. S&P 500 tăng 0,54%, trong khi Nasdaq 100 tăng 0,77%. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 0,66%.
Tuy nhiên, ngay trong ngày hôm nay, hợp đồng tương lai trên các chỉ số đã được “roll” xuống mức thấp hơn, còn giá dầu lại tăng. Bối cảnh trên các thị trường tài chính toàn cầu hiện mang tính mơ hồ, được tiếp thêm bởi sự bất định về địa chính trị và những phát biểu trái chiều từ các bên chủ chốt. Hợp đồng tương lai trên các chỉ số cổ phiếu chính ghi nhận diễn biến tiêu cực trong phiên giao dịch châu Á, phản ánh tâm lý thận trọng gia tăng của nhà đầu tư. Mức độ chấp nhận rủi ro suy giảm phần lớn bắt nguồn từ căng thẳng dai dẳng ở Trung Đông, tiếp tục đè nặng lên tâm lý thị trường.
Đồng thời, giá dầu tăng lên trực tiếp do tình hình địa chính trị trong khu vực trở nên tồi tệ hơn. Bất kỳ sự leo thang nào, thậm chí chỉ là những dấu hiệu về khả năng leo thang, tại khu vực có tầm quan trọng chiến lược này đều khiến người ta lo ngại về sự ổn định của nguồn cung năng lượng, qua đó đẩy giá dầu thô đi lên.
Những tín hiệu trái ngược giữa Hoa Kỳ và Iran về triển vọng cho các cuộc đàm phán ngừng bắn càng không giúp tình hình trở nên rõ ràng hơn. Sự bất định xung quanh kết quả của các nỗ lực ngoại giao làm bức tranh chung thêm phức tạp, khiến nhà đầu tư có xu hướng đứng ngoài quan sát và cắt giảm tài sản rủi ro trong danh mục.
Các chỉ số châu Á giảm 1%, chấm dứt chuỗi tăng hai phiên, do giá năng lượng cao đe dọa thổi bùng lạm phát và kìm hãm tăng trưởng kinh tế.
Như tôi đã đề cập ở trên, dầu Brent tăng 2% lên khoảng 104,30 USD/thùng, phục hồi sau đợt giảm hôm thứ Tư. Suốt cả tuần, Mỹ thúc đẩy duy trì các cuộc đàm phán, nhưng Iran đã từ chối và đưa ra các điều kiện riêng của mình.
Đà tăng của giá dầu phản ánh rõ trên thị trường trái phiếu. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng thêm ba điểm cơ bản lên 4,36%. Kể từ khi chiến sự bùng nổ, lợi suất tham chiếu này đã tăng khoảng 40 điểm cơ bản, củng cố kỳ vọng rằng các nhà hoạch định chính sách có thể duy trì mặt bằng lãi suất cao để ứng phó với áp lực lạm phát gia tăng.
"Thời gian qua, thị trường phản ứng cực kỳ nhạy với tin tức, khi chúng ta liên tục nhận được những thông điệp khác nhau, thậm chí trái ngược nhau về tình hình Iran," IG International nhận định. "Thị trường cần thêm sự chắc chắn về kết cục có thể xảy ra. Cho đến khi có thỏa thuận về các điều khoản đình chiến, rất tiếc là chúng ta vẫn sẽ chứng kiến những biến động kiểu này."
Giá vàng giảm 1,1%, chốt quanh 4.450 USD/ounce, trong khi bạc lao dốc 2% xuống khoảng 70 USD/ounce. Khi tâm lý suy yếu, Bitcoin trượt xuống dưới mốc 70.000 USD.
Xét về bức tranh kỹ thuật của S&P 500, nhiệm vụ chính của bên mua hôm nay sẽ là vượt qua ngưỡng kháng cự gần nhất tại 6.577 USD. Điều đó sẽ giúp chỉ số có được động lực tăng và mở đường cho một nhịp tăng lên 6.590 USD. Ưu tiên tương tự đối với phe bò còn là việc duy trì kiểm soát trên ngưỡng 6.603 USD, qua đó củng cố vị thế của bên mua. Trong trường hợp giá giảm do khẩu vị rủi ro suy yếu, bên mua cần tích cực hành động quanh vùng 6.563 USD. Việc phá vỡ xuống dưới mức này sẽ nhanh chóng kéo công cụ giao dịch quay lại mốc 6.552 USD và có thể mở đường giảm tiếp về 6.537 USD.
