Phân tích EUR/USD khung 5 phút
Cặp tiền tệ EUR/USD giao dịch khá bình lặng vào ngày thứ Ba, hầu như không phản ứng trước bối cảnh kinh tế vĩ mô và những báo cáo đáng lo ngại đến từ Mỹ. Bắt đầu từ những tin tức thực sự quan trọng: một trong những nhà báo kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng nhất tại Mỹ, Tucker Carlson, cho biết Donald Trump có thể ra lệnh không chỉ cho một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Iran trong đêm nay, mà thậm chí có thể nhấn nút “đỏ” khét tiếng đó. Không lâu sau đó, New York Times cũng đưa tin rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể bùng nổ ở Trung Đông ngay trong đêm nay. Trong khi đó, tại Iran, người dân đã xuống đường bảo vệ các nhà máy điện, tạo thành một “lá chắn sống” bằng cách nắm tay nhau. Với một số người, các báo cáo về một cuộc tấn công hạt nhân có thể nghe có vẻ hoang đường, nhưng chúng ta nên nhớ rằng lần gần nhất Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại một đối thủ là chuyện có thật trong lịch sử. Và Trump khó có thể được xem là vị tổng thống khôn ngoan và nhìn xa trông rộng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Mặc dù vậy, thị trường hiện tại không hoảng loạn mà chỉ đang trong trạng thái chờ đợi. Biến động trong vài ngày qua khá yếu, cặp EUR/USD giao dịch trong một kênh đi ngang giữa 1,1450 và 1,1620, cho thấy không có xu hướng rõ ràng. Báo cáo về đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tại Mỹ yếu hơn dự báo, nhưng giới giao dịch cũng gần như bỏ qua. Do đó, hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ xem diễn biến tiếp theo tại Trung Đông...
Trên khung thời gian 5 phút ngày hôm qua, chỉ xuất hiện một tín hiệu giao dịch. Ngay đầu phiên châu Âu, cặp tiền đã phá vỡ vùng hợp lưu giữa các đường chỉ báo Ichimoku và mức 1,1542, cho phép các nhà giao dịch mở vị thế mua. Sau đó, giá chỉ đi lên, với tổng biên độ tăng khoảng 20–25 pip trong ngày.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 31 tháng 3. Trên biểu đồ khung thời gian tuần, có thể thấy rõ vị thế ròng của nhóm nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, nhưng đang suy giảm nhanh chóng do các sự kiện địa chính trị. Các nhà giao dịch đang ồ ạt bán euro để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la một lần nữa đang đóng vai trò “đồng tiền dự trữ”, điều này đảm bảo nhu cầu rất cao đối với nó.
Hiện chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho việc đồng euro mạnh lên. Ngược lại, có rất nhiều yếu tố ủng hộ cho sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Chiến tranh ở Trung Đông tạm thời khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn, nhưng khi yếu tố này không còn hiệu lực, mọi thứ có thể quay trở lại như trước. Về dài hạn, euro có thể giảm xuống mức 1,06 (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn sẽ còn phù hợp.
Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng tăng vẫn được duy trì. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua của nhóm “Non-commercial” tăng thêm 100, trong khi số vị thế bán tăng 8.900. Do đó, vị thế ròng đã giảm 8.800 hợp đồng trong tuần.
Phân tích EUR/USD khung 1H
Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD đang giao dịch trong một kênh đi ngang. Bất kỳ leo thang căng thẳng mới nào ở Trung Đông đều có thể một lần nữa làm thay đổi ưu tiên giao dịch của các nhà đầu tư, vì vậy mọi nhịp tăng đều cần được tiếp cận một cách thận trọng. Dù sao đi nữa, thị trường hiện vẫn đang trong trạng thái đi ngang. Các bình luận của Trump tiếp tục kích hoạt những phản ứng trên thị trường, thường theo các hướng trái ngược nhau.
Cho ngày 8 tháng 4, chúng tôi lưu ý các mức sau để giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, cùng với đường Senkou Span B (1.1542) và Kijun-sen (1.1540). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong suốt phiên giao dịch, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời mức dừng lỗ về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi các khoản thua lỗ tiềm ẩn trong trường hợp tín hiệu là giả.
Vào ngày thứ Tư, Mỹ sẽ công bố biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang, nhưng được đánh giá là không mấy quan trọng, trong khi Khu vực đồng Euro sẽ công bố một báo cáo có vẻ không đáng kể về doanh số bán lẻ. Trong ba ngày qua, thị trường đã bỏ qua một lượng lớn dữ liệu quan trọng từ cả Mỹ lẫn châu Âu, vì vậy các sự kiện ngày thứ Tư không tạo được nhiều sự quan tâm. Sự chú ý của thị trường vẫn sẽ tập trung vào các diễn biến địa chính trị tại Iran.
Khuyến nghị giao dịch:
Vào ngày thứ Tư, các nhà giao dịch có thể cân nhắc các vị thế bán nếu giá phá vỡ và giữ vững dưới các đường của chỉ báo Ichimoku, với mục tiêu tại 1.1444. Các vị thế mua có thể tiếp tục được nắm giữ với mục tiêu 1.1615-1.1625, vì giá đã ổn định trên vùng 1.1536-1.1542.
Giải thích minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự được đánh dấu bằng các đường đỏ đậm, nơi xu hướng dịch chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung 1 giờ. Chúng được xem là các đường mạnh.
- Các mức cực trị được đánh dấu bằng những đường đỏ mảnh, là những mức mà trước đó giá đã bật lại. Đây là các nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
- Indicator 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.
