Phân tích EUR/USD khung 5 phút
Cặp tiền tệ EUR/USD đã nối lại đà tăng vào ngày thứ Năm, dù diễn biến trên thị trường khá khó lý giải. Nhắc lại rằng lệnh ngừng bắn giữa Iran, Mỹ và Israel thậm chí không kéo dài nổi một ngày. Đến chiều thứ Tư, Israel đã tấn công Lebanon, Iran tấn công Bahrain và Kuwait, còn Mỹ cũng tiến hành không kích vào các nhà máy lọc dầu tại Iran. Tưởng như đây là bối cảnh thuận lợi nhất có thể cho đồng USD. Tuy nhiên, lần này thị trường lại phớt lờ việc xung đột tại Trung Đông bùng phát trở lại. Lý do duy nhất có thể đưa ra là thị trường tin rằng chiến sự hiện mang tính tạm thời. Đàm phán giữa Iran và Mỹ vẫn đang diễn ra và có cơ hội đạt được kết quả lâu dài. Do đó, đồng USD tiếp tục suy yếu trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông dịu bớt, mặc dù eo biển Hormuz vẫn đang bị phong tỏa.
Cũng cần lưu ý tới báo cáo GDP bản ước tính lần thứ ba cho quý IV tại Mỹ. Nhắc lại, ước tính lần thứ nhất là 1,4%, lần thứ hai là 0,7% và lần thứ ba chỉ còn 0,5%. Như vậy, nền kinh tế Mỹ đã chậm lại tới ba lần chỉ trong cùng một quý. Tự nhiên là báo cáo này không thể hỗ trợ tâm lý cho những người mua USD, nhưng chúng tôi cho rằng nó vẫn chưa được giới giao dịch phản ánh đầy đủ. Thị trường gần như đã bỏ qua hầu hết số liệu kinh tế vĩ mô trong hai tháng vừa qua.
Trên khung thời gian 5 phút ngày thứ Năm, chỉ xuất hiện đúng một tín hiệu giao dịch. Trong phiên châu Âu, cặp tiền đã bật tăng từ vùng 1.1657–1.1666 và sau đó chỉ tăng trong phần còn lại của ngày. Kết quả là, các nhà giao dịch mở vị thế mua có thể thu về khoảng 35–40 pip.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 31 tháng 3. Biểu đồ khung thời gian tuần cho thấy rõ ràng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, nhưng đang giảm nhanh trong bối cảnh các sự kiện địa chính trị. Các nhà giao dịch đang bán tháo euro hàng loạt để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la một lần nữa đang đóng vai trò “đồng tiền dự trữ”, qua đó bảo đảm nhu cầu rất cao đối với nó.
Hiện chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào ủng hộ việc đồng euro mạnh lên. Tuy nhiên, lại có rất nhiều yếu tố có thể dẫn tới sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Chiến tranh ở Trung Đông tạm thời khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn, nhưng khi yếu tố này không còn, mọi thứ có thể quay trở lại trạng thái trước đó. Về dài hạn, euro có thể giảm xuống tới 1,06 (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn sẽ còn hiệu lực.
Vị trí của hai đường đỏ và xanh trên chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng “bullish” vẫn được duy trì. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua (long) của nhóm “Non-commercial” tăng thêm 100, trong khi số lượng vị thế bán (short) tăng 8.900. Do đó, vị thế ròng đã giảm thêm 8.800 hợp đồng trong tuần.
Phân tích EUR/USD khung 1H
Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD đã bắt đầu một xu hướng tăng mới. Tuy nhiên, nguy cơ leo thang căng thẳng mới ở Trung Đông có thể một lần nữa làm thay đổi ưu tiên giao dịch của các nhà đầu tư, vì vậy bất kỳ nhịp tăng nào cũng nên được tiếp cận một cách thận trọng. Trong thời gian tới, cần xác định liệu có lệnh ngừng bắn hay không, liệu các bên có tiếp tục đàm phán hay không, và mức độ thành công có thể đạt được. Những yếu tố này sẽ tác động đến diễn biến của cặp EUR/USD.
Trong ngày 10 tháng 4, chúng tôi lưu ý các mức sau để giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, cùng với đường Senkou Span B (1.1542) và đường Kijun-sen (1.1614). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh dừng lỗ về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi thua lỗ tiềm ẩn trong trường hợp tín hiệu là giả.
Vào ngày thứ Sáu, Đức sẽ công bố ước tính lần thứ hai về lạm phát tháng 3, trong khi Mỹ sẽ công bố dữ liệu lạm phát tháng 3 và chỉ số niềm tin người tiêu dùng của University of Michigan. Chúng tôi cho rằng các nhà giao dịch có thể chỉ phản ứng với chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ, và ngay cả như vậy cũng không hoàn toàn chắc chắn. Yếu tố địa chính trị vẫn là mối quan tâm hàng đầu đối với các nhà giao dịch xét về mức độ quan trọng.
Khuyến nghị giao dịch:
Vào ngày thứ Sáu, các nhà giao dịch có thể cân nhắc vị thế bán nếu giá bật xuống từ vùng 1.1750-1.1760, với mục tiêu 1.1657-1.1666. Các vị thế mua có thể tiếp tục được nắm giữ với mục tiêu 1.1750-1.1760, vì giá đã bật lên từ vùng 1.1657-1.1666.
Giải thích cho các hình minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ đậm, quanh đó xu hướng di chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây là những đường mạnh.
- Các mức cực trị – các đường đỏ mảnh mà từ đó giá đã bật lại trước đó. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
- Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.
- Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.
