Phân tích các giao dịch ngày thứ Năm:
Biểu đồ 1H của cặp EUR/USD
Cặp tiền tệ EUR/USD đã cố gắng tiếp tục đà tăng vào ngày thứ Năm, nhưng đồng thời lại tồn tại cả những yếu tố ủng hộ lẫn những yếu tố cản trở. Một mặt, thị trường vẫn lạc quan về khả năng chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Mặt khác, các hoạt động quân sự vẫn đang tiếp diễn và lệnh ngừng bắn đạt được vào ngày thứ Tư thực tế còn không kéo dài nổi một ngày. Hôm qua, một báo cáo GDP đáng thất vọng khác cho quý IV đã được công bố, lẽ ra phải gây áp lực khiến đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, trong hai tháng qua, thị trường gần như phớt lờ bối cảnh kinh tế vĩ mô. Vì vậy, một xu hướng tăng mới đã hình thành trên khung thời gian 1 giờ, nhưng nó cũng có thể kết thúc nhanh chóng như các xu hướng trước đó nếu tình hình ở Trung Đông không tiếp tục theo hướng hạ nhiệt và hướng tới một nền hòa bình bền vững.
Biểu đồ 5M của cặp EUR/USD
Trên khung thời gian 5 phút, chỉ có một tín hiệu giao dịch được tạo ra vào ngày thứ Năm. Trong phiên giao dịch châu Âu, giá đã phá vỡ khu vực 1.1655-1.1666, sau đó cặp tiền di chuyển đúng hướng khoảng 30–40 pip. Các nhà giao dịch mới có thể dễ dàng kiếm được 30–40 pip này, vì tín hiệu khá đơn giản, rõ ràng và diễn biến của cặp tiền cũng tương đối dễ theo dõi.
Cách giao dịch vào ngày thứ Sáu:
Trên khung thời gian H1, xu hướng tăng đã được nối lại do các yếu tố địa chính trị, và những bước đi tiếp theo của cặp tiền sẽ tiếp tục phụ thuộc vào các yếu tố này. Thị trường hiện vẫn giao dịch gần như chỉ dựa trên các sự kiện ở Trung Đông và cảm xúc. Do đó, các nhịp biến động kiểu “tàu lượn” có thể còn kéo dài, trong khi các yếu tố kinh tế vĩ mô, kỹ thuật và cơ bản trở nên kém quan trọng. Trump liên tục kích động cả các nhịp giảm lẫn các nhịp tăng mạnh của đồng USD.
Vào thứ Sáu, các nhà giao dịch mới có thể cân nhắc vị thế bán nếu giá cố định bên dưới khu vực 1.1655-1.1666, với mục tiêu về 1.1584-1.1591. Một nhịp bật tăng mới từ vùng 1.1655-1.1666 sẽ tạo điều kiện để mở vị thế mua, với các mục tiêu tại 1.1745-1.1754.
Trên khung 5 phút, có thể cân nhắc giao dịch quanh các mức sau: 1.1267-1.1292, 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908. Vào thứ Sáu, Đức sẽ công bố ước tính lạm phát lần thứ hai cho tháng 3, nhưng báo cáo này hoàn toàn mang tính thứ yếu. Tại Mỹ, “báo cáo của tuần” – số liệu lạm phát tháng 3 (ước tính một lần) – sẽ được công bố. Hiện tại, lạm phát đang tác động trực tiếp đến chính sách tiền tệ của Fed, tuy nhiên thị trường cũng có thể phớt lờ báo cáo này.
Các nguyên tắc chính của hệ thống giao dịch:
- Sức mạnh của tín hiệu được xác định bởi thời gian hình thành tín hiệu (bật lại hoặc phá vỡ mức). Thời gian hình thành càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
- Nếu hai hoặc nhiều lệnh đã được mở quanh một mức nhất định dựa trên các tín hiệu giả, thì tất cả các tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên được bỏ qua.
- Trong giai đoạn đi ngang, bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu giả, hoặc có thể gần như không tạo ra tín hiệu nào. Các mức kỹ thuật có thể bị thị trường bỏ qua.
- Trên khung H1, nên ưu tiên giao dịch theo tín hiệu MACD chỉ khi biến động tốt và xu hướng được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
- Nếu hai mức nằm quá gần nhau (cách 5–20 pip), chúng nên được coi là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Sau khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng, nên dời Stop Loss về điểm hòa vốn.
Cần chú ý gì trên biểu đồ:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự là những mức đóng vai trò mục tiêu khi mở lệnh mua hoặc bán. Có thể đặt mức Take Profit quanh các vùng này.
Các đường màu đỏ thể hiện các kênh giá hoặc đường xu hướng, cho biết xu hướng hiện tại và hướng giao dịch được ưu tiên tại thời điểm này.
Chỉ báo MACD (14,22,3) – bao gồm histogram và đường tín hiệu – là chỉ báo hỗ trợ, đồng thời cũng có thể được sử dụng như một nguồn phát tín hiệu.
Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (luôn được liệt kê trong lịch tin tức) có thể ảnh hưởng mạnh đến biến động của cặp tiền tệ. Do vậy, trong thời gian các tin này được công bố, nên giao dịch với mức độ thận trọng cao nhất, hoặc tạm thời thoát khỏi thị trường để tránh các cú đảo chiều giá mạnh đi ngược lại hướng đi trước đó.
Các nhà giao dịch mới trên thị trường forex cần ghi nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng có thể mang lại lợi nhuận. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và quản lý vốn hiệu quả là chìa khóa dẫn đến thành công bền vững trong giao dịch lâu dài.
