Tình hình trên thị trường tiền điện tử vẫn không thay đổi. Tuần này, có thông tin cho rằng Tehran và Washington đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong hai tuần, điều được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tất cả các tài sản rủi ro và tạo áp lực lên đồng USD, vốn đã tăng giá gần như hoàn toàn dựa trên các yếu tố địa chính trị trong hai tháng qua. Về nguyên tắc, đó chính xác là những gì đã xảy ra. Bitcoin đã tăng vọt khoảng 4.000 USD, trong khi đồng USD mất khoảng 100–150 điểm so với các đối thủ chính.
Bây giờ, hãy nhìn sang khung thời gian 4 giờ. Đã có gì thay đổi không? Chưa. Chúng ta tiếp tục quan sát một thị trường đi ngang. Giá đã tăng sau khi bật lên từ biên dưới của kênh đi ngang lên đến biên trên, hình thành thêm ba nhịp lệch (deviation) nữa và đồng thời quét thanh khoản quanh các đỉnh cục bộ gần đây. Do đó, Bitcoin có thể sớm quay trở lại biên dưới của kênh đi ngang.
Bitcoin đã giao dịch trong một vùng giá đi ngang trong suốt hai tháng. Trong quãng thời gian đó, Donald Trump đã kịp “chuẩn bị” thế giới cho chiến tranh tại Iran, ném bom Iran cùng với Israel trong năm tuần, rồi sau đó thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn – vốn đến nay đã bị vi phạm. Trong suốt thời gian này, Bitcoin vẫn tiếp tục giao dịch trong kênh đi ngang. Vì vậy, chúng tôi không cho rằng thị trường tiền điện tử đang thực sự phản ứng với các sự kiện địa chính trị. Dĩ nhiên, đôi lúc chúng ta vẫn thấy những phản ứng cục bộ của thị trường, nhưng về mặt xu hướng dài hạn, không có gì thay đổi đối với Bitcoin.
Do đó, chúng tôi tiếp tục giữ nguyên quan điểm. Trên khung ngày, một nhịp điều chỉnh tăng yếu vẫn đang diễn ra và có thể kết thúc bất cứ lúc nào, vì nó đã kéo dài trong hai tháng. Xu hướng giảm vẫn chưa kết thúc, và chưa có dấu hiệu nào cho thấy một xu hướng tăng mới đang bắt đầu. Thanh khoản phía dưới đường xu hướng vẫn chưa bị quét, và mục tiêu 57.500 USD vẫn chưa được chạm tới.
Bức tranh tổng quan BTC/USD trên khung 1D
Trên khung ngày, Bitcoin tiếp tục hình thành xu hướng giảm. Cấu trúc xu hướng được xác định là giảm, và đường CHOCH vẫn nằm tại 97.900 USD. Chỉ khi giá vượt lên trên mức này, chúng ta mới có thể xem là xu hướng giảm đã kết thúc. Tín hiệu bán gần nhất được hình thành trong vùng FVG “bearish” (96.900 – 98.000 USD), mang đến cho trader cơ hội gần như tối ưu để bắt trọn phần lớn nhịp giảm gần đây. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Khi chưa có dấu hiệu đảo chiều xu hướng sang tăng, chúng tôi cho rằng đà giảm sẽ sớm được nối tiếp. Trên khung ngày, vùng POI gần nhất cho các lệnh bán mới là khu vực 79.500–81.100 USD. Trong nhịp giảm hiện tại đã hình thành hai vùng FVG “bearish”, với việc thanh khoản cho các lệnh bán đã được loại bỏ sơ bộ; tuy nhiên, trạng thái đi ngang trên khung 4 giờ hiện đang đóng vai trò ưu tiên cao hơn.
Bức tranh tổng quan BTC/USD trên khung 4H
Trên khung 4 giờ, giá đã giảm về biên dưới của kênh đi ngang, hình thành một nhịp lệch/bật lên từ vùng này, rồi tăng trở lại lên biên trên của kênh. Trạng thái đi ngang vẫn tiếp diễn, nên tất cả các mô hình nội bộ bên trong đều không có nhiều ý nghĩa. Hiện tại, chúng tôi tin tưởng khung ngày hơn, nhưng chính vùng đi ngang trên khung 4 giờ này lại đang quyết định hướng đi và độ mạnh/yếu của chuyển động giá. Khi pha đi ngang kết thúc, chúng ta có thể chuyển trọng tâm phân tích trở lại khung ngày. Trên khung 4 giờ, Bitcoin đã hình thành một nhịp lệch từ biên trên, vì thế có cơ sở để kỳ vọng giá sẽ sớm điều chỉnh giảm trở lại về phía biên dưới của kênh.
Khuyến nghị giao dịch cho BTC/USD:
Bitcoin vẫn đang hình thành một xu hướng giảm rõ ràng và một nhịp điều chỉnh ngược xu hướng đó. Chúng tôi vẫn kỳ vọng đà giảm sẽ tiếp diễn, với mục tiêu 57.500 USD (mức Fibonacci 61,8% của xu hướng tăng kéo dài ba năm), và hiện chưa có dấu hiệu nào về một cú đảo chiều xu hướng. Thậm chí, ngay cả vùng 57.500 USD ở thời điểm này cũng chưa có vẻ là điểm dừng cuối cùng. Trong số các vùng POI, chúng ta có thể nhấn mạnh vùng FVG “bearish” gần nhất trên khung ngày, trong khoảng 79.300–81.200 USD. Trên khung 4 giờ, đặc điểm vận động của Bitcoin cho thấy đầy đủ dấu hiệu của một trạng thái đi ngang, vì vậy trọng tâm vẫn là theo dõi các nhịp lệch so với biên của kênh đi ngang. Một nhịp lệch mới vừa hình thành.
Giải thích các ký hiệu trong hình minh họa:
- CHOCH – Phá vỡ cấu trúc xu hướng.
- Liquidity – Thanh khoản và các lệnh Stop Loss của trader, được market maker sử dụng để tích lũy vị thế.
- FVG – Vùng kém hiệu quả về giá. Giá đi qua các vùng này rất nhanh, cho thấy sự vắng mặt hoàn toàn của một phía (mua hoặc bán) trên thị trường. Sau đó, giá thường có xu hướng quay lại và phản ứng từ các vùng này.
- IFVG – Vùng kém hiệu quả đảo ngược. Sau khi giá quay lại vùng này, thị trường không phản ứng theo hướng đảo chiều mà lại bứt phá mạnh xuyên qua và sau đó kiểm định lại vùng này từ phía còn lại.
- OB – Order block. Cây nến mà tại đó market maker mở vị thế, với mục đích thu hút thanh khoản để hình thành vị thế theo hướng ngược lại.
