Phân tích EUR/USD khung 5 phút
Cặp tiền tệ EUR/USD đã nối lại nhịp điều chỉnh giảm vào ngày thứ Ba. Độ biến động vẫn ở mức tương đối thấp trong vài ngày gần đây và đà giảm của cặp tiền chủ yếu xuất phát từ các yếu tố kỹ thuật. Chỉ có báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ công bố ngày hôm qua là có thể mang lại chút hỗ trợ cho đồng USD; tuy nhiên, như đã đề cập vào cuối tuần, tuần này nhiều khả năng mang tính chất điều chỉnh. Yếu tố địa chính trị hiện chưa tác động rõ rệt đến tâm lý thị trường, và cũng không có nhiều tin tức ngoài việc các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran liên tục bị hủy hoặc dời lịch. Một vòng đàm phán mới có thể diễn ra trong ngày hôm nay, nhưng sẽ không có gì bất ngờ nếu nó lại bị hủy hoặc hoãn tiếp. Cả Washington lẫn Tehran hiện thậm chí vẫn chưa thống nhất được các điều kiện cho vòng đàm phán mới.
Xét về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng vẫn được duy trì, thể hiện qua đường xu hướng. Trong tuần này, các yếu tố địa chính trị có thể tác động đến diễn biến của cặp tiền, và khi đó, các yếu tố kỹ thuật có thể tạm thời lùi xuống hàng thứ yếu. Nếu các cuộc đàm phán kết thúc thành công hoặc ngược lại, thất bại và xung đột vũ trang bùng phát trở lại, điều đó có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể đối với nhà giao dịch và kích hoạt những phản ứng mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, hiện vẫn còn quá sớm để bàn sâu về kịch bản này; ở thời điểm hiện tại, điều hợp lý nhất vẫn là xem đây như một nhịp điều chỉnh kỹ thuật.
Hôm qua đã hình thành ba tín hiệu giao dịch. Ngay trong đêm, giá bật lên từ đường quan trọng, và khi phiên Âu mở cửa, giá vẫn không cách quá xa điểm phá vỡ, vì vậy nhà giao dịch có thể mở các lệnh bán. Vùng mục tiêu gần nhất tại 1,1750–1,1760 đã được chạm tới, nhưng tín hiệu mua hình thành quanh vùng này hóa ra lại là tín hiệu giả. Tín hiệu bán tiếp theo cho phép nhà giao dịch chốt lệnh thứ hai trong số ba giao dịch với lợi nhuận.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 14 tháng 4. Hình minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “tăng giá”, nhưng đang suy giảm nhanh chóng trong bối cảnh các sự kiện địa chính trị. Các nhà giao dịch đang bán bớt euro để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, nhưng hiện tại đồng đô la đang đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ”, điều này bảo đảm nhu cầu cao đối với nó.
Hiện vẫn chưa có yếu tố cơ bản nào ủng hộ cho đà tăng của đồng euro, trong khi vẫn tồn tại một số yếu tố có thể dẫn đến sự suy yếu của đồng đô la. Chiến tranh ở Trung Đông đã khiến đô la trở nên rất hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng khi yếu tố này “hết hạn tác động”, mọi thứ nhiều khả năng sẽ quay trở lại trạng thái bình thường. Về dài hạn, đồng euro có thể giảm xuống thấp tới 1,06$ (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn sẽ còn phù hợp. Hiện tại, cặp tiền này vẫn chưa đi xa nhiều khỏi đường xu hướng giảm, vốn đã bị phá vỡ vài lần.
Vị thế của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm “Non-commercial” đã tăng 13.700, trong khi số lượng vị thế bán giảm 19.900. Do đó, vị thế ròng đã tăng thêm 33.600 hợp đồng trong tuần.
Phân tích EUR/USD khung 1H
Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD vẫn đang hình thành xu hướng tăng nhưng hiện tại đang điều chỉnh trong tuần này. Một đợt leo thang mới ở Trung Đông có thể lại khiến các ưu tiên của giới giao dịch thay đổi, vì vậy không thể hoàn toàn loại trừ khả năng cặp tiền suy giảm. Tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng nhưng chưa xấu đi, điều này có nghĩa hiện chưa có nhiều lý do vững chắc để đồng USD tiếp tục mạnh lên. Không có cơ sở kỹ thuật nào để kỳ vọng cặp tiền sẽ giảm xuống dưới 1,1400.
Cho ngày 22 tháng 4, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, cùng với đường Senkou Span B (1,1658) và đường Kijun-sen (1,1789). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn khi giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này giúp bảo vệ khỏi thua lỗ nếu tín hiệu hóa ra là giả.
Vào thứ Tư, Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ có thêm một bài phát biểu, nối tiếp các bình luận của bà về những diễn biến mới nhất ở Trung Đông hôm thứ Hai và quan điểm của bà về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ. Ngoài ra, các cuộc đàm phán mới giữa Tehran và Washington dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, dù hiện vẫn chỉ là giả định.
Khuyến nghị giao dịch:
Vào thứ Tư, nhà giao dịch có thể giữ các vị thế bán nếu giá được cố định dưới vùng 1,1750-1,1760, với mục tiêu 1,1657-1,1666. Có thể mở vị thế mua nếu giá được cố định trên vùng 1,1750-1,1760, với mục tiêu 1,1830-1,1837.
Giải thích minh họa:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường đỏ đậm, quanh đó chuyển động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.
Đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian 1 giờ. Đây là các đường mạnh.
Các mức cực trị – đường đỏ mảnh, nơi giá đã bật lên trước đó. Chúng là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.
Đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.
