Phân tích giao dịch cho ngày thứ Năm:
Biểu đồ 1H cặp EUR/USD
Cặp tiền tệ EUR/USD đã thể hiện xu hướng tăng trong suốt ngày thứ Năm, nhưng trên khung thời gian 1 giờ có thể thấy rõ là đà tăng này không mạnh. Cặp tiền không thể phá vỡ được mức 1.1666, bật trở lại và gần như dành cả ngày di chuyển trong một xu hướng tăng khá yếu, bất chấp hai cuộc họp của các ngân hàng trung ương và hàng loạt báo cáo kinh tế vĩ mô quan trọng. Đáng chú ý, các báo cáo quan trọng nhất về GDP của Mỹ và Liên minh châu Âu, cũng như báo cáo lạm phát tại châu Âu, lại mang tính trái chiều và không hàm ý sự mạnh lên của đồng euro. Chẳng hạn, GDP Mỹ tăng 2% trong quý I, thấp hơn dự báo, trong khi GDP châu Âu chỉ tăng 0,1%, cũng thấp hơn kỳ vọng. Lạm phát tại Khu vực đồng euro tăng lên 3%, nhưng European Central Bank đã quyết định không thay đổi lãi suất và cho biết quỹ đạo lạm phát dài hạn sẽ vẫn ở mức 2%. Nói cách khác, lạm phát ở châu Âu tăng mạnh hơn dự kiến, nhưng European Central Bank vẫn chưa nhìn thấy lý do để thắt chặt chính sách tiền tệ. Do đó, ngày hôm qua không có yếu tố rõ ràng nào ủng hộ cho xu hướng tăng. Tuy vậy, xu hướng tăng vẫn được duy trì, và xu hướng dài hạn vẫn là xu hướng tăng. Vì thế, đà tăng của đồng euro hiện tại được xem là hợp lý nhất.
Biểu đồ 5M cặp EUR/USD
Trên khung thời gian 5 phút, chỉ hình thành một tín hiệu giao dịch vào thứ Năm. Trong phiên giao dịch châu Âu, giá bật lên từ vùng 1.1655-1.1666, cho phép các nhà giao dịch mới mở lệnh mua. Vào cuối ngày, cặp tiền đã tăng 50 pip và gần như chạm mục tiêu gần nhất. Do đó, các lệnh có thể được chốt vào buổi tối với mức lợi nhuận khá tốt.
Cách giao dịch vào thứ Sáu:
Trên khung thời gian 1 giờ, xu hướng tăng vẫn được duy trì. Các điều kiện địa chính trị chưa được cải thiện, và đồng USD có thể sớm được ưa chuộng như một tài sản an toàn. Tuy nhiên, có lẽ không nên kỳ vọng vào một đợt tăng giá mạnh của đồng USD ở thời điểm hiện tại. Cùng lắm là một nhịp điều chỉnh mà chúng ta đã quan sát trong hai tuần qua.
Vào thứ Sáu, các nhà giao dịch mới có thể mở lệnh bán với mục tiêu vùng 1.1655-1.1666 nếu giá bật xuống từ khu vực 1.1745-1.1754. Các lệnh mua mới có thể được xem xét nếu giá phá vỡ và giữ vững trên vùng 1.1745-1.1754, với mục tiêu hướng đến 1.1830-1.1837.
Trên khung thời gian 5 phút, các mức cần lưu ý gồm: 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908. Vào thứ Sáu, chỉ số ISM Manufacturing Index sẽ được công bố tại Mỹ. Đây là một báo cáo khá quan trọng, nhưng cũng giống như nhiều báo cáo khác, nó có thể sẽ bị thị trường bỏ qua. Ngay cả ngày hôm qua, khi có rất nhiều sự kiện quan trọng, cặp tiền vẫn không thể hiện biến động quá mạnh.
Các quy tắc chính của hệ thống giao dịch:
- Độ mạnh của tín hiệu được xác định bởi thời gian hình thành tín hiệu (cú bật hoặc pha phá vỡ mức giá). Thời gian hình thành càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
- Nếu hai lệnh trở lên được mở gần cùng một mức dựa trên các tín hiệu sai, mọi tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên bị bỏ qua.
- Trong thị trường đi ngang, bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu sai hoặc hoàn toàn không có tín hiệu. Khi đó, các mức kỹ thuật có thể không còn phát huy tác dụng.
- Trên khung thời gian 1 giờ, nên ưu tiên giao dịch theo các tín hiệu từ chỉ báo MACD chỉ khi thị trường có biến động tốt và xu hướng được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
- Nếu hai mức giá nằm quá gần nhau (cách nhau 5–20 pip), chúng nên được xem như một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Sau khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng giao dịch, nên dời Stop Loss về mức hòa vốn.
Giải thích các thành phần trên biểu đồ:
Các mức (vùng) giá hỗ trợ và kháng cự – là những mức mục tiêu khi mở lệnh mua hoặc bán, đồng thời cũng là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.
Các đường màu đỏ – là các kênh hoặc đường xu hướng thể hiện xu hướng hiện tại và cho biết hướng giao dịch nào đang được ưu tiên.
Chỉ báo MACD (14, 22, 3) – gồm biểu đồ histogram và đường tín hiệu – là chỉ báo hỗ trợ, cũng có thể được sử dụng như một nguồn tín hiệu độc lập.
Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (được liệt kê trong lịch tin tức) có thể ảnh hưởng mạnh đến chuyển động của cặp tiền tệ. Do đó, trong thời gian công bố tin, nên giao dịch một cách thận trọng nhất có thể, hoặc tạm thời rút khỏi thị trường để tránh những cú đảo chiều mạnh ngược lại với xu hướng trước đó.
Các nhà giao dịch mới trên thị trường Forex cần ghi nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng có thể mang lại lợi nhuận. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và áp dụng quản lý vốn hiệu quả là chìa khóa dẫn đến thành công lâu dài trong giao dịch.
