Phân tích EUR/USD khung 5 phút
Cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch với biên độ hẹp và thiếu hẳn sự sôi động trong ngày thứ Năm. Chỉ đến phiên giao dịch Bắc Mỹ, chúng ta mới thấy xuất hiện chút ít biến động trên thị trường, nhưng rất khó có thể cho rằng điều này được dẫn dắt chỉ bởi một báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ. Ngay cả các biến động vào buổi tối cũng chưa thể gọi là “mạnh”. Phần lớn thời gian trong ngày, cặp tiền duy trì trên vùng 1,1750–1,1760 và thậm chí ở trên đường Senkou Span B. Tuy nhiên, bản chất của chuyển động vẫn không thay đổi – gần như đi ngang với độ dốc đi lên rất nhỏ. Thị trường tiếp tục bị kéo qua lại giữa các lực đối nghịch, phản ứng với những tin tức địa chính trị trái chiều. Mới hôm thứ Hai, thị trường còn chuẩn bị tâm thế cho một cuộc chiến mới ở Trung Đông, vậy mà đến thứ Tư đã “ăn mừng” một thỏa thuận giữa Iran và Mỹ vốn vẫn chưa được hoàn tất. Hôm nay, cặp tiền có thể đi xuống nếu dữ liệu từ Mỹ vượt kỳ vọng, và có thể tiếp tục tăng nếu ngược lại. Cũng cần nhớ rằng các tin tức địa chính trị có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và để lại dấu ấn lên biểu đồ.
Về mặt kỹ thuật, như đã đề cập, vẫn còn một dạng xu hướng tăng nhẹ, bất chấp việc đường xu hướng tăng gần đây đã bị phá vỡ. Vì vậy, chúng tôi cho rằng thị trường hiện đang trong trạng thái đi ngang. Không có một quỹ đạo tăng rõ ràng cho giá. Các đường chỉ báo Ichimoku trở nên kém hiệu quả trong điều kiện thị trường đi ngang như hiện nay.
Trên khung thời gian 5 phút, chỉ xuất hiện một tín hiệu giao dịch trong ngày thứ Năm. Trong phiên châu Âu, cặp tiền đã vượt qua vùng 1,1750–1,1760, qua đó tăng được tối đa khoảng 10 pip. Biên độ biến động quá thấp, nên không thể kỳ vọng lợi nhuận tốt.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 28 tháng 4. Biểu đồ trên khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, nhưng đang giảm nhanh do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán ra đồng euro để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la tạm thời đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ”. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã ở phía sau chúng ta.
Hiện chúng tôi vẫn chưa thấy yếu tố cơ bản nào ủng hộ cho việc đồng euro mạnh lên, trong khi lại có rất nhiều yếu tố ủng hộ cho sự suy yếu của đô la Mỹ. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la tạm thời trở nên rất hấp dẫn, nhưng khi yếu tố này đến “hạn sử dụng”, mọi thứ sẽ trở lại mô hình cũ. Mốc “hết hạn” đó có thể đã xảy ra. Về dài hạn, euro có thể giảm về 1,06 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng tổng thể vẫn còn hiệu lực. Hiện tại, cặp tiền chưa đi quá xa khỏi đường xu hướng giảm, vốn đã bị phá vỡ nhiều lần.
Vị trí của hai đường đỏ và xanh cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng lệnh mua (long) của nhóm “Non-commercial” giảm 300, trong khi số lệnh bán (short) tăng thêm 5.300. Do đó, vị thế ròng giảm 5.600 hợp đồng trong tuần.
Phân tích EUR/USD trên khung 1 giờ (1H)
Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD đang giao dịch trong một biên độ kể từ ngày 21 tháng 4. Tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng nhưng không xấu đi, vì vậy hiện tại có rất ít lý do mang tính nền tảng để đồng USD tiếp tục mạnh lên. Về mặt kỹ thuật, USD đang ở vị thế tốt hơn so với EUR, nhưng lợi thế này đã không được thể hiện trong tuần trước và đến tuần này cũng chưa được hiện thực hóa.
Cho ngày 8 tháng 5, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837 và 1.1907-1.1922, cùng với đường Senkou Span B (1.1758) và Kijun-sen (1.1736). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là giả.
Vào thứ Sáu, Eurozone sẽ công bố báo cáo doanh số bán lẻ kém quan trọng hơn, trong khi Mỹ sẽ công bố các báo cáo chủ chốt là Nonfarm Payroll và tỷ lệ thất nghiệp. Ngoài ra, tiền lương bình quân và Michigan Consumer Sentiment Index cũng sẽ được công bố tại Mỹ. Do đó, những biến động đáng kể trên thị trường có thể xảy ra sau khi báo cáo Nonfarm được công bố.
Khuyến nghị giao dịch:
Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc mở vị thế bán nếu giá phá vỡ và củng cố dưới vùng 1.1750-1.1760, với mục tiêu 1.1657-1.1666. Vị thế mua có thể được mở khi giá bật tăng trở lại từ vùng 1.1750-1.1760, với mục tiêu 1.1830-1.1837.
Giải thích các minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) – các đường đỏ đậm, quanh đó đà dịch chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang H1. Đây là các đường mạnh.
- Các mức cực trị – các đường đỏ mảnh, nơi giá từng bật lại trước đó. Đây là các nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
- Indicator 1 trên biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.
