Phân tích EUR/USD 5M
Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng đi lên trong suốt phiên thứ Sáu, gần như không mấy quan tâm đến các báo cáo kinh tế vĩ mô quan trọng. Trong ngày này, có ít nhất bốn báo cáo được công bố tại Mỹ, trong đó hai báo cáo được xem là đáng chú ý. Như đã đề cập trong các bài viết khác, tỷ lệ thất nghiệp cho kết quả trung tính, trong khi báo cáo NonFarm Payrolls lại mang tính tích cực. Theo các nguyên tắc phân tích cơ bản, đồng USD lẽ ra phải cho thấy sự tăng giá, nếu không có một “nhưng”. Thị trường đã phớt lờ gần như toàn bộ các sự kiện kinh tế vĩ mô và cơ bản trong suốt ba tháng nay. Dĩ nhiên, mỗi khi những báo cáo như NonFarm Payrolls hay tỷ lệ thất nghiệp được công bố, thị trường lại nhen nhóm kỳ vọng sẽ có phản ứng, nhưng lần này thì không...
Như vậy, trên khung thời gian H1, xu hướng tăng vẫn đang được hình thành, với mức giá nằm phía trên các đường của chỉ báo Ichimoku. Bối cảnh kinh tế vĩ mô và cơ bản đã hỗ trợ đồng euro hơn một năm qua, trong khi bối cảnh địa chính trị không còn ủng hộ đồng USD. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này khá rõ ràng: đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục suy yếu. Nhanh hay chậm không quá quan trọng. Vùng giá quan trọng 1.1750–1.1760 đã bị xuyên thủng lần thứ tư. Yếu tố địa chính trị đôi khi có thể thúc đẩy sự tăng giá của USD, nhưng những nhịp tăng đó chỉ mang tính điều chỉnh.
Trên khung thời gian 5 phút, đã xuất hiện ba tín hiệu giao dịch trong ngày thứ Sáu. Ban đầu, cặp tiền vượt lên trên đường Kijun-sen, sau đó vượt qua vùng 1.1750–1.1760 và đường Senkou Span B, và trong phiên Mỹ, giá đã bật tăng trở lại từ chính vùng nêu trên. Như vậy, các trader có ít nhất hai cơ hội để mở vị thế mua. Biên độ dao động trong ngày không lớn, nhưng vẫn cho phép thu được lợi nhuận khoảng 15–20 pip từ lệnh mua.
Phân tích EUR/USD trên khung 4H
Trên khung thời gian 4 giờ, tình hình theo hệ thống giao dịch ICT khá rõ ràng. Xu hướng hiện tại là xu hướng tăng, và đường CHOCH nằm tại mức 1.1723; chỉ khi giá phá xuống dưới mức này, chúng ta mới có thể xem xét rằng đà tăng đã suy yếu. Chừng nào xu hướng tăng còn được duy trì, chúng ta chỉ xem xét các mô hình “bullish”, các tín hiệu bullish và các kịch bản hút thanh khoản theo hướng bullish.
Trong số các mô hình đáng chú ý gần đây, có thể nhấn mạnh vùng bullish FVG trong khoảng 1.1737–1.1759. Khu vực này đặc biệt đáng quan tâm vào đầu tuần. Cần lưu ý rằng sự xuất hiện của mô hình FVG không đảm bảo 100% rằng giá sẽ nhanh chóng quay lại kiểm định vùng này trong tương lai gần. Việc quay lại có thể diễn ra trong bối cảnh của một xu hướng tiếp theo. Tuy nhiên, nếu vùng này được kiểm định vào thứ Hai, thứ Ba hoặc thứ Tư, một tín hiệu mua có thể hình thành. Như vậy, trên khung thời gian 4 giờ, chúng tôi kỳ vọng giá sẽ kiểm định vùng 1.1737–1.1759, xuất hiện cú phá vỡ cấu trúc (break of structure) trên khung M30, và có phản ứng giá đáng kể.
Phân tích EUR/USD trên khung 1H
Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD đã bắt đầu một nhịp tăng mới. Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng nhưng không leo thang, vì vậy chưa có lý do để đồng USD tiếp tục mạnh lên. Đồng bạc xanh đã có đủ cơ hội để tăng giá vào thứ Sáu, nhưng thị trường một lần nữa phớt lờ các báo cáo kinh tế vĩ mô quan trọng. Hiện chỉ còn các yếu tố địa chính trị có thể cản trở đà tăng tiếp theo.
Cho ngày 11/5, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837 và 1.1907-1.1922, cùng với đường Senkou Span B (1.1721) và đường Kijun-sen (1.1736). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi thua lỗ nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Vào thứ Hai, không có sự kiện hay số liệu quan trọng nào được công bố tại Khu vực đồng Euro, trong khi tại Mỹ sẽ công bố một báo cáo thứ cấp về doanh số bán nhà. Chúng tôi cho rằng thị trường thậm chí sẽ không chú ý tới báo cáo này. Do đó, trong ngày nhiều khả năng chúng ta sẽ thấy các biến động mang tính kỹ thuật (và có thể là yếu), trong khi chỉ các yếu tố địa chính trị mới có thể tác động đến tâm lý thị trường.
Các khuyến nghị giao dịch:
Hôm nay, trader có thể cân nhắc mở các vị thế bán nếu giá củng cố bên dưới đường Senkou Span B, với mục tiêu tại vùng 1.1657-1.1666. Các vị thế mua có thể tiếp tục được giữ sau khi giá củng cố trên vùng 1.1750-1.1760, với mục tiêu 1.1830-1.1837. Ở góc nhìn dài hơi hơn một chút (sau nhịp điều chỉnh), chúng ta nên kỳ vọng hình thành một tín hiệu mua trong vùng 1.1737-1.1759.
Giải thích các minh họa:
- Các mức Hỗ trợ và Kháng cự – Đường đỏ đậm, nơi chuyển động của thị trường có thể kết thúc. Đây không phải là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.
- Đường Kijun-sen và Senkou Span B – Các đường từ chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây được xem là những đường mạnh.
- Các mức Cực trị – Đường đỏ mảnh, là các mức mà trước đó giá đã bật lại. Đây là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.
- Đường Vàng – Đường xu hướng, kênh giá và các mô hình kỹ thuật khác.
- CHOCH – Sự thay đổi cấu trúc xu hướng.
- Liquidity – Thanh khoản, các lệnh Stop Loss và lệnh chờ mà các market maker sử dụng để xây dựng vị thế của họ.
- FVG – Fair Value Gap. Giá di chuyển rất nhanh qua những vùng này, cho thấy hoàn toàn thiếu vắng một phía tham gia thị trường. Sau đó, giá thường có xu hướng quay lại và phản ứng với những vùng này phù hợp với xu hướng chính.
- IFVG – Inverted Fair Value Gap. Sau khi quay lại vùng này, giá không phản ứng và bật đi, mà thay vào đó phá vỡ mạnh mẽ vùng đó rồi quay lại kiểm định từ phía bên kia.
- OB – Order Block. Cây nến mà trên đó market maker mở vị thế nhằm thu gom thanh khoản để hình thành vị thế theo hướng ngược lại.
