Nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ đã tăng vọt mạnh mẽ, kéo theo làn sóng bán tháo đáng kể trên các tài sản rủi ro. Đồng bảng Anh chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề.
Lạm phát gia tăng tại Mỹ, được thúc đẩy bởi sự leo thang của xung đột ở Iran, đã trở thành chất xúc tác làm gia tăng kỳ vọng về các hành động tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang. Giới giao dịch ngày càng nghiêng về quan điểm rằng Fed sẽ duy trì mức lãi suất cao trong thời gian dài hơn, thậm chí một số người còn tính đến khả năng có thêm các đợt tăng lãi suất vào cuối năm nay. Triển vọng này đã sớm tác động mạnh đến thị trường tiền tệ, dẫn đến việc đồng đô la Mỹ mạnh lên trong phiên hôm qua.
Trong bối cảnh hiện tại, khi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông tiếp tục leo thang và áp lực lạm phát trong nền kinh tế Mỹ tăng tốc, lập trường “chờ xem” của ngân hàng trung ương ngày càng trở nên có cơ sở. Các đợt tăng lãi suất, vốn được các quan chức Fed nhắc đến thường xuyên hơn, là công cụ truyền thống để chống lạm phát, nhưng đồng thời có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế.
Như đã đề cập, đồng bảng Anh đã chịu tổn thất trong bối cảnh bất ổn chính trị. Tin đồn về khả năng Andy Burnham thách thức vị trí lãnh đạo trong nội bộ Đảng Lao động đã tác động tiêu cực đến thị trường tài chính. Những diễn biến này làm dấy lên nghi ngờ không chỉ về sự ổn định của chính phủ hiện tại mà còn về khả năng của họ trong việc quản lý nợ công, vốn đang bị giám sát chặt chẽ. Thông tin về cuộc cạnh tranh lãnh đạo tiềm tàng giữa Starmer và Burnham, người đang có được sự ủng hộ đáng kể, đã ngay lập tức tác động tới tỷ giá của đồng bảng.
Hôm nay, lịch kinh tế dự kiến khá yên ắng trong nửa đầu ngày. Tuy nhiên, các báo cáo theo lịch vẫn có thể gây tác động lên thị trường, đặc biệt là tại châu Âu. Tâm điểm sẽ là dữ liệu từ Italy và báo cáo phân tích của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Chỉ số lạm phát là thước đo then chốt để đánh giá các quá trình lạm phát trong nước, phản ánh diễn biến giá cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng. Số liệu CPI của Italy có thể mang lại cái nhìn về mức độ áp lực lạm phát tại nền kinh tế lớn thứ ba trong khu vực đồng euro, từ đó có thể điều chỉnh kỳ vọng liên quan đến chính sách tiền tệ của cả Bank of Italy và ECB nói chung.
Cùng với dữ liệu từ Italy, bản tin kinh tế của ECB cũng dự kiến được công bố. Tài liệu này bao gồm phân tích chi tiết về tình hình kinh tế hiện tại của khu vực đồng euro, đánh giá rủi ro và triển vọng, cũng như các bình luận về chính sách tiền tệ.
Đối với đồng bảng, việc thiếu vắng các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng từ Anh trong nửa đầu ngày hôm nay có thể mang lại cho GBP/USD một khoảng “nghỉ” tạm thời khỏi những áp lực gần đây. Trong bối cảnh bất ổn chính trị nội bộ do nguy cơ xuất hiện thách thức đối với vị trí lãnh đạo của Thủ tướng, việc không có thêm các tín hiệu thống kê mới từ “hòn đảo” có thể góp phần tạo ra sự ổn định nhất định, cho phép thị trường hấp thụ những tin tức trước đó và đánh giá hệ quả dài hạn của chúng.
Nếu dữ liệu công bố phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế, chiến lược phù hợp nhất sẽ là giao dịch theo Mean Reversion. Nếu dữ liệu cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng, việc sử dụng chiến lược Momentum sẽ là lựa chọn tối ưu.
Chiến lược Momentum (Breakout):
Đối với cặp EUR/USD:
- Lệnh mua khi phá vỡ mức 1,1657 có thể dẫn đến việc đồng euro tăng lên các vùng 1,1678 và 1,1701.
- Lệnh bán khi phá vỡ mức 1,1633 có thể dẫn đến việc đồng euro giảm xuống các vùng 1,1613 và 1,1592.
Đối với cặp GBP/USD:
- Lệnh mua khi phá vỡ mức 1,3381 có thể dẫn đến việc đồng bảng tăng lên các vùng 1,3416 và 1,3455.
- Lệnh bán khi phá vỡ mức 1,3340 có thể dẫn đến việc đồng bảng giảm xuống các vùng 1,3315 và 1,3283.
Đối với cặp USD/JPY:
- Lệnh mua khi phá vỡ mức 158,65 có thể dẫn đến việc đồng đô la tăng lên các vùng 159,00 và 159,29.
- Lệnh bán khi phá vỡ mức 158,40 có thể dẫn đến việc đồng đô la bị bán tháo xuống các vùng 158,20 và 157,96.
Chiến lược Mean Reversion (Pullback):
Đối với cặp EUR/USD:
- Lệnh bán sẽ được xem xét sau một cú phá vỡ không thành công lên trên mức 1.1663 khi giá quay trở lại xuống dưới ngưỡng này.
- Lệnh mua sẽ được xem xét sau một cú phá vỡ không thành công lên trên mức 1.1636 khi giá quay trở lại ngưỡng này.
Đối với cặp GBP/USD:
- Lệnh bán sẽ được xem xét sau một cú bứt phá không thành công lên trên mức 1.3393 và giá quay trở lại dưới ngưỡng này.
- Lệnh mua sẽ được xem xét sau một cú bứt phá không thành công lên trên mức 1.3340 và giá quay trở lại ngưỡng này.
Đối với cặp AUD/USD:
- Lệnh bán sẽ được xem xét sau một cú phá vỡ không thành công lên trên mức 0,7194 khi giá quay trở lại dưới mức này.
- Lệnh mua sẽ được xem xét sau một cú phá vỡ không thành công lên trên mức 0,7154 khi giá quay trở lại mức này.
Đối với cặp USD/CAD:
- Lệnh bán sẽ được xem xét sau một cú phá vỡ không thành công lên trên 1.3757 khi giá quay trở lại xuống dưới mốc này.
- Lệnh mua sẽ được xem xét sau một cú phá vỡ không thành công lên trên 1.3725 khi giá quay trở lại mốc này.
