Phân tích giao dịch cho ngày thứ Sáu:
Biểu đồ 1H của EUR/USD
Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm vào ngày thứ Sáu, đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp suy yếu. Tuần trước, đồng euro chỉ di chuyển theo một hướng – đi xuống. Trong các bài viết phân tích cơ bản, chúng tôi đã xem xét tất cả những sự kiện có thể kích hoạt đợt biến động này và đi đến kết luận rằng nguyên nhân chính vẫn là địa chính trị. Thị trường đã bán ra đồng USD trong khoảng một tháng, trong bối cảnh lạc quan về một thỏa thuận giữa Iran và Mỹ, nhưng sau một tháng, người ta dần nhận ra rằng chưa hề có bất kỳ thỏa thuận nào trong tầm mắt, và Tehran cùng Washington dường như còn đang xa nhau hơn. Vì vậy, sự lạc quan đã tan biến, và thị trường một lần nữa chuyển sự quan tâm sang các tài sản và đồng tiền trú ẩn an toàn, trong bối cảnh kỳ vọng chiến sự ở Trung Đông sẽ bùng phát trở lại. Đó là cách chúng tôi nhìn nhận tình hình hiện nay. Dĩ nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng khả năng Fed thực hiện ít nhất một lần thắt chặt chính sách tiền tệ đang gia tăng, qua đó mang lại thêm lực hỗ trợ cho đồng USD. Về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng vẫn còn với đường xu hướng hiện hữu, nhưng nếu thị trường không sớm nhận được một “tia hy vọng” mới, chúng ta có thể sẽ chứng kiến đà giảm mạnh hơn của cặp tiền này.
Biểu đồ 5M của EUR/USD
Trên khung thời gian 5 phút, đã hình thành hai tín hiệu giao dịch khá tốt vào ngày thứ Sáu. Khi phiên châu Âu mở cửa, cặp tiền đã phá vỡ vùng 1.1655-1.1666 và quay đầu từ vùng này ngay trước khi phiên Mỹ bắt đầu. Như vậy, các nhà giao dịch mới có thể đã mở hai lệnh bán, trong đó một lệnh mang lại khoảng 20 pip lợi nhuận.
Cách giao dịch vào thứ Hai:
Trên khung thời gian 1 giờ, xu hướng tăng vẫn được giữ vững, nhưng đồng euro đã điều chỉnh trong vài tuần nay. Đồng USD đã nối lại đà tăng, do xung đột ở Trung Đông đang trên bờ vực leo thang; tuy nhiên, chúng tôi không kỳ vọng đồng USD sẽ tăng mạnh trong dài hạn. Thị trường vẫn phần lớn phớt lờ các yếu tố cơ bản và kinh tế vĩ mô.
Vào thứ Hai, các nhà giao dịch mới có thể mở vị thế bán với mục tiêu 1.1584-1.1591 nếu giá một lần nữa bật xuống từ vùng 1.1655-1.1666. Có thể cân nhắc vị thế mua nếu giá bật lên từ vùng 1.1584-1.1591 với mục tiêu 1.1655-1.1666.
Trên khung thời gian 5 phút, nên chú ý các mức sau: 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908. Vào thứ Hai, lịch sự kiện của cả Eurozone và Mỹ đều hoàn toàn trống rỗng, và không có tin tức địa chính trị nào xuất hiện trong cuối tuần. Do đó, rất có thể chúng ta sẽ có một “thứ Hai nhàm chán”.
Các quy tắc chính của hệ thống giao dịch:
- Độ mạnh của tín hiệu được xác định bởi thời gian hình thành tín hiệu (bật lại hoặc phá vỡ mức giá). Thời gian hình thành càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
- Nếu đã có từ hai lệnh trở lên được mở gần một mức nào đó dựa trên các tín hiệu giả, thì tất cả các tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên được bỏ qua.
- Trong thị trường đi ngang, bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu giả hoặc không có tín hiệu nào. Khi đó có thể bỏ qua các mức kỹ thuật.
- Trên khung thời gian 1 giờ, nên ưu tiên giao dịch các tín hiệu từ chỉ báo MACD chỉ khi có biến động tốt và xu hướng đã được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
- Nếu hai mức giá nằm quá gần nhau (cách nhau khoảng 5–20 pip), hãy coi chúng như một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Sau khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng, nên dời lệnh Stop Loss về điểm hòa vốn.
Những gì thể hiện trên biểu đồ:
Các mức (vùng) giá hỗ trợ và kháng cự – là các mức giá làm mục tiêu khi mở lệnh mua hoặc bán, hoặc là nguồn phát sinh tín hiệu.
Các đường đỏ – là các kênh hoặc đường xu hướng thể hiện xu hướng hiện tại và cho biết nên ưu tiên giao dịch theo hướng nào.
Chỉ báo MACD (14, 22, 3) – gồm biểu đồ histogram và đường tín hiệu – là chỉ báo hỗ trợ, đồng thời cũng có thể được sử dụng như một nguồn tín hiệu.
Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (được nêu trong lịch tin tức) có thể ảnh hưởng mạnh đến biến động của cặp tiền tệ. Do đó, trong thời điểm những tin này được công bố, nên giao dịch hết sức thận trọng, hoặc đứng ngoài thị trường để tránh việc giá đảo chiều mạnh ngược lại xu hướng trước đó.
Người mới giao dịch trên thị trường Forex cần nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng có thể mang lại lợi nhuận. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và quản lý vốn hiệu quả là chìa khóa để thành công bền vững trong giao dịch.
