Vào ngày thứ Sáu, cặp EUR/USD đã bật tăng từ mức thoái lui Fibonacci 50,0% tại 1,1630, tiến lên vùng mức Fibonacci 38,2% tại 1,1682, sau đó bật xuống từ vùng này và quay đầu có lợi cho đồng đô la Mỹ. Kết quả là tuần giao dịch mới có thể bắt đầu bằng một nhịp giảm về khu vực 1,1630. Một nhịp bật tăng từ mức này sẽ ủng hộ đồng euro và việc nối lại xu hướng tăng hướng đến các mức 1,1682 và 1,1746. Ngược lại, việc củng cố dưới ngưỡng 1,1630 sẽ cho phép giới giao dịch kỳ vọng đà giảm được nối dài về mức thoái lui Fibonacci 61,8% tại 1,1578.
Cấu trúc sóng trên biểu đồ giờ hiện vẫn khá đơn giản. Sóng giảm gần nhất kết thúc mà không phá vỡ đáy trước đó, trong khi sóng tăng mới lại vượt qua đỉnh cũ. Như vậy, xu hướng đã chuyển sang tăng. Phe mua chỉ có thể tiếp tục đà đi lên nếu Iran và Hoa Kỳ ký được một thỏa thuận tạm thời, ngừng vi phạm các điều khoản ngừng bắn và Eo biển Hormuz được mở cửa trở lại trong tương lai gần.
Bối cảnh tin tức hôm thứ Sáu không phải là hoàn toàn vắng bóng, nhưng thị trường một lần nữa cho thấy rằng họ không mấy quan tâm đến các số liệu kinh tế thường kỳ. Thông tin quan trọng nhất, báo cáo lạm phát của Đức, đã gây bất ngờ khi ghi nhận mức 2,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo 2,9%. Như vậy, bất chấp mức tăng mạnh của giá năng lượng do xung đột ở Trung Đông gây ra, lạm phát tại Đức đang chậm lại, tương tự như tình hình ở Vương quốc Anh.
Dĩ nhiên, một tháng số liệu chưa đủ để hình thành xu hướng. Áp lực giá có thể kéo dài tới cuối năm, và việc Eo biển Hormuz được mở cửa trở lại cùng với chấm dứt xung đột cũng sẽ không thể đưa giá quay về mức của tháng Một chỉ trong vài tuần. Tuy nhiên, lạm phát Đức suy giảm chắc chắn là một yếu tố bất lợi đối với đồng euro, vì Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể bắt đầu đặt câu hỏi về sự cần thiết phải thắt chặt chính sách tiền tệ tại cuộc họp tháng Sáu.
Báo cáo lạm phát của Khu vực đồng euro sẽ được công bố vào cuối tuần này nhiều khả năng sẽ mang lại cái nhìn rõ ràng hơn. Nếu lạm phát tiếp tục tăng tốc trên toàn châu Âu, ECB có thể tiến hành tăng lãi suất vào tháng Sáu. Kịch bản này sẽ tạo hỗ trợ cho đồng euro cũng như tâm lý lạc quan của phe mua trên thị trường.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền vẫn tiếp tục giao dịch trong vùng giữa mức thoái lui Fibonacci 23,6% tại 1,1569 và mức thoái lui 38,2% tại 1,1667. Thị trường chưa vội mở các vị thế mới hay đưa ra kết luận rõ ràng. Hiện tại, tôi khuyến nghị chủ yếu tập trung vào biểu đồ giờ, vì biến động giá trong vài tuần gần đây tương đối yếu. Hiện không ghi nhận bất kỳ phân kỳ mới nào trên bất kỳ chỉ báo nào.
Báo cáo Commitments of Traders (COT):
Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 10.196 vị thế mua và 6.109 vị thế bán. Trong bảy tuần của tháng Hai và tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã biến mất do chiến tranh tại Iran, trong khi chín tuần vừa qua, tình hình đã ổn định trở lại trong bối cảnh đình chỉ các hoạt động thù địch ở Trung Đông. Tổng số vị thế mua do giới đầu cơ nắm giữ hiện ở mức 223.000, so với 193.000 vị thế bán. Khoảng cách một lần nữa đang nới rộng theo hướng có lợi cho đồng euro.
Tổng thể, xét về dài hạn, các nhà tham gia thị trường lớn vẫn tiếp tục nhìn nhận euro một cách tích cực. Tất nhiên, nhiều sự kiện toàn cầu – vốn không hề thiếu trong những năm gần đây – vẫn đang tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Đặc biệt, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào Trung Đông, nơi xung đột mới chỉ tạm dừng chứ chưa được giải quyết dứt điểm. Do đó, trong ngắn hạn, diễn biến của euro và đô la nhiều khả năng sẽ không còn được dẫn dắt bởi chính sách tiền tệ của Fed hay ECB, cũng như không phải bởi các số liệu kinh tế, mà chủ yếu bởi các diễn biến ở Iran.
Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Khu vực đồng euro:
- Đức – Doanh số Bán lẻ (06:00 UTC).
- Khu vực đồng euro – Tỷ lệ Thất nghiệp (09:00 UTC).
- Hoa Kỳ – ISM Manufacturing PMI (14:00 UTC).
Lịch kinh tế ngày 1 tháng 6 bao gồm ba sự kiện, trong đó chỉ số ISM là quan trọng nhất. Bối cảnh kinh tế có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường trong nửa sau phiên giao dịch thứ Hai.
Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:
Có thể xem xét mở vị thế bán sau khi giá bật xuống từ vùng 1,1682 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu tại 1,1630 và 1,1578. Các vị thế này có thể được giữ trong ngày hôm nay. Vị thế mua có thể được cân nhắc sau khi giá đóng cửa phía trên và sau đó bật tăng trở lại từ mốc 1,1630, với các mục tiêu tại 1,1682 và 1,1745. Mục tiêu đầu tiên đã được chạm tới. Có thể cân nhắc mở các vị thế mua mới khi giá bật tăng từ vùng 1,1630 hoặc sau khi giá đóng cửa trên 1,1682.
Các mức Fibonacci retracement được vẽ từ 1,1409 đến 1,1850 trên biểu đồ giờ và từ 1,2081 đến 1,1411 trên biểu đồ 4 giờ.
