Phân tích EUR/USD khung 5 phút
Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục dao động trong vùng các ngưỡng, vùng giá và đường kỹ thuật vào ngày thứ Ba. Nhìn chung, việc phân tích chính xác những ngưỡng nào bị xuyên thủng, những ngưỡng nào không bị xuyên thủng là không mấy ý nghĩa. Có thể thấy rõ trạng thái đi ngang với độ dốc tăng rất nhẹ và biên độ biến động thấp. Hiện tại, đồng euro đang giao dịch so với đô la trong khoảng giữa đường Senkou Span B và vùng 1,1615–1,1625. Về bản chất, những chuyển động quan sát được hàng ngày chủ yếu là nhiễu thị trường hơn là phản ứng trước các sự kiện. Bối cảnh vĩ mô phần lớn bị phớt lờ, và thị trường rõ ràng đã mệt mỏi với các vấn đề địa chính trị.
Vào thứ Ba, EU đã công bố báo cáo lạm phát tháng 5, qua đó làm tăng đáng kể khả năng European Central Bank thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 6, mặc dù số liệu thực tế đúng như dự báo. Thị trường cũng không phản ứng trước những cam kết mới của Trump về một thỏa thuận hòa bình sắp tới với Iran.
Về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế, vì cặp tiền này vẫn chưa thể bứt phá lên trên đường Senkou Span B. Gần ba tuần qua, chúng ta chứng kiến trạng thái đi ngang sau một nhịp giảm mạnh, đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy sự yếu ớt của phe mua và việc thiếu vắng các yếu tố hỗ trợ tăng trưởng từ địa chính trị. Tuy nhiên, phe bán cũng tỏ ra do dự trong việc mở thêm vị thế mới, do mức độ bất định địa chính trị vẫn ở mức cao.
Trên khung thời gian 5 phút vào ngày thứ Ba, giá gần như dành cả ngày dao động giữa đường Kijun-sen và vùng 1,1657–1,1666. Việc tìm kiếm tín hiệu và mở vị thế trong khu vực này hầu như không mang lại ý nghĩa, vì các mục tiêu gần nhất đều nằm ngoài tầm với.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 26 tháng 5. Minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của nhóm nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, nhưng đang giảm nhanh do các yếu tố địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán bớt đồng tiền chung châu Âu để chuyển sang nắm giữ đồng USD. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng trong một thời gian, đồng USD đã đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ”. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã đi đến hồi kết.
Chúng tôi vẫn chưa thấy các yếu tố cơ bản ủng hộ cho sự mạnh lên của đồng euro, trong khi đó lại có khá nhiều yếu tố cho thấy khả năng suy yếu của đồng USD. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng USD tạm thời trở nên siêu hấp dẫn, nhưng khi tác động này mất dần, mọi thứ nhiều khả năng sẽ quay lại trạng thái bình thường. Về dài hạn, EUR có thể giảm xuống vùng 1.06 (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng tổng thể vẫn còn hiệu lực. Hiện tại, cặp tiền chưa rời xa đáng kể khỏi đường xu hướng giảm, vốn đã bị phá vỡ vài lần.
Cách đường màu đỏ và màu xanh trên chỉ báo sắp xếp cho thấy trạng thái gần như cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua (long) của nhóm Non-Commercial giảm 10.200 hợp đồng, trong khi số lượng vị thế bán (short) giảm 6.100 hợp đồng. Theo đó, vị thế ròng đã giảm 4.100 hợp đồng trong tuần.
Phân tích EUR/USD khung 1H
Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng giảm và nhìn chung vẫn đi ngang. Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng nhưng không xấu đi, và Washington cùng Tehran có lẽ chỉ mới “mơ” đến việc ký một thỏa thuận sơ bộ. Nếu không xuất hiện dấu hiệu mới nào về việc nối lại chiến sự ở Trung Đông và bản ghi nhớ thực sự được ký kết, đồng USD có thể bắt đầu mất dần vị thế. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta vẫn chưa thấy kịch bản nào trong số này xảy ra.
Cho ngày 3 tháng 6, chúng tôi lưu ý các mức sau để giao dịch: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1585, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, cùng với đường Senkou Span B (1.1683) và đường Kijun-sen (1.1636). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, nên cần tính đến điều này khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Vào ngày thứ Tư, chỉ có một số dữ liệu thứ cấp được công bố tại Khu vực đồng euro, trong khi Mỹ sẽ công bố các báo cáo khá quan trọng về việc làm ADP và hoạt động ngành dịch vụ ISM. Tuy nhiên, xét phản ứng hiện tại của thị trường với các báo cáo quan trọng, như đã thấy vào thứ Hai và thứ Ba, không kỳ vọng sẽ có những biến động đáng kể.
Khuyến nghị giao dịch:
Hôm nay, các trader có thể mở vị thế bán với mục tiêu 1.1585 và 1.1542 nếu giá cố định dưới vùng 1.1615–1.1625. Các vị thế mua có thể được mở khi giá bật lên từ vùng 1.1615–1.1625 với mục tiêu hướng tới vùng 1.1657–1.1666 và đường Senkou Span B.
Giải thích các minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (đường đỏ đậm) là những mức tại đó xu hướng dịch chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang H1. Đây là những đường mạnh.
- Các mức cực trị (đường đỏ mảnh) là những điểm mà trước đó giá đã bật lên. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
- Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
- Indicator 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm trader.
