Phân tích các giao dịch ngày thứ Tư:
Biểu đồ 1H của cặp EUR/USD
Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giao dịch trong một kênh đi ngang, thể hiện rất rõ trên khung thời gian H1. Các nhà giao dịch vẫn chưa tìm được lý do rõ ràng để mua hay bán cặp tiền này. Bối cảnh kinh tế vĩ mô phần lớn bị phớt lờ, các yếu tố cơ bản không còn nhiều ý nghĩa, và thị trường đang chờ đợi những tin tức, sự kiện địa chính trị quan trọng hơn là những lời đe dọa, tối hậu thư hay hứa hẹn mới. Kết quả là trong ba tuần qua, ngày nào chúng ta cũng thấy một bức tranh giống hệt nhau: vẫn có sự kiện và tin tức, nhưng biến động trên thị trường gần như không đáng kể. Chẳng hạn, ngày hôm qua, chỉ số hoạt động dịch vụ ISM tại Mỹ được công bố với số liệu cao hơn dự báo. Bên cạnh đó, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa mới nhằm vào Kuwait. Đây đều là những sự kiện có vẻ rất quan trọng, mỗi sự kiện lẽ ra phải thúc đẩy đồng USD tăng giá. Và đồng đô la thực sự đã tăng! Nhưng tăng bao nhiêu? Chỉ 30 pip, và vẫn nằm trong biên độ của kênh đi ngang.
Biểu đồ 5M của cặp EUR/USD
Trên khung thời gian 5 phút vào ngày thứ Tư, không hình thành tín hiệu giao dịch nào. Các tín hiệu bán cuối cùng xuất hiện vào thứ Ba, khi giá hai lần bật xuống từ vùng 1.1655-1.1666. Những vị thế bán này có thể được giữ sang thứ Tư, vì hiện tại biến động đang thấp và giá cần nhiều thời gian hơn để di chuyển được những quãng đường đáng kể.
Cách giao dịch vào thứ Năm:
Trên khung thời gian 1 giờ, đồng euro đã trong giai đoạn điều chỉnh được một tháng và đi ngang trong ba tuần. Đà tăng của đồng đô la Mỹ đã nối lại khi xung đột ở Trung Đông đứng trước nguy cơ leo thang, nhưng chúng tôi vẫn không kỳ vọng đà tăng kéo dài của đồng tiền Mỹ. Thị trường tiếp tục phần lớn phớt lờ các yếu tố cơ bản và kinh tế vĩ mô, trong khi lại phản ứng rất chọn lọc với các vấn đề địa chính trị.
Vào thứ Năm, các nhà giao dịch mới có thể mở vị thế bán với mục tiêu 1.1527-1.1531 nếu giá phá vỡ xuống dưới vùng 1.1584-1.1591. Các lệnh mua có thể được cân nhắc nếu giá bật tăng từ vùng 1.1584-1.1591, với mục tiêu 1.1655-1.1666.
Trên khung thời gian 5 phút, hãy lưu ý các mức sau: 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837 và 1.1899-1.1908. Vào thứ Năm, Chủ tịch European Central Bank Christine Lagarde sẽ có bài phát biểu, và một báo cáo về doanh số bán lẻ sẽ được công bố. Sự kiện quan trọng nhất tại Mỹ sẽ là báo cáo đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Chúng tôi cho rằng các sự kiện này thậm chí sẽ không kích thích được sự gia tăng biến động.
Các quy tắc cơ bản của hệ thống giao dịch:
- Sức mạnh của một tín hiệu được xác định bởi thời gian hình thành (cú bật lại hay cú phá vỡ). Thời gian hình thành càng ngắn thì tín hiệu càng mạnh.
- Nếu có từ hai lệnh trở lên được mở tại một mức nào đó do tín hiệu giả, mọi tín hiệu tiếp theo từ mức đó cần được bỏ qua.
- Trong giai đoạn đi ngang, bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu giả hoặc không có tín hiệu nào. Khi đó các mức kỹ thuật có thể bị thị trường phớt lờ.
- Trên khung thời gian 1 giờ, các tín hiệu giao dịch từ chỉ báo MACD chỉ nên được thực hiện khi biến động đủ tốt và xu hướng được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh giá.
- Nếu hai mức giá nằm quá gần nhau (từ 5 đến 20 pip), chúng nên được xem là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Sau khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng lệnh, lệnh Stop Loss nên được dời về mức hòa vốn.
Nội dung thể hiện trên biểu đồ:
Các mức (vùng) giá hỗ trợ và kháng cự là mục tiêu khi mở các vị thế mua hoặc bán, hoặc là nguồn phát sinh tín hiệu.
Các đường màu đỏ thể hiện các kênh giá hoặc đường xu hướng, mô tả xu hướng hiện tại và cho thấy hướng ưu tiên để giao dịch.
Chỉ báo MACD (14,22,3) – gồm biểu đồ histogram và đường tín hiệu – là một chỉ báo bổ trợ, cũng có thể được sử dụng làm nguồn phát sinh tín hiệu.
Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (nằm trong lịch tin tức) có thể tác động mạnh đến biến động của cặp tiền tệ. Do đó, trong thời điểm công bố, giao dịch cần được thực hiện với mức độ thận trọng tối đa, hoặc nên tạm thời rời khỏi thị trường để tránh những cú đảo chiều mạnh ngược lại với chuyển động trước đó.
Người mới giao dịch trên thị trường forex cần nhớ rằng không phải mọi giao dịch đều có thể sinh lời. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý vốn là chìa khóa để đạt được thành công trong giao dịch dài hạn.
