Phân tích EUR/USD khung 5 phút
Vào ngày thứ Năm, cặp EUR/USD tiếp tục giao dịch trong kênh đi ngang giữa mức 1,1585 và vùng 1,1657–1,1666. Như vậy, trạng thái đi ngang vẫn duy trì và đặc điểm biến động của cặp tiền hầu như không thay đổi qua từng ngày. Các đường chỉ báo Ichimoku hiện không thể hiện được sức mạnh, nên việc tìm kiếm tín hiệu quanh chúng là vô nghĩa. Hơn nữa, chúng đang nằm đúng ở giữa kênh đi ngang, gần một vùng khác là 1,1615–1,1625. Do đó, giao dịch trong kênh hiện tại không mang nhiều ý nghĩa — các mục tiêu gần nhất chỉ cách 15–20 pip. Bối cảnh kinh tế vĩ mô trong ngày thứ Năm gần như không có gì đáng chú ý, ngoại trừ các báo cáo thứ cấp về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ và doanh số bán lẻ của Eurozone. Trong ngày cũng không có thêm tin tức địa chính trị mới nào xuất hiện.
Xét về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm vẫn tiếp diễn, vì cặp tiền chưa thể bắt đầu một nhịp tăng lên hoặc phá vỡ vùng 1,1657–1,1666 trong ba tuần vừa qua. Hiện tại, chúng ta đang chứng kiến một pha đi ngang thuần túy, và chỉ có thể kết luận nó đã hoàn tất khi giá đóng cửa dưới 1,1585 hoặc trên vùng 1,1657–1,1666. Cho đến khi điều đó xảy ra, thị trường vẫn đang ở trạng thái cân bằng hoàn toàn.
Trên khung thời gian 5 phút, về mặt hình thức đã xuất hiện một vài tín hiệu giao dịch trong ngày thứ Năm. Tuy nhiên, chỉ có tín hiệu đầu tiên — cú bật lại trong vùng 1,1615–1,1625 — là đáng để ý. Cú bật này hóa ra là tín hiệu giả, điều này cũng không có gì bất ngờ nếu xét đến đặc điểm biến động của cặp tiền trong thời gian gần đây.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 26 tháng 5. Biểu đồ khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, nhưng đang giảm nhanh do các sự kiện địa chính trị. Trong vài tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán bớt đồng tiền chung châu Âu để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la đã đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ” trong một thời gian. Tuy nhiên, quá trình này có thể hiện đã hoàn tất.
Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào ủng hộ sự mạnh lên của đồng tiền châu Âu, trong khi lại có khá nhiều yếu tố ủng hộ xu hướng suy yếu của đồng đô la. Cuộc chiến ở Trung Đông đã tạm thời khiến đồng đô la trở nên rất hấp dẫn, nhưng khi yếu tố này đến “hạn sử dụng”, mọi thứ sẽ quay lại trạng thái bình thường. Có thể nó đã hết hiệu lực. Về dài hạn, đồng euro có thể giảm về vùng 1,06 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn sẽ còn giá trị. Hiện tại, cặp tiền chưa đi quá xa so với đường xu hướng giảm, vốn đã bị phá vỡ vài lần.
Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua trong nhóm Non-Commercial đã giảm 10.200, trong khi số lượng vị thế bán giảm 6.100. Do đó, vị thế ròng đã giảm 4.100 hợp đồng trong tuần.
Phân tích EUR/USD khung 1 giờ (1H)
Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD đã giao dịch trong vùng đi ngang giữa mốc 1.1585 và khu vực 1.1657–1.1666 suốt ba tuần. Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng nhưng không xấu đi, và ở thời điểm hiện tại, Washington và Tehran mới chỉ có thể mơ đến việc ký được một thỏa thuận sơ bộ. Nếu không xuất hiện tín hiệu mới nào về việc nối lại chiến sự ở Trung Đông và bản ghi nhớ thực sự được ký kết, đồng USD có thể bắt đầu suy yếu. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta vẫn chưa thấy có thỏa thuận, cũng chưa có sự trở lại của giao tranh.
Cho ngày 5 tháng 6, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1585, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, cùng với đường Senkou Span B (1.1619) và đường Kijun-sen (1.1639). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về điểm hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi rủi ro thua lỗ nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Vào thứ Sáu, ước tính lần thứ hai về GDP quý I sẽ được công bố tại Khu vực đồng euro, và tại Mỹ sẽ có các báo cáo quan trọng về NonFarm Payrolls và tỷ lệ thất nghiệp. Đáng tiếc là trong ba tháng gần đây, các báo cáo này chỉ quan trọng trên giấy tờ. Thị trường tiếp tục bỏ qua bối cảnh kinh tế vĩ mô, bao gồm cả những báo cáo có sức nặng nhất. Do đó, chúng tôi không có nhiều cơ sở để tin rằng dữ liệu thị trường lao động sẽ tạo được tiếng vang với giới giao dịch.
Khuyến nghị giao dịch:
Hôm nay, nhà giao dịch có thể cân nhắc vị thế bán với mục tiêu là đường Senkou Span B và mức 1.1585 nếu giá bật xuống từ khu vực 1.1657–1.1666. Vị thế mua có thể được mở nếu giá đóng cửa vững chắc phía trên khu vực 1.1657–1.1666, với mục tiêu 1.1750–1.1760.
Giải thích các minh họa:
- Các Mức Giá Hỗ Trợ và Kháng Cự (đường đỏ đậm) là những mức tại đó xu hướng di chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
- Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B là những đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung 1 giờ. Đây là các đường mạnh.
- Các Mức Cực Trị (đường đỏ mảnh) là những điểm mà từ đó giá đã bật lại trước đó. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
- Các Đường Màu Vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.
- Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.
