Phân tích EUR/USD trên khung 5 phút
Cặp tiền tệ EUR/USD đã ghi nhận một nhịp giảm rất mạnh vào thứ Sáu, được kích hoạt hoàn toàn chỉ bởi một sự kiện – báo cáo Non-Farm Payrolls. Đã có rất nhiều bình luận về báo cáo này, vì vậy tôi sẽ không lặp lại. Cần lưu ý rằng bên cạnh Non-Farm, còn có các số liệu về tiền lương và thất nghiệp được công bố. Tuy nhiên, báo cáo thứ nhất hầu như không thu hút được sự quan tâm, còn báo cáo thứ hai lại trùng khớp với dự báo. Do đó, thị trường chỉ tập trung vào Non-Farm, và cũng chỉ vì các chỉ số trong báo cáo này gây tiếng vang rất lớn. Như vậy, giai đoạn đi ngang kéo dài ba tuần đã kết thúc, và giờ cần phải xác định liệu cặp tiền có tiếp tục giảm sâu hơn hay không. Trong bối cảnh địa chính trị vẫn căng thẳng và Iran cùng Mỹ vẫn chưa đạt được thỏa thuận, khả năng đồng USD tiếp tục mạnh lên là khá cao. Nếu tính thêm khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách vào cuối năm nay, xu hướng mạnh lên của đồng bạc xanh càng có cơ sở. Tuy nhiên, cần nhắc lại rằng đây mới chỉ là hai yếu tố ủng hộ đồng USD. Vẫn còn rất nhiều yếu tố khác đang gây sức ép ngược lại lên đồng tiền này.
Phân tích kỹ thuật cho thấy xu hướng giảm đã được nối lại, nhưng việc nó có thể kéo dài đến đâu vẫn là câu hỏi lớn. Nếu Tehran và Washington bằng cách nào đó đạt được một thỏa thuận, nhu cầu đối với đồng USD có thể sẽ bắt đầu suy giảm. Nếu lạm phát tại Mỹ chững lại, Fed sẽ không còn phải đối mặt với thế tiến thoái lưỡng nan về việc có nên tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ hay không.
Trên khung thời gian 5 phút trong phiên thứ Sáu, đã xuất hiện ba tín hiệu giao dịch. Tín hiệu mua đầu tiên gần đường quan trọng không đáng để vào lệnh, vì chỉ cách 20 pip phía trên là mốc 1,1657. Tín hiệu bán thứ hai, xuất hiện cùng thời điểm công bố dữ liệu Non-Farm, đã mở ra cơ hội vào lệnh bán (short). Tín hiệu bán thứ ba hình thành ngay trong quá trình giá di chuyển. Như vậy, các trader hoàn toàn có thể mở một vị thế bán và thu được lợi nhuận khá tốt.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 2 tháng 6. Trên biểu đồ khung thời gian tuần, có thể thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, nhưng đã giảm đáng kể do các yếu tố địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán ra đồng tiền chung châu Âu để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, nhưng trong một thời gian, đô la Mỹ đã giữ vai trò “đồng tiền dự trữ”. Tuy nhiên, quá trình này hiện có thể đang dần đi đến hồi kết.
Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào ủng hộ sự mạnh lên của đồng tiền chung châu Âu, trong khi lại có rất nhiều yếu tố cho thấy khả năng suy yếu của đồng đô la Mỹ. Cuộc chiến ở Trung Đông đã tạm thời khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn, nhưng khi yếu tố này dần “hết hạn”, mọi thứ sẽ quay trở lại trạng thái bình thường. Và rất có thể thời điểm đó đã đến. Về dài hạn, EUR có thể giảm xuống vùng 1,08 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn sẽ còn hiệu lực. Trong vài tháng gần đây, cặp tiền này vẫn chưa tiến quá gần đường xu hướng đó.
Vị trí của hai đường chỉ báo màu đỏ và xanh cho thấy đang có sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua của nhóm “Non-commercial” đã tăng thêm 12.400, trong khi số lượng vị thế bán giảm 7.000. Do đó, vị thế ròng đã tăng thêm 21.400 hợp đồng trong tuần.
Phân tích EUR/USD trên khung 1H
Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD đã nối lại xu hướng giảm. Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng; không tệ hơn, nhưng Washington và Tehran mới chỉ có thể mơ về việc ký được một thỏa thuận sơ bộ. Nếu không xuất hiện thêm dấu hiệu nào cho thấy chiến sự bùng phát trở lại ở Trung Đông và một bản ghi nhớ thực sự được ký kết, đồng USD sẽ bắt đầu mất dần vị thế. Nhưng vào thời điểm hiện tại, chúng ta chưa thấy có thỏa thuận cũng như sự tái bùng phát rõ rệt của chiến tranh.
Vào ngày 8 tháng 6, chúng tôi đánh dấu các mức giao dịch sau — 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1585, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, cùng với đường Senkou Span B (1.1631) và Kijun-sen (1.1586). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đã đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Vào ngày thứ Hai, không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào được lên lịch tại Eurozone và Mỹ. Do đó, nhà giao dịch sẽ không có nhiều yếu tố để phản ứng, và phiên thứ Hai có thể diễn ra khá nhàm chán, mang tính điều chỉnh.
Khuyến nghị giao dịch:
Hôm nay, nhà giao dịch có thể cân nhắc các vị thế bán với mục tiêu về mức 1.1444 nếu giá vẫn nằm dưới mức 1.1542. Các vị thế mua có thể được mở trong trường hợp giá phá vỡ và giữ vững trên 1.1542, với mục tiêu 1.1585.
Giải thích cho các hình minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) – những đường màu đỏ đậm xung quanh đó giá có thể kết thúc nhịp dịch chuyển. Chúng không phải là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung thời gian H1. Đây là những đường mạnh.
- Các mức cực trị – những đường đỏ mảnh, nơi giá đã từng bật lại trước đó. Đây là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.
- Các đường màu vàng: đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
- Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng của từng nhóm đối tượng giao dịch.
