Phân tích các báo cáo kinh tế vĩ mô:
Chỉ có một vài báo cáo kinh tế vĩ mô được công bố vào thứ Năm, nhưng gần như tất cả đều quan trọng. Mở đầu là tỷ lệ thất nghiệp của Eurozone, nhưng thị trường có lẽ sẽ không quá chú ý đến số liệu này. Hôm qua, châu Âu đã công bố chỉ số giá tiêu dùng quan trọng hơn nhiều, qua đó làm giảm đáng kể khả năng European Central Bank tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, thị trường lại phản ứng khá yếu trước báo cáo này. Hôm nay tại Mỹ, các báo cáo về tiền lương, thất nghiệp và Non-Farm Payrolls sẽ được công bố. Chắc chắn những báo cáo này sẽ quyết định xu hướng giao dịch và có thể kích hoạt phản ứng thị trường đủ lớn để thấy rõ trên biểu đồ.
Phân tích các sự kiện cơ bản:
Trong số các sự kiện cơ bản vào thứ Năm, các bài phát biểu của Buch, Chipollone và Elderson tại ECB, và của Mann tại Bank of England nổi bật hơn cả. Tuy nhiên, ngay hôm qua, Christine Lagarde, Kevin Warsh và Andrew Bailey cũng đã có các bài phát biểu, nhưng không mang lại thông tin mới nào cho giới giao dịch. Bank of England dự báo lạm phát sẽ chậm lại vào năm 2027, trong khi Federal Reserve đặt mục tiêu đưa lạm phát trở về mức 2%, nhưng Kevin Warsh không nêu rõ điều này sẽ được thực hiện bằng cách nào. Christine Lagarde giữ lập trường thận trọng, và lạm phát tại EU đã giảm trong tháng Sáu. Do đó, trong bối cảnh hiện tại, chỉ có Fed là có thể đang lên kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ, nhưng thị trường đã phần nào phản ánh trước khả năng này.
Bối cảnh địa chính trị vẫn duy trì ở trạng thái “tương đối tích cực”. Iran và Mỹ đã ký một thỏa thuận từ xa; tuy nhiên, còn quá nhiều vấn đề quan trọng chưa được giải quyết. Đặc biệt là “vấn đề hạt nhân”, cuộc chiến giữa Lebanon và Israel, và việc kiểm soát eo biển Hormuz. Về lý thuyết, thị trường có thể lo ngại khả năng nối lại chiến tranh quy mô lớn, nhưng rõ ràng điều này là chưa đủ để duy trì nhu cầu đối với đồng đô la. Dẫu vậy, Tehran và Washington vẫn đang đi trên con đường hướng tới hòa bình, và các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn, dù không ai kỳ vọng chúng sẽ diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ.
Kết luận chung:
Trong ngày giao dịch thứ tư của tuần, cả hai cặp tiền đều có thể tiếp tục điều chỉnh sau một nhịp giảm mạnh, nhưng các yếu tố vĩ mô hôm nay có thể tác động rất mạnh đến tâm lý thị trường. Đồng euro có thể được giao dịch từ khu vực 1.1354–1.1363, còn bảng Anh từ khu vực 1.3259–1.3267. Đồng đô la Mỹ đã tăng giá liên tiếp trong hai tháng, điều mà theo quan điểm của chúng tôi là chưa được củng cố đủ bằng các yếu tố cơ bản.
Các quy tắc cơ bản của hệ thống giao dịch:
- Sức mạnh của tín hiệu được đánh giá dựa trên thời gian hình thành (bật lại hoặc phá vỡ). Thời gian hình thành càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
- Nếu tại một mức nhất định đã có hai hoặc nhiều lệnh được mở dựa trên các tín hiệu giả, thì mọi tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên bị bỏ qua.
- Trong thị trường đi ngang, bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu giả hoặc hoàn toàn không có tín hiệu. Các mức kỹ thuật có thể không phát huy tác dụng.
- Trên khung thời gian H1, các tín hiệu giao dịch từ chỉ báo MACD chỉ nên được thực hiện khi biến động đủ tốt và xu hướng đã được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh giá.
- Nếu hai mức giá nằm quá gần nhau (từ 5 đến 20 pip), chúng nên được coi là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Sau khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng kỳ vọng, nên dời Stop Loss về mức hòa vốn.
Những gì thể hiện trên biểu đồ:
Các mức giá (vùng) hỗ trợ và kháng cự là mục tiêu khi mở vị thế mua hoặc bán, hoặc là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
Các đường màu đỏ thể hiện các kênh giá hoặc đường xu hướng, cho thấy xu hướng hiện tại và gợi ý hướng giao dịch ưu tiên.
Chỉ báo MACD (14,22,3) – histogram và đường tín hiệu – là một chỉ báo bổ trợ, cũng có thể được sử dụng như một nguồn tín hiệu.
Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (được liệt kê trong lịch tin tức) có thể tác động mạnh tới biến động của cặp tiền tệ. Do đó, vào thời điểm các tin này được công bố, nên giao dịch với mức độ thận trọng tối đa, hoặc tạm thời thoát khỏi thị trường để tránh các pha đảo chiều mạnh ngược lại với xu hướng trước đó.
Những người mới giao dịch trên thị trường forex cần nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng có thể có lãi. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý vốn là chìa khóa để đạt được thành công lâu dài trong giao dịch.
