Phân tích giao dịch và các mẹo dành cho đồng Yên Nhật
Đợt kiểm tra mức giá 161,24 diễn ra khi chỉ báo MACD đã di chuyển khá xa lên trên ngưỡng 0, qua đó hạn chế tiềm năng tăng tiếp của cặp tiền. Vì lý do này, tôi đã không mua vào đồng đô la.
Thứ Sáu tuần trước đánh dấu một giai đoạn khá yên ắng trên các thị trường tài chính, điều này không có gì bất ngờ nếu xét tới việc sắp đến Ngày Độc lập tại Hoa Kỳ. Trước các kỳ nghỉ lễ lớn, việc hoạt động kinh doanh chững lại là chuyện thường thấy: nhiều nhà tham gia thị trường có xu hướng tạm dừng, chốt lời hoặc đơn giản là nghỉ ngơi. Điều đó tất yếu dẫn tới khối lượng giao dịch giảm xuống và kéo theo mức biến động cũng thu hẹp lại.
Tuy nhiên, khi phiên Á hôm nay mở cửa, áp lực lên đồng Yên đã quay trở lại và mọi động thái can thiệp của nhà chức trách vào cuối tuần trước gần như bị xóa sạch. Xét tới việc các nhà giao dịch mới chỉ bắt đầu quay lại giao dịch tích cực sau kỳ nghỉ, biến động có thể vẫn duy trì ở mức khá cao. Nhiều nỗ lực can thiệp lẻ tẻ của ngân hàng trung ương nhằm tác động tới tỷ giá đồng Yên chưa mang lại kết quả như mong muốn, vì vậy không loại trừ khả năng Bank of Japan sẽ thể hiện sự quyết liệt hơn nhiều trong việc hỗ trợ đồng Yên trong tuần này. Do đó, hãy hết sức thận trọng khi mua vào USD/JPY tại các vùng giá đỉnh hiện tại.
Về chiến lược trong ngày, tôi chủ yếu sẽ dựa vào việc triển khai kịch bản số 1 và số 2.
Kịch bản mua
- Kịch bản số 1: Tôi dự định mua USD/JPY hôm nay tại điểm vào lệnh quanh mức 162,27 (đường màu xanh trên biểu đồ), với mục tiêu hướng tới 162,56 (đường xanh đậm hơn trên biểu đồ). Ở khu vực quanh 162,56, tôi dự định chốt các vị thế mua và mở vị thế bán ngược lại (nhắm tới nhịp giảm khoảng 30–35 pip từ vùng giá này). Tốt nhất là quay lại mua cặp tiền trong các nhịp điều chỉnh và những pha giảm mạnh của USD/JPY. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm trên mốc 0 và vừa bắt đầu đi lên từ đó.
- Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định mua USD/JPY hôm nay nếu có hai lần kiểm định liên tiếp mức giá 162,05 trong khi chỉ báo MACD nằm trong vùng quá bán. Điều này sẽ hạn chế dư địa giảm của cặp tiền và dẫn tới một nhịp đảo chiều tăng của thị trường. Có thể kỳ vọng giá tăng trở lại các vùng đối ứng 162,27 và 162,55.
Kịch bản bán
- Kịch bản số 1: Tôi dự định bán USD/JPY hôm nay chỉ sau khi phá vỡ mức 162,05 (đường màu đỏ trên biểu đồ), điều này sẽ kéo theo một nhịp giảm nhanh của cặp tiền. Mục tiêu chính của bên bán sẽ là 161,72, tại đó tôi dự định chốt các vị thế bán và lập tức mở vị thế mua ngược lại (nhắm tới nhịp hồi khoảng 20–25 pip từ vùng giá này). Bên bán có thể quay trở lại bất cứ lúc nào; chỉ một gợi ý từ ngân hàng trung ương cũng có thể trở thành chất xúc tác. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm dưới mốc 0 và vừa bắt đầu đi xuống từ đó.
- Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định bán USD/JPY hôm nay nếu có hai lần kiểm định liên tiếp mức giá 162,27 trong khi chỉ báo MACD nằm trong vùng quá mua. Điều này sẽ hạn chế dư địa tăng của cặp tiền và dẫn tới một nhịp đảo chiều giảm của thị trường. Có thể kỳ vọng giá giảm về các vùng đối ứng 162,05 và 161,72.
Biểu đồ thể hiện điều gì:
- Đường xanh mảnh thể hiện mức giá vào lệnh mua công cụ giao dịch;
- Đường xanh đậm là mức giá ước tính để đặt Take Profit hoặc chốt lợi nhuận, vì khả năng giá tiếp tục tăng mạnh phía trên mức này là khó xảy ra;
- Đường đỏ mảnh là mức giá vào lệnh bán công cụ giao dịch;
- Đường đỏ đậm là mức giá ước tính để đặt Take Profit hoặc chốt lợi nhuận, vì khả năng giá tiếp tục giảm mạnh phía dưới mức này là khó xảy ra;
- Chỉ báo MACD. Điều quan trọng là cần dựa vào các vùng quá mua (overbought) và quá bán (oversold) để quyết định điểm vào lệnh.
Lưu ý: Những nhà giao dịch mới trên thị trường Forex cần đưa ra quyết định vào lệnh một cách hết sức thận trọng. Trước thời điểm công bố các báo cáo cơ bản quan trọng, tốt nhất nên đứng ngoài thị trường để tránh những biến động giá đột ngột. Nếu bạn vẫn quyết định giao dịch trong lúc tin tức được công bố, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ (stop order) để giảm thiểu thua lỗ. Nếu không sử dụng lệnh dừng lỗ, bạn có thể nhanh chóng mất toàn bộ tiền ký quỹ, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn (money management) và giao dịch với khối lượng lớn.
Và hãy nhớ rằng, để giao dịch hiệu quả, bạn cần có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, tương tự như kế hoạch tôi đã trình bày ở trên. Việc đưa ra quyết định giao dịch bộc phát dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm đó về cơ bản là một chiến lược thua lỗ đối với các nhà giao dịch trong ngày (intraday traders).
