Phân tích EUR/USD khung 5 phút
Cặp tiền tệ EUR/USD chỉ ghi nhận mức tăng trưởng rất nhỏ cùng với biến động tối thiểu vào ngày thứ Hai. Nguyên nhân chủ yếu là do hoàn toàn không có sự kiện quan trọng nào trên lịch kinh tế. Mặc dù chỉ số ISM Services PMI là một chỉ báo quan trọng, nó cũng không tạo ra tác động đáng kể lên thị trường. Giá trị báo cáo tháng Sáu trùng khớp hoàn toàn với dự báo của các chuyên gia, gần như không để lại bất kỳ lý do nào cho một phản ứng rõ rệt. Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ vẫn duy trì ở mức khá cao; tuy nhiên, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Khi thị trường tiếp tục kỳ vọng sẽ có thêm vài đợt thắt chặt chính sách từ nay đến cuối năm, đồng euro ở thời điểm hiện tại nhiều nhất chỉ có thể trông đợi vào một nhịp điều chỉnh. Đồng euro đã tăng hai tuần liên tiếp nhưng trong thời gian đó thậm chí còn chưa phá vỡ được đường Senkou Span B. Vì vậy, bất chấp xu hướng tăng trong ngắn hạn, xu hướng dài hạn vẫn là đi xuống.
Xét về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng vẫn tiếp diễn, nhưng sau mười ngày tăng giá, mức giá hiện vẫn nằm dưới đường Senkou Span B, điều đó nói lên rất nhiều về sức mạnh thực sự của phe mua lúc này. Nếu đường Senkou Span B bị phá vỡ, nó sẽ tạo thêm hỗ trợ cho đồng euro, dù chỉ ở mức khiêm tốn. Ngược lại, việc giá cố định dưới đường xu hướng sẽ đưa phe bán trở lại thị trường. Tuy nhiên, bức tranh kỹ thuật hiện tại vẫn đang cho thấy một nhịp điều chỉnh, sau đó xu hướng chính có khả năng sẽ tiếp tục.
Trên khung thời gian 5 phút, giá gần như dành trọn ngày thứ Hai dao động trong vùng 1,1417–1,1433 và chỉ có thể bứt lên trên vùng này vào cuối ngày. Do đó, các nhà giao dịch có thể mở vị thế mua vào cuối buổi tối, và hoàn toàn có thể giữ sang ngày thứ Ba. Mục tiêu gần nhất cho đồng euro là đường Senkou Span B tại mức 1,1474.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 30 tháng 6. Minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn ở trạng thái “bullish” nhưng đã giảm đáng kể do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán bớt đồng tiền châu Âu để chuyển sang nắm giữ đồng đô la Mỹ. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la đã đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ” trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã đi đến hồi kết.
Hiện chúng tôi vẫn chưa thấy yếu tố cơ bản nào ủng hộ cho việc đồng euro mạnh lên, trong khi lại có những yếu tố hợp lý ủng hộ cho sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng khi “thời hạn tác dụng” của yếu tố này kết thúc, mọi thứ sẽ quay trở lại trạng thái bình thường. Có thể hiện giờ nó đã hết hiệu lực. Về dài hạn, euro có thể giảm về quanh mức 1,08 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn sẽ còn hiệu lực. Trong những tháng vừa qua, đà tăng của đồng đô la vẫn chưa thể kéo cặp tiền này về gần đường xu hướng đó.
Vị trí của hai đường đỏ và xanh trên chỉ báo thể hiện sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm “Non-commercial” đã giảm 11.700, trong khi số vị thế bán tăng 17.400. Do đó, vị thế ròng đã giảm 29.100 hợp đồng trong tuần.
Phân tích EUR/USD khung 1H
Trên khung thời gian H1, một xu hướng điều chỉnh đi lên vẫn đang hình thành trong bối cảnh xu hướng giảm kéo dài hai tháng. Tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng, nhưng chúng tôi không coi các đợt tấn công qua lại giữa Iran và Mỹ, cũng như sự bất định trong quá trình đàm phán và triển vọng thỏa thuận, là cơ sở đủ để đồng USD tiếp tục mạnh lên. Fed đã hỗ trợ đồng tiền Mỹ cách đây ba tuần, nhưng đồng thời thị trường lại phớt lờ mọi yếu tố đang ủng hộ đồng euro.
Trong ngày 7 tháng 7, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, cùng với đường Senkou Span B (1.1474) và Kijun-sen (1.1418). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt Stop Loss tại điểm hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Vào thứ Ba, số liệu sản lượng công nghiệp của Đức sẽ là sự kiện đáng chú ý nhất trong ngày, nhưng dự kiến sẽ không tạo ra phản ứng lớn. Nhìn chung, tuần hiện tại nhiều khả năng sẽ rất yên ắng về các sự kiện kinh tế vĩ mô và cơ bản, vì vậy chúng tôi không kỳ vọng biến động giá đáng kể.
Khuyến nghị giao dịch:
Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc các vị thế bán với mục tiêu 1.1362 nếu giá củng cố bên dưới đường xu hướng. Các vị thế mua có thể được xem xét sau khi giá bật tăng từ vùng 1.1417-1.1433, với mục tiêu tại 1.1474 và 1.1536-1.1542.
Giải thích các minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) được thể hiện bằng những đường đỏ đậm, là nơi đà giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Chúng được xem là những đường mạnh.
- Các mức cực trị được đánh dấu bằng những đường đỏ mảnh, là nơi giá từng bật lại trước đó. Chúng đóng vai trò là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
- Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
- Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT cho thấy quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.
