Phân tích giao dịch cho ngày thứ Hai:
Biểu đồ 1 giờ của cặp EUR/USD
Cặp tiền tệ EUR/USD đã gần như không biến động trong ngày thứ Hai, với biên độ dao động chung dưới 40 pip. Điều này có nghĩa là cặp tiền gần như “dậm chân tại chỗ” suốt cả ngày. Các dữ liệu kinh tế vĩ mô không tạo ra tác động nào đáng kể lên tâm lý thị trường, mặc dù báo cáo doanh số bán lẻ của Eurozone yếu hơn dự báo, trong khi chỉ số ISM Services PMI quan trọng tại Hoa Kỳ lại đúng như kỳ vọng. Dẫu vậy, thị trường vẫn phớt lờ các báo cáo này, cũng giống như nhiều dữ liệu khác trong những tháng gần đây. Đồng euro đang dần phục hồi, nhưng đà phục hồi là quá yếu. Đồng bảng Anh tăng nhanh hơn nhiều, điều mà theo quan điểm của chúng tôi là hoàn toàn hợp lý. Về bản chất, đồng euro vẫn nằm trong xu hướng giảm kéo dài hai tháng. Bất chấp việc kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã được phản ánh vào giá, và xung đột địa chính trị ở Trung Đông đã bước vào giai đoạn lắng dịu, đồng đô la vẫn tiếp tục thể hiện nhu cầu cao một cách khó lý giải.
Biểu đồ 5M của cặp EUR/USD
Trên khung thời gian 5 phút, hai tín hiệu giao dịch đã “xuất hiện một cách kỳ diệu” vào thứ Hai, nhưng cả hai đều cực kỳ yếu. Đầu tiên, cặp tiền từ từ phá vỡ vùng 1.1420-1.1432 theo hướng từ trên xuống dưới, sau đó lại từ dưới lên trên. Như vậy, tín hiệu đầu tiên hóa ra là tín hiệu giả, trong khi tín hiệu thứ hai vẫn có thể mang lại cho trader vài chục điểm lợi nhuận.
Cách giao dịch vào thứ Ba:
Trên khung thời gian 1 giờ, xu hướng giảm kéo dài hai tháng vẫn đang được duy trì. Vì thỏa thuận giữa Iran và Mỹ đã được ký kết, thị trường đã mất đi một lý do để mua đồng USD. Tuy nhiên, thị trường lại không mấy bận tâm đến yếu tố này và nhìn chung đang bỏ qua hầu hết các yếu tố ủng hộ đồng euro. Do đó, đợt tăng giá hiện tại của đồng USD thiếu đi những lý do rõ ràng và dễ hiểu. Nhịp điều chỉnh có thể kết thúc bất cứ lúc nào.
Vào thứ Ba, các trader mới có thể cân nhắc các lệnh bán với mục tiêu 1.1354-1.1363 nếu giá được cố định dưới vùng 1.1420-1.1432. Các lệnh mua có thể được giữ với mục tiêu 1.1527-1.1531, vì giá đã vượt qua vùng 1.1420-1.1432 vào ngày hôm qua.
Trên khung thời gian 5 phút, các mức cần chú ý bao gồm 1.1292, 1.1354-1.1363, 1.1420-1.1432, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1594, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754 và 1.1830-1.1837. Vào thứ Ba, Đức sẽ công bố báo cáo về sản lượng công nghiệp, trong khi Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm ADP hàng tuần. Cả hai báo cáo đều mang tính thứ cấp, vì vậy chúng tôi không kỳ vọng phản ứng đáng kể nào của thị trường đối với các dữ liệu này.
Các quy tắc cơ bản của hệ thống giao dịch:
- Sức mạnh của một tín hiệu được xác định bởi thời gian hình thành (bật lại hoặc phá vỡ). Thời gian hình thành càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
- Nếu có từ hai lệnh trở lên được mở tại một mức nào đó dựa trên các tín hiệu giả, tất cả các tín hiệu tiếp theo từ mức đó cần được bỏ qua.
- Trong điều kiện đi ngang (flat), bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể hình thành rất nhiều tín hiệu giả hoặc hoàn toàn không có tín hiệu. Khi đó, các mức kỹ thuật có thể bị thị trường bỏ qua.
- Trên khung thời gian 1 giờ, các tín hiệu giao dịch từ chỉ báo MACD chỉ nên được thực hiện khi biến động đủ tốt và xu hướng đã được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh giá.
- Nếu hai mức nằm quá gần nhau (từ 5 đến 20 pip), chúng nên được coi là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Sau khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng kỳ vọng, nên dời Stop Loss về điểm hòa vốn.
Những gì được thể hiện trên biểu đồ:
Các mức (vùng) giá hỗ trợ và kháng cự là các mục tiêu khi mở vị thế mua hoặc bán, hoặc là nguồn tạo tín hiệu.
Các đường màu đỏ thể hiện các kênh hoặc đường xu hướng, cho thấy xu hướng hiện tại và hướng giao dịch ưu tiên.
Chỉ báo MACD (14,22,3) – biểu đồ histogram và đường tín hiệu – là một chỉ báo bổ trợ, cũng có thể được sử dụng như một nguồn tín hiệu.
Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (được liệt kê trong lịch tin tức) có thể tác động mạnh đến biến động của cặp tiền tệ. Do đó, vào thời điểm các tin này được công bố, cần giao dịch với mức độ thận trọng cao nhất, hoặc tạm thời thoát khỏi thị trường để tránh những cú đảo chiều mạnh ngược lại với xu hướng trước đó.
Các nhà đầu tư mới tham gia thị trường forex cần ghi nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng có thể mang lại lợi nhuận. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và luyện tập quản lý vốn là yếu tố then chốt để đạt được thành công lâu dài trong giao dịch.
