Đồng bảng Anh và đồng euro hôm nay hoạt động rất tốt khi sử dụng chiến lược Mean Reversion. Tôi đã giao dịch đồng yên Nhật bằng chiến lược Momentum.
Các tài sản nhạy cảm với rủi ro đã chịu áp lực trong thời gian ngắn so với đồng đô la Mỹ sau những phát biểu có giọng điệu “diều hâu” của Donald Trump liên quan đến Iran. Tổng thống Mỹ cho biết lệnh ngừng bắn với Tehran trên thực tế đã sụp đổ và không còn hiệu lực. Ông cũng cho rằng các cuộc đàm phán tiếp theo với Iran là vô nghĩa, đồng thời đưa ra những lời chỉ trích gay gắt đối với giới lãnh đạo Iran. Giọng điệu này đã làm suy yếu hy vọng về việc hạ nhiệt căng thẳng và đưa các lo ngại về xung đột ở Trung Đông trở lại tâm điểm. Trong các giai đoạn căng thẳng địa chính trị leo thang, dòng vốn thường chảy vào đồng đô la Mỹ như một tài sản trú ẩn an toàn.
Trong nửa sau của ngày giao dịch, thị trường sẽ tập trung vào một loạt số liệu kinh tế của Mỹ, trong đó việc công bố biên bản cuộc họp tháng Sáu của Cục Dự trữ Liên bang là sự kiện trọng tâm của phiên. Báo cáo Wholesale Inventories sẽ được công bố trước, phản ánh những thay đổi trong mức tồn kho của các nhà bán buôn và cung cấp chỉ báo gián tiếp về nhu cầu và hoạt động kinh doanh trong tương lai. Tiếp theo là số liệu Consumer Credit, cho thấy mức độ người tiêu dùng Mỹ gia tăng vay mượn. Cả hai chỉ báo này đều được coi là thứ cấp, vì vậy sự chú ý của thị trường sẽ chủ yếu chuyển sang việc công bố biên bản cuộc họp FOMC.
Cần nhắc lại rằng tại cuộc họp tháng Sáu – cuộc họp đầu tiên do Kevin Warsh chủ trì – Cục Dự trữ Liên bang đã giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,50%–3.
75% trong cuộc họp thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, các dự báo cập nhật mang màu sắc “diều hâu” rõ rệt hơn, với một số thành viên ủy ban cho rằng khả năng tăng lãi suất trước cuối năm vẫn còn. Vì lý do này, giới giao dịch sẽ xem xét kỹ biên bản cuộc họp, tìm kiếm các lập luận ủng hộ cũng như phản đối việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Tác động đối với đồng euro vẫn chưa rõ ràng, bởi một giọng điệu “diều hâu” có thể lại củng cố sức mạnh của đồng đô la Mỹ và gây sức ép lên cặp EUR/USD, trong khi thông điệp “bồ câu” hơn sẽ hỗ trợ cho đồng tiền chung châu Âu. Đồng bảng Anh cũng sẽ nhạy cảm với giọng điệu trong biên bản, và việc xác nhận lập trường cứng rắn của Fed sẽ tạo thêm áp lực lên GBP/USD.
Nếu số liệu kinh tế Mỹ tốt hơn dự kiến, tôi sẽ dựa vào chiến lược Momentum. Nếu thị trường phản ứng rất ít hoặc gần như không phản ứng với các báo cáo, tôi sẽ tiếp tục sử dụng chiến lược Mean Reversion.
Chiến lược Momentum (Giao dịch Breakout) cho phiên Mỹ
EUR/USD
- Pha bứt phá lên trên 1,1420 có thể đưa đồng euro hướng tới 1,1456 và 1,1486.
- Pha phá vỡ xuống dưới 1,1395 có thể kéo đồng euro giảm về vùng 1,1365 và 1,1328.
GBP/USD
- Pha bứt phá lên trên 1,3360 có thể đưa đồng bảng tăng lên vùng 1,3398 và 1,3432.
- Pha phá vỡ xuống dưới 1,3323 có thể kéo đồng bảng giảm về vùng 1,3298 và 1,3267.
USD/JPY
- Pha bứt phá lên trên 162,64 có thể đưa đồng đô la Mỹ lên vùng 162,92 và 163,18.
- Pha phá vỡ xuống dưới 162,34 có thể kích hoạt đợt giảm của đồng đô la Mỹ về vùng 162,08 và 161,83.
Chiến lược Mean Reversion (Fade the Move) cho phiên Mỹ
EUR/USD
- Tôi sẽ tìm kiếm các vị thế bán sau một cú bứt phá giả lên trên 1,1424, sau đó giá quay trở lại dưới mức này.
- Tôi sẽ tìm kiếm các vị thế mua sau một cú bứt phá giả xuống dưới 1,1391, sau đó giá quay trở lại trên mức này.
GBP/USD
- Tôi sẽ tìm kiếm các vị thế bán sau một cú phá vỡ giả trên 1.3365, tiếp theo là sự quay trở lại xuống dưới mức này.
- Tôi sẽ tìm kiếm các vị thế mua sau một cú phá vỡ giả xuống dưới 1.3322, tiếp theo là sự quay trở lại lên trên mức này.
AUD/USD
- Tôi sẽ tìm kiếm các vị thế bán sau một cú phá vỡ giả lên trên 0.6942, tiếp theo là giá quay trở lại dưới mức này.
- Tôi sẽ tìm kiếm các vị thế mua sau một cú phá vỡ giả xuống dưới 0.6905, tiếp theo là giá quay trở lại trên mức này.
USD/CAD
- Tôi sẽ tìm kiếm các vị thế bán sau một cú bứt phá giả lên trên mức 1.4187, sau đó giá quay trở lại xuống dưới mức này.
- Tôi sẽ tìm kiếm các vị thế mua sau một cú bứt phá giả xuống dưới mức 1.4145, sau đó giá quay trở lại lên trên mức này.
