Phân tích EUR/USD khung 5 phút
Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giao dịch với biến động tối thiểu và không có xu hướng rõ ràng trong ngày thứ Năm. Tuy nhiên, dù khá chật vật và khó khăn, đồng euro vẫn duy trì xu hướng tăng và di chuyển về phía bắc. Tuần này hầu như không có sự kiện quan trọng nào, điều này lý giải cho mức biến động thấp của cặp tiền. Tuy nhiên, đồng bảng Anh cũng cho thấy một nhịp tăng đáng kể dựa trên cùng những yếu tố cơ bản và kinh tế vĩ mô đó. Chúng tôi cho rằng đồng euro lẽ ra cũng nên di chuyển theo hướng tương tự. Vào thứ Năm, không có sự kiện toàn cầu đáng chú ý nào, và cũng không có tin tức địa chính trị. Nhưng hãy nhớ rằng đồng đô la Mỹ đã tăng trong hai tháng liên tiếp, không phải lúc nào cũng có lý do chính đáng. Đợt tăng giá gần đây nhất của đồng tiền Mỹ trên thực tế là khó giải thích. Chúng tôi có xu hướng tin rằng, trong một khoảng thời gian, thị trường đã giao dịch đi xuống do quán tính. Trên khung thời gian ngày và tuần, trạng thái đi ngang (flat) vẫn được duy trì, vì vậy sau khi giá giảm về biên dưới, chúng tôi kỳ vọng sự di chuyển lên phía biên trên.
Về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng vẫn tiếp diễn, nhưng đà tăng của đồng euro vẫn cực kỳ yếu. Đường xu hướng đã bị phá vỡ (và hiện được vẽ lại), nhưng đường Senkou Span B đã đóng vai trò hỗ trợ cho đồng euro và duy trì xu hướng. Chúng tôi không thấy lý do rõ ràng nào cho một đợt tăng mới của đồng đô la Mỹ, nhưng điều đó không có nghĩa là thị trường không có quyền mua vào đồng tiền Mỹ.
Trên khung thời gian 5 phút trong ngày thứ Năm, đã hình thành hai tín hiệu giao dịch, nhưng chúng tỏ ra kém hiệu quả. Giá hai lần bật lên từ vùng 1,1424–1,1433, nhưng nhìn chung biên độ dao động không vượt quá 40 pip, nên theo đúng hướng, giá không di chuyển quá 20 pip trong cả hai lần.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 30 tháng 6. Biểu đồ khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn ở trạng thái “bullish” nhưng đã giảm đáng kể do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã thoát khỏi euro để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la đã đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ” trong một thời gian. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã kết thúc.
Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào ủng hộ cho việc đồng euro mạnh lên, trong khi lại có khá nhiều yếu tố ủng hộ cho sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Cuộc chiến ở Trung Đông tạm thời khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn, nhưng khi “hạn sử dụng” của yếu tố này hết, mọi thứ sẽ quay trở lại trạng thái bình thường. Và điều đó có thể đã xảy ra rồi. Về dài hạn, euro có thể giảm về mức 1,08 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn còn phù hợp. Trong những tháng gần đây khi đô la tăng giá, cặp tiền này vẫn chưa tiến quá gần đường xu hướng đó.
Vị trí của hai đường đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng lệnh mua (long) trong nhóm “Non-commercial” giảm 11.700, trong khi số lượng lệnh bán (short) tăng 17.400. Kết quả là vị thế ròng đã giảm 29.100 hợp đồng trong tuần.
Phân tích EUR/USD trên khung 1H
Trên khung thời gian H1, một xu hướng điều chỉnh tăng vẫn đang diễn ra trong bối cảnh xu hướng giảm kéo dài hai tháng. Tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng, nhưng chúng tôi cho rằng các đợt pháo kích mới nhất giữa Iran và Mỹ, cũng như sự bất định trong các cuộc đàm phán và triển vọng thỏa thuận, không phải là lý do đủ mạnh để đồng USD tiếp tục tăng giá. Thị trường vẫn phớt lờ nhiều yếu tố ủng hộ đồng euro, tuy vậy chúng tôi vẫn tin vào triển vọng tăng của euro.
Cho ngày 10/7, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau: 1,1234; 1,1274; 1,1362; 1,1433; 1,1536–1,1542; 1,1585; 1,1657–1,1666; 1,1750–1,1760; 1,1786; 1,1830–1,1837, cùng với đường Senkou Span B (1,1399) và đường Kijun-sen (1,1420). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Vào thứ Sáu, không có sự kiện kinh tế vĩ mô hay cơ bản quan trọng nào được lên lịch. Tất cả những gì đáng lưu ý chỉ là chỉ số giá tiêu dùng tại Đức trong ước tính lần thứ hai cho tháng 6, vốn khó có thể thu hút sự quan tâm của thị trường. Như vậy, tuần này không có gì đáng chú ý ngoài căng thẳng leo thang mới tại Trung Đông và chỉ số ISM Services PMI tại Mỹ.
Khuyến nghị giao dịch:
Hôm nay, các trader có thể cân nhắc vị thế bán với mục tiêu 1,1399 và 1,1362 nếu giá cố định bên dưới đường xu hướng. Các vị thế mua có thể được giữ với mục tiêu 1,1536–1,1542 sau hai lần bật lên từ vùng 1,1420–1,1433. Độ biến động vẫn yếu.
Giải thích các minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự là những đường đỏ đậm, quanh đó chuyển động giá có thể dừng lại. Chúng không phải là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung 1 giờ. Đây là các đường mạnh.
- Các mức cực trị là những đường đỏ mảnh, từ đó giá đã bật lên trước đó. Đây là các nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.
- Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
- Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.
