Phân tích GBP/USD khung 5 phút
Cặp tiền tệ GBP/USD đã giảm nhẹ vào ngày thứ Sáu trong bối cảnh xu hướng tăng của những tuần gần đây, tuy nhiên xu hướng này vẫn được duy trì. Trên khung thời gian H1 có thể thấy rất rõ rằng cặp tiền vẫn đang trong xu hướng đi lên, vì vậy một nhịp bật tăng từ khu vực 1.3369-1.3377 có thể kích hoạt một đợt tăng mới cho đồng bảng Anh dựa thuần túy trên các yếu tố kỹ thuật. Ngược lại, nếu giá phá vỡ và củng cố dưới khu vực 1.3369-1.3377, cặp tiền có thể tiếp tục giảm hướng về đường Senkou Span B. Không có sự kiện kinh tế vĩ mô hay cơ bản quan trọng nào trong ngày thứ Sáu; tuy nhiên, cuối tuần xuất hiện thông tin về các cuộc tấn công mới của Iran vào tàu thương mại ở eo biển Hormuz, cũng như các cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Mỹ. Như vậy, tình hình địa chính trị đang nóng lên và trở nên phức tạp hơn, điều này có thể hỗ trợ cho đồng USD. Như chúng ta thấy, câu chuyện hòa bình vẫn còn rất xa, ngay cả sau khi một thỏa thuận hòa bình đã được ký kết ở Trung Đông. Giá dầu lại tiếp tục tăng mạnh, và với đà hiện tại, giá có thể quay trở lại vùng 100 USD/thùng. Chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào lạm phát, mà lạm phát lại chịu tác động từ giá dầu.
Về mặt kỹ thuật, đồng bảng Anh vẫn nằm trong xu hướng tăng, được thể hiện rõ qua đường xu hướng. Khu vực 1.3369-1.3377 đã bị phá vỡ và hiện đang đóng vai trò là vùng hỗ trợ. Trong vài ngày tới, biến động của cặp tiền sẽ phụ thuộc vào việc đường xu hướng này có bị phá vỡ hay không.
Trên khung thời gian 5 phút trong ngày thứ Sáu, không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành. Cặp tiền giảm suốt cả ngày và chỉ chạm tới khu vực 1.3369-1.3377 vào tối muộn. Do đó, một tín hiệu mới có thể sớm xuất hiện, còn trong ngày thứ Sáu thì không có cơ sở nào để các trader tham gia thị trường.
Báo cáo COT
Các báo cáo COT cho đồng bảng Anh cho thấy trong nhiều tháng qua, các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ vị thế bán đã chi phối thị trường. Vị thế ròng đang ở mức âm, mặc dù xu hướng tăng dài hạn vẫn duy trì. Xét tới những sự kiện ở Trung Đông, việc nhu cầu đối với các đồng tiền rủi ro vẫn yếu không có gì đáng ngạc nhiên. Chiến tranh về mặt hình thức đã kết thúc, nhưng xung đột vẫn tiếp diễn. Yếu tố địa chính trị có thể sẽ hỗ trợ nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ trong ngắn hạn. Tuy nhiên, cho đến khi xảy ra giai đoạn tích lũy bên dưới đường xu hướng, chúng tôi không kỳ vọng cặp tiền sẽ giảm mạnh.
Về dài hạn, đồng đô la sẽ tiếp tục suy yếu do các chính sách của Donald Trump, điều này được minh họa rất rõ trên khung thời gian tuần (hình minh họa phía trên). Cuộc chiến thương mại sẽ tiếp tục dưới hình thức này hay hình thức khác trong một thời gian dài, và các chính sách của Trump, trực tiếp lẫn gián tiếp, đều hướng tới việc làm suy yếu đồng tiền Mỹ. Xu hướng tăng dài hạn vẫn được duy trì, thể hiện qua đường xu hướng. Gần đây, giá đã chạm vào đường này và bật lên. Theo báo cáo COT mới nhất (ngày 7 tháng 7), nhóm "Non-commercial" đã mở thêm 7.400 hợp đồng MUA và đóng 6.800 hợp đồng BÁN. Như vậy, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng thêm 14.200 hợp đồng trong tuần, một thay đổi không tác động quá nhiều đến tâm lý chung của các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Phân tích GBP/USD khung 1 giờ (1H)
Trên khung thời gian H1, cặp GBP/USD tiếp tục hình thành xu hướng tăng. Về dài hạn, đồng bảng Anh vẫn chưa có lý do đủ mạnh để giảm, trong khi đồng đô la Mỹ cũng không có cơ sở rõ ràng để tăng. Gần đây thị trường hầu như phớt lờ các yếu tố cơ bản, địa chính trị và kinh tế vĩ mô; trên khung D1, cặp tiền đã bắt đầu di chuyển từ biên dưới của kênh đi ngang lên biên trên. Do đó, chúng tôi vẫn kỳ vọng xu hướng tăng sẽ tiếp diễn.
Đối với ngày 13/7, chúng tôi xác định các mức quan trọng sau: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681. Đường Senkou Span B (1.3331) và Kijun-sen (1.3385) cũng có thể đóng vai trò là nguồn tín hiệu. Khuyến nghị đặt Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 20 pip. Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch.
Vào ngày thứ Hai, không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào được lên lịch tại Vương quốc Anh, và lịch sự kiện tại Mỹ cũng trống. Như vậy, biến động hôm nay nhiều khả năng tiếp tục mang tính kỹ thuật và tương đối yếu.
Khuyến nghị giao dịch:
Hôm nay, các nhà giao dịch có thể mở vị thế bán với mục tiêu là đường Senkou Span B nếu cặp tiền phá vỡ và củng cố dưới vùng 1.3369-1.3377. Có thể mở vị thế mua nếu giá bật lên từ vùng 1.3369-1.3377 với mục tiêu 1.3465.
Chú thích về minh họa:
Các mức hỗ trợ và kháng cự giá được đánh dấu bằng đường đỏ đậm, quanh đó các pha di chuyển giá có thể kết thúc. Đây không phải là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây là những đường rất mạnh.
Các mức cực trị được đánh dấu bằng đường đỏ mảnh, là những mức mà trước đó giá đã bật lên. Chúng đóng vai trò là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
Indicator 1 trên biểu đồ COT cho thấy quy mô vị thế ròng (net position) của từng nhóm nhà giao dịch.
