Phân Tích Giao Dịch và Mẹo Giao Dịch Đồng Euro
Đợt kiểm tra giá tại 1.1409 trùng với thời điểm chỉ báo MACD vừa bắt đầu di chuyển đi lên từ mốc 0, xác nhận điểm vào lệnh mua euro là chính xác. Kết quả là cặp tiền đã tăng lên hướng tới mức mục tiêu 1.1440.
Hôm qua, đồng USD suy yếu sau tin tức về lạm phát tại Mỹ. Con số lạm phát cơ bản trong báo cáo tháng 6 đặc biệt đáng chú ý, đưa Cục Dự trữ Liên bang đến gần hơn với mục tiêu dài hạn của mình. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cơ bản loại trừ các yếu tố biến động mạnh như giá lương thực và năng lượng, và được xem là thước đo chính xác nhất của áp lực giá cả mang tính bền vững, vì vậy thị trường theo dõi rất sát chỉ số này. So với tháng trước, chỉ số không thay đổi, ở mức 0 so với dự báo 0,2%, trong khi so với cùng kỳ năm trước đã chậm lại còn 2,6% so với mức dự báo 2,8%. Như vậy, lạm phát cơ bản đã tiến rất gần mục tiêu 2%, một mức chưa thấy từ lâu. Đồng tiền chung đã tận dụng được sự suy yếu này của đồng USD. Việc lạm phát tiến sát mục tiêu làm gia tăng kỳ vọng về một lộ trình nới lỏng hơn từ Fed, khiến USD kém hấp dẫn và mở ra dư địa tăng cho cặp EUR/USD.
Hôm nay, đồng euro bước vào nửa đầu phiên với tâm điểm là công bố số liệu sản xuất công nghiệp của Eurozone, vốn sẽ là thước đo chính cho cả phiên. Chỉ số sản xuất công nghiệp đo lường sản lượng mà các nhà máy trong khu vực tạo ra và là chỉ báo chủ chốt về hoạt động kinh tế, vì tăng trưởng của nó cho thấy niềm tin kinh doanh và hỗ trợ đồng euro thông qua kỳ vọng về chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Đối với thị trường, điều quan trọng nhất là mức độ chênh lệch giữa số liệu thực tế so với dự báo, vì nó quyết định sức mạnh của phản ứng. Nếu dữ liệu ra tích cực mạnh, đồng euro sẽ có cơ hội nối lại đà tăng so với đồng USD, và cặp EUR/USD có thể hình thành xu hướng đi lên trong suốt phiên giao dịch châu Âu.
Về chiến lược trong ngày, tôi sẽ chủ yếu dựa vào việc triển khai các kịch bản số 1 và số 2.
Kịch bản Mua
Kịch bản #1: Tôi dự định mua euro hôm nay khi giá chạm khoảng 1.1449 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 1.1477 (đường màu xanh lá đậm hơn trên biểu đồ). Ở vùng khoảng 1.1477, tôi dự định thoát khỏi thị trường và lập tức bán lại (kỳ vọng một nhịp di chuyển 30–35 pip theo hướng ngược lại so với điểm vào lệnh). Chúng ta chỉ có thể kỳ vọng đà tăng của euro hôm nay nếu các số liệu công bố là tích cực. Quan trọng! Trước khi mua, hãy bảo đảm rằng chỉ báo MACD nằm trên mốc 0 và vừa mới bắt đầu đi lên từ đó.
Kịch bản #2: Tôi cũng dự định mua euro hôm nay nếu có hai lần kiểm tra liên tiếp mốc 1.1433 trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn dư địa giảm của cặp tiền và dẫn đến một nhịp đảo chiều tăng của thị trường. Khi đó, chúng ta có thể kỳ vọng giá tăng trở lại các mức đối ứng 1.1449 và 1.1477.
Kịch bản Bán
Kịch bản #1: Tôi dự định bán euro khi giá đạt 1.1433 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu là 1.1407, tại đây tôi có ý định thoát lệnh và lập tức mua lại (kỳ vọng một nhịp di chuyển 20–25 pip theo hướng ngược lại từ mức này). Áp lực giảm lên cặp tiền nhiều khả năng sẽ quay trở lại hôm nay trong trường hợp số liệu công bố kém khả quan. Quan trọng! Trước khi bán, hãy bảo đảm rằng chỉ báo MACD nằm dưới mốc 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống từ đó.
Kịch bản #2: Tôi cũng dự định bán euro hôm nay nếu có hai lần kiểm tra liên tiếp mốc 1.1449 trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn dư địa tăng của cặp tiền và dẫn đến một nhịp đảo chiều giảm của thị trường. Khi đó, chúng ta có thể kỳ vọng giá giảm về các mức đối ứng 1.1433 và 1.1407.
Biểu đồ cho thấy điều gì:
- Đường xanh mỏng thể hiện mức giá vào lệnh mua công cụ giao dịch;
- Đường xanh dày là mức giá ước tính để đặt Take Profit hoặc chốt lợi nhuận, vì khả năng cao giá sẽ khó tăng tiếp vượt trên vùng này;
- Đường đỏ mỏng là mức giá vào lệnh bán công cụ giao dịch;
- Đường đỏ dày là mức giá ước tính để đặt Take Profit hoặc chốt lợi nhuận, vì khả năng cao giá sẽ khó giảm tiếp xuống dưới vùng này;
- Chỉ báo MACD. Điều quan trọng là cần căn cứ vào các vùng quá mua và quá bán để tìm điểm vào lệnh.
Lưu ý: Nhà giao dịch mới trên thị trường Forex cần đưa ra quyết định vào lệnh hết sức thận trọng. Trước khi có các báo cáo cơ bản quan trọng được công bố, tốt nhất nên đứng ngoài thị trường để tránh các biến động giá đột ngột. Nếu bạn quyết định giao dịch khi tin tức được tung ra, luôn luôn đặt lệnh dừng lỗ (stop order) để giảm thiểu thua lỗ. Không sử dụng lệnh dừng lỗ có thể khiến bạn nhanh chóng mất sạch toàn bộ tiền gửi, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn và giao dịch với khối lượng lớn.
Và hãy nhớ rằng, để giao dịch hiệu quả, bạn cần có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, tương tự như kế hoạch tôi đã trình bày ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch bốc đồng chỉ dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm hiện tại về bản chất là một chiến lược thua lỗ đối với các nhà giao dịch trong ngày (intraday).
