Trên biểu đồ khung giờ, EUR/USD đã bật lên từ mức thoái lui Fibonacci 100,0% tại 1,1409 vào thứ Tư, quay đầu có lợi cho đồng euro và bắt đầu một nhịp tăng mới hướng tới mức Fibonacci 76,4% tại 1,1514. Việc bật giảm từ mức này sẽ ủng hộ đồng đô la Mỹ và có thể kích hoạt một nhịp điều chỉnh giảm vừa phải về vùng 1,1409. Nếu giá tích lũy vững chắc trên 1,1514, xác suất tiếp tục tăng lên sẽ cao hơn, hướng tới mức Fibonacci tiếp theo tại 1,1578 (61,8%).
Cấu trúc sóng trên biểu đồ giờ vẫn mang tính giảm giá, bất chấp nỗ lực kéo dài của bên mua nhằm giành lại quyền kiểm soát. Sóng giảm mới hoàn thành gần đây không thể phá vỡ xuống dưới đáy trước đó, trong khi sóng tăng gần nhất vẫn chưa vượt qua đỉnh trước đó. Trong khi đó, tình hình địa chính trị lại xấu đi khi United States và Iran nối lại các hoạt động quân sự và các gián đoạn đối với vận tải biển qua eo biển Hormuz. Để xác nhận xu hướng giảm đã kết thúc, cần có một nhịp phá vỡ lên trên đỉnh 1,1473. Tuy nhiên, trong ba tuần qua, bên mua vẫn thể hiện rất ít sự quyết đoán.
Bối cảnh cơ bản hôm thứ Tư một lần nữa mang đến một số diễn biến đáng chú ý. Một ngày trước đó, các nhà giao dịch biết được rằng lạm phát tại Mỹ đã chậm lại còn 3,5% so với cùng kỳ năm trước, một kết quả phần lớn nằm ngoài kỳ vọng. Hôm thứ Tư, cũng có thông tin cho thấy Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) đã hạ nhiệt mạnh hơn so với dự đoán của thị trường, giảm xuống còn 5,5% so với cùng kỳ. Kết hợp lại, hai chỉ báo lạm phát này củng cố quan điểm rằng quá trình giảm phát áp lực giá (disinflationary process) đã bắt đầu, qua đó có thể làm giảm đáng kể lập trường “diều hâu” của Federal Open Market Committee (FOMC).
Tuy nhiên, dù quá trình giảm phát áp lực giá đã bắt đầu, xu hướng này có thể sẽ không kéo dài. Vào tháng 6, giá dầu đã quay về mức trước xung đột, nhưng cuộc xung đột ở Trung Đông lại bùng phát trở lại vào tháng 7, đẩy giá dầu tăng lên một lần nữa. Tính đến sáng thứ Năm, giá dầu đã tăng khoảng 15–20% so với mức đáy của tháng 6. Do đó, các báo cáo lạm phát của tháng 7 có thể sẽ kém tích cực hơn nhiều, qua đó củng cố kỳ vọng của thị trường về việc FOMC sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Dù vậy, vẫn hết sức khó khăn để dự đoán diễn biến tiếp theo của các sự kiện tại Trung Đông.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền vẫn tiếp tục giao dịch trong vùng đi ngang. Việc giá củng cố vững chắc trên mức 1.1411 cho thấy tiềm năng tiếp tục tăng thêm. Tuy nhiên, hướng đi của giá đã thay đổi thường xuyên trong những phiên gần đây, trong khi tổng thể hoạt động giao dịch vẫn ở mức trầm lắng. Hiện không quan sát thấy bất kỳ phân kỳ đang hình thành nào trên các chỉ báo. Kênh xu hướng giảm vẫn được giữ nguyên.
Báo cáo Commitments of Traders (COT)
Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 12.228 vị thế Long và mở 5.098 vị thế Short. Trong khoảng thời gian bảy tuần từ tháng Hai đến tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã biến mất do xung đột liên quan đến Iran. Tuy nhiên, trong mười lăm tuần vừa qua, vị thế trên thị trường đã trở nên cân bằng hơn sau khi các hoạt động thù địch ở Trung Đông được đình chỉ. Hiện tại, các nhà đầu cơ đang nắm giữ khoảng 223.000 vị thế Long và 239.000 vị thế Short.
Nhìn chung, các nhà giao dịch tổ chức lớn vẫn duy trì quan điểm tích cực về dài hạn đối với đồng euro. Tất nhiên, hàng loạt diễn biến địa chính trị và kinh tế vĩ mô trong những năm gần đây vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Hiện tại, các thành viên thị trường vẫn tập trung vào tình hình ở Trung Đông, nơi các hoạt động quân sự đã được đình chỉ và các cuộc đàm phán đã bắt đầu, qua đó có thể mở đường cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Đồng thời, thị trường vẫn đang bỏ qua sự cải thiện về điều kiện địa chính trị, cùng với một số yếu tố khác vẫn đang hỗ trợ cho đồng euro.
Lịch kinh tế (Hoa Kỳ và Khu vực đồng euro)
Hoa Kỳ
- Doanh số Bán lẻ (12:30 UTC)
- Đơn xin Trợ cấp Thất nghiệp Lần đầu (12:30 UTC)
Lịch kinh tế ngày 16 tháng 7 chỉ có hai số liệu dự kiến được công bố, và đều không được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động đáng kể. Do đó, dữ liệu kinh tế vĩ mô nhiều khả năng chỉ gây ảnh hưởng hạn chế đến tâm lý thị trường trong ngày thứ Năm, chủ yếu trong nửa cuối ngày.
Dự báo và Gợi ý giao dịch EUR/USD
Các vị thế Long trở nên hợp lệ sau khi giá củng cố vững chắc trên 1,1409 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu tại 1,1514. Các vị thế Short có thể được cân nhắc sau khi giá củng cố vững chắc dưới 1,1409 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu tại 1,1290. Tuy nhiên, biến động hiện tại trên thị trường vẫn cực kỳ yếu và mức 1,1409 không cung cấp các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy.
Các mức thoái lui Fibonacci được vẽ từ 1,1409 đến 1,1850 trên biểu đồ giờ và từ 1,1411 đến 1,1850 trên biểu đồ 4 giờ.
