Phân tích GBP/USD khung 5 phút
Cặp tiền tệ GBP/USD đã giảm 90 pip vào thứ Năm, đánh mất một phần đáng kể những gì đã “khó khăn mới có được” vào thứ Tư. Nhắc lại rằng vào thứ Ba và thứ Tư, số liệu lạm phát và chỉ số giá nhà sản xuất tại Mỹ đã được công bố, cả hai đều cho thấy mức giảm đáng kể. Dữ liệu lạm phát yếu đã làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ trong hai cuộc họp tới, dẫn tới việc đồng USD suy yếu. Đồng euro phản ứng rất yếu, trong khi đồng bảng Anh lại diễn biến đúng như kỳ vọng. Vào thứ Năm, không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào, vì vậy thị trường bắt đầu điều chỉnh. Nhìn chung, cả euro và bảng Anh đều đã tăng ba tuần liên tiếp, trong đó euro tăng rất yếu, còn bảng Anh tăng khá ấn tượng. Do đó, nhịp điều chỉnh kỹ thuật của bảng Anh là hoàn toàn dễ hiểu. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ kịch bản đồng bảng Anh tiếp tục tăng, vì trong khung đi ngang trên các khung thời gian lớn hơn, nó có thể tăng lên 1,3700 hoặc thậm chí cao hơn. Nhiều khả năng sau nhịp điều chỉnh giảm, xu hướng tăng sẽ tiếp diễn. Cũng cần lưu ý báo cáo khá yếu về sản xuất công nghiệp của Anh, có thể đã góp phần khiến đồng bảng điều chỉnh nhẹ.
Về mặt kỹ thuật, đồng bảng Anh vẫn đang trong xu hướng tăng. Hiện tại, cặp GBP/USD vẫn nằm trên vùng 1,3465–1,3480 và trên đường giới hạn quan trọng (critical line). Như vậy, từ các vùng giá này có thể bắt đầu một nhịp tăng mới. Tuy nhiên, nếu các mức này bị phá vỡ, nhịp điều chỉnh có thể tiếp tục về vùng 1,3369–1,3377.
Trên khung thời gian 5 phút trong phiên thứ Năm, không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành. Chỉ đến cuối ngày, cặp tiền mới kiểm định vùng 1,3465–1,3480, nơi nó vẫn đang dao động vào sáng thứ Sáu. Do đó, chúng ta cần chờ hoặc là cú bật tăng từ vùng này, hoặc là cú phá vỡ đường Kijun-sen.
Báo cáo COT
Các báo cáo COT đối với đồng bảng Anh cho thấy các nhà giao dịch phi thương mại đã chiếm ưu thế trên thị trường với các lệnh bán trong suốt vài tháng qua. Vị thế ròng đang âm, mặc dù xu hướng tăng dài hạn vẫn được giữ vững. Với bối cảnh các sự kiện ở Trung Đông, việc nhu cầu đối với các đồng tiền rủi ro vẫn yếu không có gì là khó hiểu. Chiến tranh về mặt hình thức đã kết thúc, nhưng xung đột vẫn tiếp diễn. Chính các yếu tố địa chính trị có thể sẽ hỗ trợ nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ trong ngắn hạn. Tuy nhiên, cho đến khi xuất hiện giai đoạn tích lũy bên dưới đường xu hướng, chúng tôi không kỳ vọng cặp tiền này sẽ giảm sâu đáng kể.
Về dài hạn, đồng đô la sẽ tiếp tục suy yếu do các chính sách của Donald Trump, điều này thể hiện rất rõ trên khung thời gian tuần (minh họa ở trên). Cuộc chiến thương mại sẽ còn tiếp diễn dưới hình thức này hay hình thức khác trong một thời gian dài, và các chính sách của Trump, trực tiếp lẫn gián tiếp, đều hướng tới việc làm suy yếu đồng đô la Mỹ. Xu hướng tăng dài hạn vẫn được duy trì, thể hiện qua đường xu hướng. Giá gần đây đã kiểm định lại đường này và bật tăng trở lại. Theo báo cáo COT mới nhất (ngày 7 tháng 7), nhóm “Non-commercial” đã mở thêm 7.400 hợp đồng MUA và đóng 6.800 hợp đồng BÁN. Như vậy, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng thêm 14.200 hợp đồng trong tuần, nhưng con số này không tạo ra tác động đáng kể đến tâm lý chung của các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Phân tích GBP/USD khung 1H
Trên khung thời gian H1, cặp GBP/USD có thể bắt đầu một nhịp điều chỉnh, vì đà tăng đã kéo dài trong ba tuần. Thị trường tiếp tục phớt lờ các yếu tố địa chính trị, và trong ba tuần gần đây chúng ta chứng kiến một nhịp tăng mang tính kỹ thuật, được hỗ trợ bởi số liệu lạm phát yếu tại Mỹ. Sẽ không có gì bất ngờ nếu đồng bảng Anh tiếp tục tăng giá, vì nó đang trên đường tiến tới biên trên của kênh đi ngang, nằm trong vùng 1.3720–1.3800.
Đối với ngày 17 tháng 7, chúng tôi xác định các mức quan trọng sau: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681. Đường Senkou Span B (1.3334) và đường Kijun-sen (1.3450) cũng có thể đóng vai trò là nguồn tín hiệu. Khuyến nghị đặt Stop Loss về điểm hòa vốn sau khi giá đi được 20 pip theo hướng dự đoán. Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch.
Vào thứ Sáu, tại Vương quốc Anh sẽ không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào, trong khi Mỹ sẽ công bố số liệu về số nhà khởi công xây mới, giấy phép xây dựng và chỉ số niềm tin người tiêu dùng từ University of Michigan. Chúng tôi không coi đây là những báo cáo quan trọng; chúng có thể chỉ tạo ra phản ứng yếu trên thị trường. Yếu tố kỹ thuật sẽ đóng vai trò chủ đạo trong hôm nay.
Khuyến nghị giao dịch:
Hôm nay, các nhà giao dịch có thể mở vị thế bán với mục tiêu hướng tới vùng 1.3369–1.3377 nếu cặp tiền củng cố dưới đường Kijun-sen. Các vị thế mua mới có thể được mở trong trường hợp xuất hiện nhịp bật lên từ vùng 1.3465–1.3480 hoặc từ đường cơ sở (đường quan trọng), với mục tiêu 1.3588.
Giải thích minh họa:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ đậm, nơi chuyển động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
Đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây là những đường mạnh.
Các mức cực trị – những đường đỏ mảnh, tại đó giá đã từng bật lại trước đó. Đây là các nguồn tín hiệu giao dịch.
Các đường vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.
