Phân tích EUR/USD khung 5 phút
Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giao dịch rất lặng lẽ trong phiên thứ Hai. Trong suốt cả ngày, đồng euro suy yếu khoảng 40 pip, nhưng nhịp giảm này hầu như không mang nhiều ý nghĩa, bởi cặp tiền đã đi ngang trong một kênh giá sideway suốt tuần thứ tư liên tiếp. Một biên độ 40 pip là quá nhỏ để có thể coi là thoát khỏi trạng thái đi ngang. Tuần trước, đồng euro dường như đã phá vỡ kênh đi ngang, khi ổn định trên mốc 1,1461. Tuy nhiên, đà tăng không được duy trì, nên hiện tại giá lại quay trở lại vùng giao dịch giữa 1,1362 và 1,1461. Không có sự kiện hay số liệu quan trọng nào được công bố trong ngày thứ Hai, nhưng tin tức địa chính trị thì vẫn liên tiếp xuất hiện và không hề thiếu. Có thông tin cho rằng lực lượng Houthi tại Yemen có thể sớm phong tỏa eo biển Bab-el-Mandeb, trong khi Mỹ đang chuẩn bị mở rộng các chiến dịch quân sự và tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran. Như vậy, chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ diễn ra đàm phán hay ngừng bắn. Các bên xung đột đã quay trở lại hướng giải quyết bất đồng bằng biện pháp quân sự. Đồng USD ở thời điểm hiện tại chưa được hưởng lợi từ bối cảnh này, bởi thị trường không thể chỉ phản ứng mãi với các yếu tố địa chính trị.
Về mặt kỹ thuật, cặp tiền vẫn duy trì được một chút động lực tăng giá, nhưng xu hướng chung về cơ bản vẫn là đi ngang. Giá đã quay lại kênh sideway 1,1362–1,1461, và nhịp tăng trong vài tuần gần đây yếu đến mức khó có thể gọi đó là một xu hướng. Trong điều kiện đi ngang, các đường chỉ báo Ichimoku tỏ ra khá yếu. Độ biến động vẫn thấp.
Trên khung thời gian 5 phút trong phiên thứ Hai, chỉ xuất hiện một tín hiệu bán; tuy nhiên, như có thể dễ dàng đoán được, tín hiệu này không mang lại lợi nhuận cho nhà giao dịch. Giá chỉ kịp ổn định dưới hai đường Senkou Span B và Kijun-sen, rồi kết thúc luôn nhịp biến động.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 14 tháng 7. Hình minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của nhóm nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang trong trạng thái bullish nhưng đã giảm đáng kể do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán bớt đồng tiền châu Âu để chuyển sang nắm giữ đồng đô la Mỹ. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la tạm thời đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ”. Tuy nhiên, quá trình này có thể hiện giờ đã kết thúc.
Chúng tôi vẫn chưa thấy yếu tố cơ bản nào ủng hộ cho việc đồng tiền châu Âu mạnh lên, trong khi lại có rất nhiều yếu tố hỗ trợ cho sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng khi “thời hạn hiệu lực” của yếu tố này kết thúc, mọi thứ sẽ quay trở lại trạng thái trước đó. Và rất có thể điều đó đã xảy ra rồi. Về dài hạn, euro có thể giảm về mức 1,08 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn sẽ còn hiệu lực. Trong suốt những tháng đồng đô la tăng giá vừa qua, cặp tiền này vẫn chưa tiến lại gần đường xu hướng đó một cách đáng kể.
Vị trí của hai đường đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua (long) của nhóm “Non-commercial” tăng thêm 6.900 hợp đồng, trong khi số lượng vị thế bán (short) tăng thêm 3.300 hợp đồng. Theo đó, vị thế ròng đã tăng 3.600 hợp đồng trong tuần.
Phân tích EUR/USD khung 1H
Trên khung thời gian H1, một xu hướng điều chỉnh tăng vẫn đang hình thành trong khuôn khổ xu hướng giảm kéo dài hai tháng, nhưng nhìn giống trạng thái đi ngang (flat) hơn. Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng và chưa có dấu hiệu cải thiện. Thị trường tiếp tục phớt lờ nhiều yếu tố thuận lợi cho đồng euro, khiến đồng tiền chung châu Âu không thể thể hiện mức tăng trưởng đáng kể. Diễn biến trong vài tuần gần đây trông giống như giai đoạn chuẩn bị cho một nhịp giảm mới...
Cho ngày 21 tháng 7, chúng tôi lưu ý các mức sau để giao dịch — 1,1234; 1,1274; 1,1362; 1,1461; 1,1536–1,1542; 1,1585; 1,1657–1,1666; 1,1750–1,1760; 1,1786; 1,1830–1,1837, cũng như đường Senkou Span B (1,1417) và Kijun-sen (1,1443). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về điểm hòa vốn nếu giá đã đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là giả.
Vào thứ Ba, các chỉ số tâm lý kinh tế từ ZEW sẽ được công bố tại EU và Đức, cùng với báo cáo việc làm hàng tuần ADP tại Mỹ. Chúng tôi xem cả ba báo cáo này là thứ cấp, nên không kỳ vọng phản ứng mạnh từ thị trường trước chúng. Nhiều khả năng trạng thái đi ngang sẽ tiếp diễn trong hôm nay.
Khuyến nghị giao dịch:
Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc vị thế bán với mục tiêu tại 1,1362, vì giá đã ổn định dưới đường Senkou Span B. Các vị thế mua có thể được mở với mục tiêu tại 1,1461 và 1,1480 nếu cặp tiền bật lên từ mức 1,1362.
Giải thích các minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường đỏ đậm, là khu vực mà tại đó xu hướng giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
- Đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang H1. Đây là những đường mạnh.
- Các mức cực trị – đường đỏ mảnh, là những mức mà trước đó giá đã bật lại. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
- Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.
- Indicator 1 trên biểu đồ COT – biểu thị quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.
