Cấu trúc sóng trên biểu đồ 4 giờ của cặp EUR/USD đang trở nên phức tạp hơn. Vẫn chưa thể nói đến việc hủy bỏ nhịp tăng (xem hình dưới) bắt đầu từ tháng 1 năm ngoái; tuy nhiên, cấu trúc sóng của xu hướng hiện đã mang tính điều chỉnh. Về dài hạn, chúng ta nên kỳ vọng sự hình thành sóng C, với đáy của nó cần thấp hơn đáy sóng A. Hiện tại, đáy của sóng C đang nằm dưới đáy sóng A, điều này cho thấy sóng C có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, với bối cảnh tin tức thuận lợi cho đồng USD, sóng này có thể kéo dài và mở rộng hơn nhiều.
Ở khung thời gian nhỏ hơn, tôi có thể nhận diện một cấu trúc 5 sóng giảm kinh điển. Nếu giả định này là đúng, thì hiện tại chúng ta đang trong quá trình hình thành sóng 4, trong khi sóng 3 đã mang dạng 5 sóng. Sau khi hoàn tất cấu trúc này, công cụ giao dịch có thể chuyển sang một chuỗi sóng tăng. Tuy nhiên, theo phân tích sóng hiện tại, chúng ta vẫn còn chờ đợi sự hình thành sóng 5. Do đó, đồng euro có thể giảm về vùng 1,13.
Yếu tố địa chính trị không còn là ưu tiên
Tỷ giá EUR/USD đã tăng 15 điểm cơ bản vào ngày thứ Tư, dù biên độ dao động vẫn ở mức tối thiểu. Thị trường tiếp tục không nhìn thấy cơ sở rõ ràng để mua hoặc bán đồng euro, điều này lý giải cho sự thiếu vắng gần như hoàn toàn hoạt động của các thành viên thị trường. Sáng thứ Năm, euro tăng thêm khoảng 20 pip, từ đó tôi cho rằng quá trình hình thành sóng 4 trong C đang trở nên phức tạp hơn. Nếu đúng như vậy, đà tăng giá sẽ tiếp diễn với mục tiêu quanh vùng 1,15.
Chỉ trong vài giờ nữa, kết quả cuộc họp của European Central Bank sẽ được công bố. Gần như không có yếu tố bất ngờ. Khả năng xảy ra đợt thắt chặt chính sách tiền tệ lần thứ hai liên tiếp là rất thấp. Không phải bằng không, nhưng là rất thấp. Đà tăng của euro trong buổi sáng có thể liên quan đến sự kiện này; tuy nhiên, biến động trong suốt tháng qua là cực kỳ yếu, nên mức tăng 20 pip chưa đủ để khiến giới giao dịch thực sự quan tâm. Thẳng thắn mà nói, tôi chỉ trông chờ phản ứng thị trường nếu European Central Bank bất ngờ nâng lãi suất. Tôi không kỳ vọng điều gì đặc biệt từ bài phát biểu của Christine Lagarde. Nếu European Central Bank quyết định giữ nguyên các thông số của chính sách tiền tệ, nhiều khả năng Lagarde sẽ không hứa hẹn việc tăng lãi suất tại cuộc họp kế tiếp. Nhiều khả năng Chủ tịch European Central Bank sẽ nhấn mạnh lạm phát gia tăng và sự bất định liên quan đến tình hình địa chính trị ở Trung Đông cũng như giá dầu. Vẫn có khả năng xuất hiện yếu tố bất ngờ trong ngày hôm nay, nhưng xác suất là không cao.
Trong ngày thứ Năm sẽ không có thêm sự kiện quan trọng nào khác. Đồng euro vẫn đang vận động trong khuôn khổ một sóng điều chỉnh, nên tôi vẫn kỳ vọng đà tăng tiếp diễn của đồng USD cho đến khi hoàn tất cấu trúc sóng giảm. Sau đó, tôi chờ đợi ít nhất một chuỗi sóng điều chỉnh, có thể kéo dài vài tuần. Tôi không kỳ vọng công cụ EUR/USD sẽ giảm sâu xuống dưới vùng 1,13. Sóng 4 có thể đã hoàn tất.
Kết luận chung.
Dựa trên phân tích của tôi về EUR/USD, tôi cho rằng công cụ này vẫn đang nằm trong một nhịp tăng (xem hình dưới), trong khi ở góc nhìn ngắn hạn, nó đang vận động trong một nhịp giảm. Theo quan điểm cá nhân, đây là thời điểm phù hợp để cân nhắc mở các vị thế mua, nhưng tỷ giá có thể vẫn còn giảm về vùng 1,13 như một phần của sóng 5 trong C. Phân tích sóng thường mang lại những bất ngờ, vì vậy tôi sẽ bắt đầu điều chỉnh tư duy theo hướng ưu tiên mua vào.
Ở khung thời gian lớn hơn, một đoạn xu hướng tăng rõ ràng đang hiện hữu, sau đó là sự khởi đầu của một chuỗi sóng điều chỉnh. Trong thời gian tới, chúng ta nên kỳ vọng sự hình thành sóng C với các mục tiêu nằm quanh vùng 1,1352, tương ứng với mức 38,2% trên thang Fibonacci. Sau khi hoàn tất cấu trúc A–B–C, một xu hướng tăng dài hạn mới có thể bắt đầu.
Các nguyên tắc chính trong phân tích của tôi:
- Cấu trúc sóng cần đơn giản và dễ hiểu. Các cấu trúc quá phức tạp sẽ khó giao dịch và thường phải điều chỉnh nhiều lần.
- Nếu không tự tin vào những gì đang diễn ra trên thị trường, tốt hơn là không nên tham gia.
- Không bao giờ và sẽ không bao giờ có sự chắc chắn 100% về hướng đi của thị trường. Đừng quên sử dụng lệnh dừng lỗ bảo vệ.
- Có thể kết hợp phân tích sóng với các hình thức phân tích khác và các chiến lược giao dịch khác nhau.
