Hôm nay tôi đã giao dịch bảng Anh và đô la Canada theo chiến lược Mean Reversion. Tôi không thực hiện bất kỳ giao dịch nào theo Momentum.
Trọng tâm chính hôm nay chuyển sang quyết định của FOMC về lãi suất chủ chốt, cùng với tuyên bố đi kèm và cuộc họp báo của Kevin Warsh.
Bản thân quyết định về lãi suất trực tiếp quyết định lợi suất của các tài sản định giá bằng đô la Mỹ, bản tuyên bố cho thấy lập luận của cơ quan điều hành và gợi ý về các bước đi trong tương lai, trong khi cuộc họp báo cho phép các nhà giao dịch đánh giá giọng điệu của Chủ tịch Fed và quan điểm của ông về nền kinh tế. Xác suất thị trường ngầm định cho một đợt tăng lãi suất hiện được ước tính khoảng 35%, nghĩa là việc giữ nguyên lãi suất hôm nay còn lâu mới được đảm bảo, và bất kỳ yếu tố bất ngờ nào cũng có thể gây ra một biến động mạnh trên thị trường tiền tệ.
Điều này tạo ra rủi ro trực tiếp đối với euro và bảng Anh. Trong trường hợp chính sách được thắt chặt bất ngờ hoặc Kevin Warsh đưa ra giọng điệu “diều hâu”, đồng đô la có thể mạnh lên đáng kể so với các tài sản rủi ro, gây áp lực lên EUR/USD và GBP/USD. Ngược lại, một kết quả “bồ câu” hơn sẽ làm suy yếu đồng tiền Mỹ và mang lại dư địa tăng trưởng tiếp theo cho cả hai đồng tiền châu Âu.
Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ cách diễn đạt trong tuyên bố của FOMC, đặc biệt là các đánh giá về lạm phát và tình trạng thị trường lao động. Bất kỳ tín hiệu nào cho thấy áp lực lạm phát dai dẳng hơn dự kiến hoặc thị trường lao động vẫn vững mạnh đều có thể bị diễn giải là mang tính “diều hâu”. Ngược lại, nếu Fed thể hiện sự thận trọng đối với triển vọng tăng trưởng hoặc thừa nhận khả năng lạm phát chậm lại, dù kịch bản này khó xảy ra, thì điều đó có thể được coi là tín hiệu “bồ câu”, kéo theo sự suy yếu của đồng đô la.
Trong trường hợp dữ liệu kinh tế mạnh, tôi sẽ tập trung triển khai chiến lược Momentum. Nếu thị trường không phản ứng với dữ liệu, tôi sẽ tiếp tục sử dụng chiến lược Mean Reversion.
Chiến lược Momentum (giao dịch breakout) cho nửa sau của ngày:
Đối với EUR/USD
- Mua khi giá phá vỡ lên trên mức 1,1395 có thể dẫn đến đà tăng của đồng euro hướng tới các mức 1,1420 và 1,1442.
- Bán khi giá phá vỡ xuống dưới mức 1,1385 có thể dẫn đến đà giảm của đồng euro về các mức 1,1370 và 1,1355.
Đối với GBP/USD
- Mua khi giá phá vỡ lên trên mức 1,3300 có thể dẫn đến đà tăng của bảng Anh hướng tới các mức 1,3330 và 1,3360.
- Bán khi giá phá vỡ xuống dưới mức 1,3275 có thể dẫn đến đà giảm của bảng Anh về các mức 1,3245 và 1,3220.
Đối với USD/JPY
- Mua khi giá phá vỡ lên trên mức 163,76 có thể dẫn đến đà tăng của đồng đô la hướng tới các mức 163,99 và 164,24.
- Bán khi giá phá vỡ xuống dưới mức 163,48 có thể dẫn đến việc bán ra đồng đô la về các mức 163,18 và 162,92.
Chiến lược Mean Reversion (giá quay lại mức cân bằng) cho nửa sau của ngày:
Đối với EUR/USD
- Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội bán sau một cú phá vỡ không thành công lên trên mức 1,1405, sau đó giá quay trở lại bên dưới mức này.
- Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội mua sau một cú phá vỡ không thành công xuống dưới mức 1,1380, sau đó giá quay trở lại mức này.
Đối với GBP/USD
- Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội bán sau một cú phá vỡ không thành công lên trên mức 1.3308, sau đó giá quay trở lại xuống dưới mức này.
- Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội mua sau một cú phá vỡ không thành công xuống dưới mức 1.3281, sau đó giá quay trở lại mức này.
Đối với cặp AUD/USD
- Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội bán sau một cú phá vỡ không thành công lên trên mức 0.6960, tiếp theo là giá quay trở lại dưới mức này.
- Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội mua sau một cú phá vỡ không thành công xuống dưới mức 0.6935, tiếp theo là giá quay trở lại mức này.
Đối với USD/CAD
- Tôi sẽ tìm cơ hội bán sau một cú phá vỡ không thành công lên trên mức 1,4114, sau đó giá quay trở lại dưới ngưỡng này.
- Tôi sẽ tìm cơ hội mua sau một cú phá vỡ không thành công xuống dưới mức 1,4091, sau đó giá quay trở lại mức này.
