Phân tích EUR/USD trên khung 5 phút
Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng đã bắt đầu từ thứ Tư trong phần lớn thời gian giao dịch ngày thứ Năm. Nhắc lại, tối thứ Tư đã diễn ra cuộc họp FOMC, tại đó các nhà giao dịch một lần nữa không nghe được bất kỳ cam kết trực tiếp nào từ Kevin Warsh về việc tăng lãi suất, dẫn đến tâm lý thất vọng mạnh mẽ. Điều này kích hoạt đà suy yếu của đồng USD, vốn đã tăng hoặc đi ngang trong suốt tháng rưỡi vừa qua mà không có lý do đặc biệt rõ ràng. Vào thứ Năm, toàn bộ dữ liệu kinh tế vĩ mô đều ủng hộ đồng euro, và lần này thị trường đã không phớt lờ điều đó mà phản ứng tương xứng.
Bắt đầu với GDP của châu Âu. Tại Đức, tăng trưởng GDP quý II đạt 0,2%, trong khi của toàn EU là 0,4%. Cả hai con số này đều tốt hơn dự báo. Lạm phát tại Đức tăng mạnh hơn kỳ vọng, làm gia tăng khả năng ECB sẽ nâng lãi suất vào tháng 9. Yếu tố “chốt hạ” là báo cáo GDP của Mỹ, thấp hơn dự báo tới 0,6 điểm phần trăm. Như vậy, cả bốn báo cáo quan trọng nhất đều là kết quả tiêu cực đối với đồng USD và tích cực cho đồng EUR. Tuy nhiên, ngay cả khi không có các số liệu này, suốt một tháng qua chúng tôi đã liên tục nhận định rằng đồng euro phải tăng đáng kể.
Về mặt kỹ thuật, cặp tiền đã thoát khỏi kênh đi ngang 1,1362–1,1461 sau một tháng giằng co. Hiện tại, các nhà giao dịch có cơ sở chính đáng để kỳ vọng không chỉ là một nhịp tăng mà là một xu hướng hoàn chỉnh. Nhắc lại, trong năm vừa qua, cặp EUR/USD phần lớn di chuyển trong biên độ đi ngang, và không có nền tảng đủ mạnh để hình thành một xu hướng dài hạn cho đồng USD.
Trên khung thời gian 5 phút ngày thứ Năm, đã xuất hiện hai tín hiệu giao dịch. Ngay khi phiên Mỹ bắt đầu, cặp tiền đã phá vỡ vùng 1,1461–1,1473, cho phép mở vị thế mua. Trong vòng một giờ, giá đã tiến tới vùng 1,1536–1,1542 và bật xuống, tạo cơ hội mở vị thế bán. Lợi nhuận từ lệnh thứ hai có lẽ không lớn, nhưng lệnh mua đầu tiên mang lại mức sinh lời khá tốt.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 21 tháng 7. Hình minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của nhóm giao dịch phi thương mại đã chuyển sang xu hướng giảm và suy giảm đáng kể do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán ra euro để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la đã đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ” trong một thời gian.
Hiện chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào ủng hộ cho việc đồng euro mạnh lên, trong khi lại có rất nhiều yếu tố có thể dẫn đến sự suy yếu của đồng đô la. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la trở nên cực kỳ hấp dẫn trong một thời gian, nhưng khi yếu tố này không còn, mọi thứ sẽ quay trở lại trạng thái bình thường. Về dài hạn, đồng euro có thể giảm về mức 1,08 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng tổng thể vẫn còn hiệu lực. Trong suốt những tháng đồng đô la tăng giá vừa qua, cặp tiền này vẫn chưa tiến gần hơn một cách đáng kể tới đường xu hướng đó.
Vị trí của hai đường đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua của nhóm “Non-commercial” đã giảm 9.800 hợp đồng, trong khi số lượng vị thế bán tăng thêm 18.900. Theo đó, vị thế ròng đã giảm 28.700 hợp đồng trong tuần.
Phân tích EUR/USD khung 1H
Trên khung thời gian H1, cặp tiền đã bắt đầu một xu hướng tăng mới sau khoảng một tháng đi ngang. Tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng và chưa được cải thiện, nhưng chỉ riêng yếu tố này là chưa đủ để thúc đẩy đồng USD tăng giá trở lại. Thị trường đã phớt lờ tất cả các yếu tố tích cực cho đồng euro trong những tháng gần đây. Nếu hiện tại tình hình đã thay đổi, đồng tiền châu Âu có cơ hội phản ánh toàn bộ các tin tức/sự kiện/báo cáo trước đó mà thị trường đã bỏ qua.
Cho ngày 31/7, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau: 1,1234; 1,1274; 1,1362-1,1368; 1,1461-1,1473; 1,1536-1,1542; 1,1585; 1,1657-1,1666; 1,1750-1,1760; 1,1786; 1,1830-1,1837, cùng với đường Senkou Span B (1,1424) và đường Kijun-sen (1,1446). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về điểm hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi rủi ro thua lỗ trong trường hợp tín hiệu hóa ra là sai.
Vào thứ Sáu, báo cáo lạm phát khu vực Eurozone tháng 7 sẽ được công bố và có khả năng vượt dự báo. Trong trường hợp đó, xác suất ECB thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 9 sẽ càng tăng. Các báo cáo còn lại trong ngày chỉ mang tính thứ yếu.
Khuyến nghị giao dịch:
Hôm nay, trader có thể cân nhắc các vị thế bán với mục tiêu 1,1461-1,1473, do giá đã bật xuống từ vùng 1,1536-1,1542. Nếu giá phá vỡ và giữ vững trên vùng 1,1536-1,1542, có thể mở các vị thế mua với mục tiêu tại 1,1585 và 1,1657-1,1666.
Giải thích cho các minh họa:
- Các mức hỗ trợ và kháng cự được thể hiện bằng các đường đỏ đậm, nơi chuyển động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 xuống khung H1 và được coi là các đường mạnh.
- Các mức cực trị được thể hiện bằng các đường đỏ mảnh, là những mức mà trước đó giá đã bật lại. Chúng đóng vai trò là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
- Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
- Indicator 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm trader.
