Tôi nghĩ ít người ngờ rằng sau đợt điều chỉnh mạnh như vậy vào thứ Sáu tuần trước, đồng USD lại đánh mất ngay cả lợi thế tối thiểu của mình vào cuối tháng.
Dữ liệu yếu về thị trường lao động từ Đức và lạm phát tại Khu vực đồng euro đã thúc đẩy đà tăng của đồng USD và kéo đồng euro đi xuống trong phiên sáng. Số liệu việc làm phản ánh tình trạng của nền kinh tế lớn nhất khối, trong khi các chỉ số lạm phát tác động tới kỳ vọng liên quan đến chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB); vì vậy, sự yếu kém của các số liệu này đã khiến đồng euro suy yếu một cách hợp lý vào thời điểm đó. Tuy nhiên, USD đã không thể giữ được thành quả. Khi phản ứng ban đầu dần lắng xuống, khẩu vị rủi ro quay trở lại và đồng bạc xanh đánh mất lợi thế buổi sáng. Điều này giúp euro và bảng Anh phục hồi, vì đến cuối ngày, áp lực lên các tài sản rủi ro giảm bớt, cho phép cả hai đồng tiền châu Âu lấy lại phần lớn mức giảm trước đó so với USD.
Trong nửa đầu phiên hôm nay, sự chú ý đối với đồng euro sẽ tập trung vào Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất tháng 7 của Đức và Khu vực đồng euro. Chỉ số này dựa trên khảo sát các nhà quản trị mua hàng và phản ánh tình trạng của lĩnh vực công nghiệp, với giá trị trên 50 cho thấy ngành đang tăng trưởng, dưới 50 là thu hẹp. Do đây là các số liệu điều chỉnh, thị trường chủ yếu sẽ theo dõi xem dữ liệu sơ bộ được điều chỉnh như thế nào, vì mọi sai lệch so với con số ban đầu đều có thể kích hoạt phản ứng. Nếu số liệu được điều chỉnh tăng, euro sẽ có cơ sở để tiếp tục tăng so với USD. Hoạt động công nghiệp mạnh hơn sẽ củng cố niềm tin vào khả năng chống chịu của kinh tế khu vực và hỗ trợ kỳ vọng về một chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn từ ECB, qua đó có lợi cho đồng euro. Ngược lại, nếu mức điều chỉnh yếu, tâm lý giá lên sẽ suy giảm, và cặp EUR/USD có nguy cơ điều chỉnh giảm vào cuối phiên châu Âu.
Đối với bảng Anh, các nhà giao dịch cũng sẽ tập trung vào cùng loại dữ liệu PMI sản xuất, nhưng là của Anh trong tháng 7. Như đã đề cập, chỉ số này cũng dựa trên khảo sát các nhà quản trị mua hàng. Nó phản ánh tình trạng của ngành công nghiệp, với mốc 50 điểm phân chia giữa tăng trưởng và thu hẹp, và diễn biến của nó tác động trực tiếp đến kỳ vọng về lãi suất của Ngân hàng Anh (Bank of England). Dữ liệu được kỳ vọng sẽ được điều chỉnh tăng, điều này có thể kích hoạt làn sóng mua mới đối với cặp GBP/USD. Hoạt động công nghiệp cải thiện sẽ củng cố niềm tin vào sức chống chịu của kinh tế Anh và tạo lực đỡ cho bảng Anh so với USD.
Nếu dữ liệu phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế, nên giao dịch dựa trên chiến lược Mean Reversion (quay về trung bình). Nếu số liệu cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với dự báo của giới phân tích, tốt nhất là áp dụng chiến lược Momentum (động lượng).
Chiến lược Momentum (Breakout – phá vỡ):
Đối với cặp EUR/USD
- Mua khi phá vỡ mức 1,1557, có thể dẫn đến việc đồng euro tăng lên vùng 1,1592 và 1,1610;
- Bán khi phá vỡ mức 1,1525, có thể dẫn đến việc đồng euro giảm về vùng 1,1504 và 1,1482;
Đối với cặp GBP/USD
- Mua khi phá vỡ mức 1,3500, có thể dẫn đến việc bảng Anh tăng lên vùng 1,3535 và 1,3585;
- Bán khi phá vỡ mức 1,3460, có thể dẫn đến việc bảng Anh giảm về vùng 1,3435 và 1,3402;
Đối với cặp USD/JPY
- Mua khi phá vỡ mức 156,73, có thể dẫn đến việc USD tăng lên vùng 157,05 và 157,40;
- Bán khi phá vỡ mức 156,33, có thể dẫn đến việc USD giảm về vùng 155,96 và 155,56;
Chiến lược Mean Reversion (Quay về trung bình):
Đối với cặp EUR/USD
- Tìm cơ hội mở vị thế bán sau một cú phá vỡ không thành công lên trên mức 1,1552 khi giá quay trở lại xuống dưới ngưỡng này;
- Tìm cơ hội mở vị thế mua sau một cú phá vỡ không thành công xuống dưới mức 1,1517 khi giá quay trở lại ngưỡng này;
Đối với cặp GBP/USD
- Tìm cơ hội bán sau một cú phá vỡ thất bại lên trên mức 1.3485 khi giá quay trở lại xuống dưới ngưỡng này;
- Tìm cơ hội mua sau một cú phá vỡ thất bại xuống dưới mức 1.3455 khi giá quay trở lại ngưỡng này;
Đối với cặp AUD/USD
- Tìm cơ hội bán sau một cú phá vỡ thất bại vượt lên trên 0,7050 khi giá quay trở lại xuống dưới mức này;
- Tìm cơ hội mua sau một cú phá vỡ thất bại vượt lên trên 0,7028 khi giá quay trở lại mức này;
Đối với cặp USD/CAD
- Tìm cơ hội bán sau khi giá phá vỡ không thành công lên trên 1.4040 và quay trở lại xuống dưới mức này;
- Tìm cơ hội mua sau khi giá phá vỡ không thành công xuống dưới 1.4020 và quay trở lại mức này;
