Phân tích các giao dịch và khuyến nghị giao dịch đối với đồng Yên Nhật
Đợt kiểm tra giá tại mức 159.87 trùng với thời điểm chỉ báo MACD bắt đầu di chuyển đi xuống từ mốc 0, qua đó xác nhận điểm vào lệnh bán USD là chính xác. Kết quả là cặp tiền đã giảm 100 pip.
Vào thứ Sáu tuần trước, đồng USD không giữ được vị thế so với các tài sản rủi ro, mặc dù đã có nhịp điều chỉnh tăng khá vững trong nửa đầu phiên. Đến giữa ngày, tình hình bắt đầu thay đổi. Đà suy yếu của USD trở nên rõ rệt hơn, buộc các nhà giao dịch phải đánh giá lại vị thế của mình. Cả các yếu tố kỹ thuật lẫn những lo ngại gia tăng về khả năng xuất hiện các đợt can thiệp mới đều là động lực cho diễn biến này. Đà giảm mới của cặp tiền được hỗ trợ bởi các đợt can thiệp quy mô lớn trên thị trường ngoại hối từ Bank of Japan trong những ngày gần đây. Những biện pháp này, được triển khai nhằm ổn định tỷ giá đồng nội tệ và ngăn chặn việc tăng giá quá mức, đã tỏ ra hiệu quả trong việc khôi phục sức mạnh cho đồng Yên.
Động thái của BoJ đã làm dấy lên nhiều tranh luận sôi nổi trong giới phân tích. Một mặt, các biện pháp can thiệp đã giúp kiềm chế đà mất giá mạnh của đồng Yên, điều rất quan trọng đối với một nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu như Nhật Bản. Mặt khác, những hành động này có thể gây mất ổn định cho các cặp tiền khác, điều đã thể hiện khá rõ ở euro và bảng Anh so với đồng USD, và có thể kích hoạt các biện pháp đáp trả từ các ngân hàng trung ương khác. Thị trường sẽ theo sát các phản ứng tiếp theo của ngân hàng trung ương cũng như những hệ quả tiềm ẩn đối với hệ thống tài chính toàn cầu.
Về chiến lược giao dịch trong ngày, tôi sẽ ưu tiên triển khai kịch bản #1 và #2.
Các kịch bản mua
Kịch bản #1: Tôi dự định mua USD/JPY hôm nay khi giá chạm điểm vào lệnh quanh 157.02 (đường màu xanh lá trên biểu đồ) với mục tiêu tăng lên vùng 157.79 (đường màu xanh lá đậm hơn trên biểu đồ). Quanh mức 157.79, tôi dự định chốt các vị thế mua và mở các vị thế bán theo hướng ngược lại (kỳ vọng giá sẽ đi ngược lại khoảng 30–35 pip từ mức này). Tốt nhất là quay lại mua cặp tiền trong các nhịp điều chỉnh và những đợt điều chỉnh giảm mạnh của USD/JPY. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm trên mức 0 và vừa mới bắt đầu đi lên từ mức này.
Kịch bản #2: Tôi cũng dự định mua USD/JPY hôm nay nếu có hai lần kiểm định liên tiếp mức giá 156.57, tại thời điểm chỉ báo MACD nằm trong vùng quá bán. Điều này sẽ hạn chế tiềm năng giảm của cặp tiền và dẫn đến một cú đảo chiều tăng của thị trường. Có thể kỳ vọng giá tăng trở lại các mức đối diện là 157.02 và 157.79.
Các kịch bản bán
Kịch bản #1: Tôi dự định bán USD/JPY hôm nay chỉ sau khi mức 156.57 được xuyên thủng (đường màu đỏ trên biểu đồ), điều này sẽ dẫn đến một nhịp giảm nhanh của cặp tiền. Mục tiêu chính của phe bán sẽ là 155.78, nơi tôi dự định chốt các vị thế bán và ngay lập tức mở một vị thế mua theo chiều ngược lại (kỳ vọng giá sẽ đi ngược lại khoảng 20–25 pip từ mức này). Phe bán có thể quay lại bất cứ lúc nào, chỉ cần một tín hiệu gợi ý từ ngân hàng trung ương. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm dưới mức 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống từ mức này.
Kịch bản #2: Tôi cũng dự định bán USD/JPY hôm nay nếu có hai lần kiểm định liên tiếp mức giá 157.02 khi chỉ báo MACD nằm trong vùng quá mua. Điều này sẽ hạn chế tiềm năng tăng của cặp tiền và dẫn đến một cú đảo chiều giảm của thị trường. Có thể kỳ vọng giá giảm về các mức đối diện là 156.57 và 155.78.
Biểu đồ thể hiện điều gì:
- Đường màu xanh lá mỏng – mức giá vào lệnh mua công cụ giao dịch;
- Đường màu xanh lá dày – mức giá ước tính có thể đặt lệnh chốt lời, hoặc hiện thực hóa lợi nhuận, vì khả năng giá tiếp tục tăng cao hơn mức này là không lớn;
- Đường màu đỏ mỏng – mức giá vào lệnh bán công cụ giao dịch;
- Đường màu đỏ dày – mức giá ước tính có thể đặt lệnh chốt lời, hoặc hiện thực hóa lợi nhuận, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu hơn mức này là không lớn;
- Chỉ báo MACD. Khi vào lệnh trên thị trường, điều quan trọng là phải chú ý đến các vùng quá mua và quá bán.
Lưu ý quan trọng: Những người mới giao dịch forex cần đưa ra quyết định vào lệnh một cách rất thận trọng. Trước thời điểm công bố các báo cáo kinh tế cơ bản quan trọng, tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường để tránh những biến động giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời gian có tin tức, luôn luôn đặt lệnh dừng lỗ (stop) để giảm thiểu rủi ro. Nếu không đặt lệnh dừng lỗ, bạn có thể nhanh chóng làm cháy toàn bộ tài khoản, đặc biệt nếu bạn không tuân thủ quy tắc quản lý vốn và giao dịch với khối lượng lớn.
Và hãy nhớ rằng, để giao dịch hiệu quả cần có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, như đã nêu ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch bột phát, chỉ dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm đó, về bản chất là một chiến lược thua lỗ đối với các nhà giao dịch trong ngày (intraday).
