Dầu thô WTI đang ở một bước ngoặt quan trọng, khi quá trình hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị cùng các yếu tố cơ bản đang tạo áp lực lên giá, dù rủi ro vẫn ở mức cao. Động lực chính vẫn là tình hình đàm phán giữa Mỹ và Iran; bất kỳ dấu hiệu tiến triển nào cũng có thể khiến giá lao dốc về vùng 73–70 USD, trong khi một sự đổ vỡ trong đàm phán có thể đẩy giá dầu tăng trở lại lên vùng 80–85 USD.
Trên biểu đồ ngày:
- Đường EMA50 đang quanh mức 82,20, trong khi giá hiện giao dịch thấp hơn đáng kể so với ngưỡng này, cho thấy sự dịch chuyển trong xu hướng ngắn hạn.
- Đường EMA144 nằm tại 81,40, cũng đang đóng vai trò là kháng cự.
- Đường EMA200 ở gần 79,20, tạo thành một vùng cản quan trọng trong dài hạn.
- Chỉ báo RSI (14) khung ngày nằm trong vùng 44–43, cho thấy động lượng giảm giá nhưng vẫn chưa rơi vào trạng thái quá bán.
- Histogram OsMA đã chuyển sang âm, xác nhận đà giảm giá đang mạnh lên.
- Chỉ báo Stochastic nằm trong vùng 39–49, phản ánh động lượng đi xuống với dư địa để tiếp tục giảm sâu hơn.
Kịch bản giảm giá sẽ được kích hoạt nếu giá phá vỡ xuống dưới 75,00, mở ra đường về 74,50 (đường EMA144 khung tuần) và 73,30 (đường EMA200 khung tuần). Nếu các ngưỡng này bị xuyên thủng, giá sẽ bước vào pha thị trường giảm giá trong dài hạn, khi đó các vị thế bán sẽ được ưu tiên trong trung–dài hạn, với các mục tiêu quanh vùng 64,00–60,50 (đường EMA144 và EMA200 khung tháng).
Các điều kiện để kịch bản này được hiện thực hóa:
- Pha vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ 75,00 kèm theo tín hiệu xác nhận sau đó.
- Có tiến triển trong đàm phán Mỹ–Iran, eo biển Hormuz được mở lại và nguồn cung tăng lên.
- Nguồn cung từ OPEC+ phục hồi và sản lượng từ các nước ngoài OPEC tăng.
- Nhu cầu toàn cầu suy giảm trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại.
- Một nhịp phá vỡ kỹ thuật xuống dưới 75,00 với xác nhận từ các chỉ báo (RSI xuống dưới 40, đà giảm của OsMA tăng tốc) sẽ mở ra đường đi về các mốc 74,50 và 70,00.
Kịch bản tăng giá sẽ được kích hoạt khi giá vượt lên trên các ngưỡng kháng cự gần nhất tại 78,00 (EMA50 khung tuần) và mốc 80,00 (ngưỡng tâm lý). Để thị trường chuyển sang pha tăng giá rõ rệt, giá cần vượt qua vùng kháng cự 82,20–83,00.
Các điều kiện để hiện thực hóa:
- Giá duy trì tích lũy vững chắc trên 80,00 và quay lại đường EMA 50 ngày tại 82,20.
- Đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ và căng thẳng leo thang tại Trung Đông.
- Xuất hiện gián đoạn nguồn cung mới qua eo biển Hormuz hoặc các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng.
- Lượng hàng tồn kho của Mỹ thấp hơn dự báo và nhu cầu bất ngờ tăng lên.
- Pha bứt phá kỹ thuật lên trên 80,00 được xác nhận bởi các chỉ báo (RSI trên 50, OsMA chuyển sang dương) sẽ mở ra con đường hướng tới 83,00 và 86,00.
Vùng mục tiêu: 80,00, sau đó 83,00 và 86,00.
Kịch bản giao dịch:
Kịch bản giảm giá (WTI đi xuống): Sell Stop 75,00 (phá vỡ vùng hỗ trợ). Stop-Loss 77,50. Mục tiêu 74,50, 73,50, 70,00, 64,00, 60,50.
Kịch bản tăng giá (WTI đi lên): Buy Stop 77,50, 80,50. Stop-Loss 75,00. Mục tiêu 82,00, 83,50, 86,00.
*Ở đây, “Mục tiêu” tương ứng với các mức hỗ trợ/kháng cự. Điều này không có nghĩa là các mức đó chắc chắn sẽ được chạm tới, mà có thể được sử dụng như một gợi ý để lập kế hoạch và định vị các lệnh giao dịch.
