Phân tích GBP/USD khung 5 phút
Cặp tiền tệ GBP/USD cũng biến động với biên độ rất hẹp vào ngày thứ Ba, và báo cáo duy nhất trong ngày – báo cáo JOLTs về số lượng vị trí việc làm còn trống – hầu như không thu hút được sự quan tâm của giới giao dịch. Kết quả là suốt cả ngày chúng ta chỉ chứng kiến những nhịp dao động nhạt nhòa, thiếu sức sống, và ngay cả các yếu tố địa chính trị cũng không thể kéo cặp tiền rời khỏi trạng thái “chết lặng” này. Trong vài tháng gần đây, chúng tôi đã nhiều lần nhắc rằng địa chính trị sẽ không còn duy trì được mức độ tác động ổn định lên đồng USD như trong những tháng đầu của cuộc xung đột ở Trung Đông. Thực tế là thị trường hiện gần như phớt lờ mọi thông tin mới phát đi từ khu vực này.
Tuần này, xuất hiện thông tin cho rằng Donald Trump có ý định ký một thỏa thuận với Iran, trong khi phía Iran lại tuyên bố chưa nghe gì về kế hoạch này. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran nếu Tehran từ chối đàm phán và ký kết thỏa thuận. Nói cách khác, ở thời điểm hiện tại, Trump và Iran dường như đang sống trong hai “vũ trụ” khác nhau. Không ai thực sự biết điều gì đang diễn ra và câu chuyện này sẽ đi đến đâu. Về bản chất, chỉ có thị trường dầu mỏ là còn phản ứng trước bối cảnh địa chính trị thay đổi liên tục. Tuần này, giá Brent đã giảm về quanh 83 USD/thùng, dù eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa khoảng 90%. Trong khi đó, thị trường tiền tệ lại đang chờ đợi các số liệu về thị trường lao động và thất nghiệp của Mỹ.
Xét về mặt kỹ thuật, đồng bảng Anh vẫn đang hình thành xu hướng tăng. Cần lưu ý rằng trong dài hạn, cặp tiền này vẫn vận động trong một vùng đi ngang, điều có thể thấy rõ trên khung thời gian tuần. Sau khi chạm tới biên dưới của kênh đi ngang, một nhịp tăng “hợp lý” hướng về biên trên đã được kích hoạt và vẫn chưa hoàn tất.
Trên khung thời gian 5 phút, không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành trong ngày thứ Ba. Suốt cả phiên, biên độ dao động quá hẹp khiến giá không thể kiểm định rõ ràng bất kỳ ngưỡng hay đường kỹ thuật nào. Do đó, không có cơ sở để mở bất kỳ vị thế giao dịch nào.
Báo cáo COT
Các báo cáo COT đối với đồng bảng Anh cho thấy các nhà giao dịch phi thương mại đã chi phối thị trường trong vài tháng qua với lượng vị thế bán lớn. Vị thế ròng đang âm, mặc dù xu hướng tăng dài hạn vẫn được giữ nguyên. Xét đến những diễn biến ở Trung Đông, không có gì ngạc nhiên khi nhu cầu đối với các đồng tiền rủi ro vẫn yếu. Chiến tranh về mặt hình thức đã kết thúc, nhưng xung đột vẫn tiếp diễn. Yếu tố địa chính trị có thể sẽ hỗ trợ nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ trong tương lai gần. Tuy nhiên, cho đến khi xảy ra pha tích lũy bên dưới đường xu hướng, chúng tôi không kỳ vọng sẽ có một đợt giảm mạnh của cặp tiền này.
Về dài hạn, đồng đô la sẽ tiếp tục suy yếu do các chính sách của Donald Trump, điều này thể hiện rất rõ trên khung thời gian tuần (minh họa phía trên). Cuộc chiến thương mại sẽ còn tiếp diễn dưới hình thức này hay hình thức khác trong một thời gian dài, và các chính sách của Trump, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, đều nhằm làm suy yếu đồng tiền Mỹ. Xu hướng tăng dài hạn vẫn được duy trì, thể hiện qua đường xu hướng. Giá gần đây đã kiểm định đường này và bật tăng trở lại. Theo báo cáo COT mới nhất (ngày 28 tháng 7), nhóm "Non-commercial" đã đóng 2.800 hợp đồng MUA và mở thêm 6.400 hợp đồng BÁN. Như vậy, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã giảm thêm 9.200 hợp đồng trong tuần.
Phân tích GBP/USD khung 1H
Trên khung thời gian H1, cặp GBP/USD tiếp tục hình thành xu hướng tăng. Về dài hạn, cả hai đồng tiền châu Âu vẫn đang có xu hướng đi lên và đã nằm trong các kênh đi ngang suốt một năm qua. Điều này không phủ nhận xu hướng tăng đã bắt đầu từ năm 2022. Chúng tôi kỳ vọng đồng bảng Anh sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới, bất chấp các diễn biến địa chính trị và kinh tế. Trong tuần này, chỉ có số liệu thị trường lao động của Mỹ là yếu tố có thể kìm hãm đà tăng của đồng bảng.
Đối với ngày 5 tháng 8, chúng tôi lưu ý các mức quan trọng sau: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681. Đường Senkou Span B (1.3376) và đường Kijun-sen (1.3418) cũng có thể đóng vai trò là nguồn tín hiệu. Khuyến nghị đặt lệnh Stop Loss ở mức hòa vốn khi giá đi đúng hướng được 20 pip. Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch.
Vào ngày thứ Tư, lịch kinh tế của Anh không có sự kiện nào đáng chú ý, trong khi tại Mỹ sẽ công bố báo cáo ADP và ISM cho khu vực dịch vụ. Chúng tôi cho rằng chỉ số ISM quan trọng hơn và thị trường sẽ phản ứng với chỉ số này. Còn báo cáo ADP về thay đổi việc làm khu vực tư nhân thường khá thiếu chính xác, và thị trường có xu hướng tập trung vào NonFarm Payrolls nhiều hơn.
Khuyến nghị giao dịch:
Hôm nay, các trader có thể mở các vị thế bán mới với mục tiêu tại 1.3418 và 1.3377 nếu giá bật xuống từ vùng 1.3465-1.3480. Có thể mở các vị thế mua trong trường hợp giá phá vỡ lên trên vùng 1.3465-1.3480 với mục tiêu tại 1.3588.
Giải thích cho các hình minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự được đánh dấu bằng các đường đỏ đậm, quanh đó xu hướng di chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang H1. Đây là những đường mạnh.
- Các mức cực trị được thể hiện bằng các đường đỏ mảnh, là những mức mà giá đã bật ra trước đó. Đây là các nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.
- Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT cho thấy quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.
